基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.00 5.82 4.13 3.71 12.68 3.35 -4.72
基准收益率②% 2.59 0.53 0.29 0.66 -0.17 10.87 2.34
① — ② -1.59 5.29 3.84 3.05 12.85 -7.52 -7.06
业绩比较基准 中证红利指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2019/03/08 7年2月3天 61.68 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东旋 2019/03/08 2020/04/14 1年1月6天 18.30
马国江 2016/08/05 2019/03/13 2年7月8天 2.78
吴鹏飞 2015/04/09 2016/08/29 1年4月20天 37.34
申艳丽 2013/09/17 2015/04/27 1年7月10天 66.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,265.48 14.54 -- 9.74
制造业 4,490.56 28.83 -- -18.81
交通运输、仓储和邮政业 1,423.90 9.14 -- 7.10
金融业 2,454.48 15.76 -- 9.00
合计 10,634.42 68.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 16.38 644.06 4.13% 新晋 -3.32
000807 云铝股份 18.05 559.55 3.59% 新晋 -8.99
603288 海天味业 13.09 536.69 3.45% 新晋 -7.76
000729 燕京啤酒 37.08 485.75 3.12% 新晋 -9.47
601006 大秦铁路 86.02 461.07 2.96% 新晋 2.23
601000 唐山港 94.02 440.95 2.83% 新晋 1.58
601166 兴业银行 23.42 440.76 2.83% 新晋 -4.39
601899 紫金矿业 13.24 433.21 2.78% -0.64 3.02
600309 万华化学 5.38 427.44 2.74% 新晋 -6.20
600482 中国动力 12.29 385.05 2.47% 新晋 -5.30
合计 -- 318.97 4,814.53 30.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 483.56 3.10 0.14
合计 483.56 3.10 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113056 重银转债 1.93 244.67 1.57
113042 上银转债 1.93 238.89 1.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 624.38
本期利润(万元) 186.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0094
期末基金资产净值(万元) 15,578.02
期末基金份额净值(元) 0.808