近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-04-17 | 资产净值(亿元)： | 16.66(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.08 | 0.69 | 1.70 | 0.77 | 2.70 | -- | -- | 6.17 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | -0.59 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.11 | -0.81 | 0.99 | 2.57 | -4.67 | -- | -- | 6.76 |
| ① — ③ | 2.43 | 1.76 | 2.86 | 1.24 | -3.71 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 3127/8386 | 3456/8299 | 2638/8143 | 2922/8270 | 4755/7819 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.95 | 0.66 | 2.16 | 8.01 | 3.35 | -4.72 | -29.38 |
| 基准收益率②% | 0.18 | 4.25 | 0.64 | 5.48 | 10.87 | 2.34 | -0.98 |
| ① — ② | -7.13 | -3.59 | 1.52 | 2.53 | -7.52 | -7.06 | -28.40 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2019/03/08 | 6年1月14天 | 34.67 | 邓默，男，中国籍，13年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8412 | 8152 | 8590 | 8941 | |
| 户均持有份额(万) | 3.66 | 3.20 | 3.10 | 3.03 | |
| 机构持有比例(%) | 16.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 83.82 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,516.15 | 8.45 | -- | 4.05 |
| 制造业 | 4,197.56 | 23.39 | -- | -22.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523.02 | 2.91 | -- | -0.06 |
| 建筑业 | 246.24 | 1.37 | -- | -0.36 |
| 批发和零售业 | 574.06 | 3.20 | -- | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 809.16 | 4.51 | -- | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.40 | 1.61 | -- | -3.66 |
| 金融业 | 4,448.42 | 24.79 | -- | 17.96 |
| 租赁和商务服务业 | 268.58 | 1.50 | -- | -0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.90 | 0.01 | -- | -1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 351.95 | 1.96 | -- | 0.25 |
| 合计 | 13,225.44 | 73.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 30.12 | 352.40 | 1.96% | 新晋 | -4.22 |
| 000651 | 格力电器 | 7.20 | 327.24 | 1.82% | 新晋 | 5.69 |
| 000333 | 美的集团 | 4.22 | 317.43 | 1.77% | -1.46 | -5.13 |
| 600710 | 苏美达 | 31.83 | 296.02 | 1.65% | 新晋 | -14.90 |
| 002582 | 好想你 | 35.46 | 293.61 | 1.64% | 新晋 | 14.98 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 49.89 | 278.89 | 1.55% | 新晋 | 0.40 |
| 603071 | 物产环能 | 21.52 | 278.04 | 1.55% | 新晋 | -6.91 |
| 601229 | 上海银行 | 30.22 | 276.51 | 1.54% | 新晋 | 11.32 |
| 601857 | 中国石油 | 30.65 | 274.01 | 1.53% | 新晋 | -0.21 |
| 002014 | 永新股份 | 24.97 | 273.67 | 1.53% | 新晋 | 9.05 |
| 合计 | -- | 266.08 | 2,967.82 | 16.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,243.83 | 6.93 | 0.05 |
| 可转换债券 | 1,219.12 | 6.79 | -0.17 |
| 合计 | 2,462.96 | 13.72 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113052 | 兴业转债 | 8.42 | 950.48 | 5.30 |
| 019740 | 24国债09 | 8.80 | 891.12 | 4.97 |
| 019749 | 24国债15 | 3.50 | 352.72 | 1.97 |
| 110075 | 南航转债 | 2.14 | 268.65 | 1.50 |
| 基金名称 | 长城久利保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等）、银行存款等固定收益类资产；风险资产为股票、权证等权益类资产。 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-05-18 到 2019-05-18 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2016-05-16 | 1.85 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 544.12 |
| 本期利润(万元) | -1,359.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0528 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,942.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.71 |
