基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.01 -3.10 -2.48 -3.96 -4.72 -29.38 10.46
基准收益率②% 5.48 -1.69 1.37 -0.42 2.34 -0.98 9.51
① — ② 2.53 -1.41 -3.85 -3.54 -7.06 -28.40 0.95
业绩比较基准 中证红利指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2019/03/08 5年1月26天 47.50 邓默，国籍中国，学历、学位博士，已取得基金从业资格。2011年5月加入华商基金管理有限公司，任金融工程师，2015年3月4日起担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年9月9日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月9日至2017年4月26日任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年3月8日任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月17日至2020年12月15日任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月30日至2020年12月15日任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月28日至2024年1月23日任华商量化优质精选混合型证券投资基金基金经理。2022年3月8日任华商品质慧选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东旋 2019/03/08 2020/04/14 1年1月6天 18.30
马国江 2016/08/05 2019/03/13 2年7月8天 2.78
吴鹏飞 2015/04/09 2016/08/29 1年4月20天 37.34
申艳丽 2013/09/17 2015/04/27 1年7月10天 66.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,877.05 25.53 -- 18.99
制造业 4,039.77 21.15 -- -25.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,815.70 9.51 -- 5.94
交通运输、仓储和邮政业 1,104.75 5.78 -- 3.32
信息传输、软件和信息技术服务业 326.25 1.71 -- -3.14
金融业 1,583.92 8.29 -- 3.49
租赁和商务服务业 0.23 0.00 -- -0.99
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 261.42 1.37 -- -0.95
合计 14,009.31 73.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 19.73 576.71 3.02% 新晋 2.25
601899 紫金矿业 33.71 567.00 2.97% 新晋 4.63
000408 藏格矿业 15.09 475.79 2.49% 新晋 -6.18
000333 美的集团 6.82 437.98 2.29% 新晋 8.57
601225 陕西煤业 17.18 431.05 2.26% 0.98 -2.33
000933 神火股份 21.25 422.88 2.21% 0.22 8.99
000630 铜陵有色 105.07 417.13 2.18% 0.56 1.69
603979 金诚信 7.42 393.33 2.06% 新晋 0.87
601088 中国神华 10.01 391.29 2.05% 新晋 1.78
600971 恒源煤电 31.21 383.57 2.01% 0.43 3.80
合计 -- 267.49 4,496.73 23.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,527.56 8.00 6.92
可转换债券 1,336.64 7.00 --
合计 2,864.20 15.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019547 16国债19 13.70 1527.56 8.00
113052 兴业转债 7.33 763.21 4.00
113042 上银转债 5.17 573.43 3.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 236.16
本期利润(万元) 1,421.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0548
期末基金资产净值(万元) 19,101.58
期末基金份额净值(元) 0.742