基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.13 3.71 -1.41 -6.95 3.35 -4.72 -29.38
基准收益率②% 0.29 0.66 -1.62 0.18 10.87 2.34 -0.98
① — ② 3.84 3.05 0.21 -7.13 -7.52 -7.06 -28.40
业绩比较基准 中证红利指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2019/03/08 6年8月28天 52.35 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东旋 2019/03/08 2020/04/14 1年1月6天 18.30
马国江 2016/08/05 2019/03/13 2年7月8天 2.78
吴鹏飞 2015/04/09 2016/08/29 1年4月20天 37.34
申艳丽 2013/09/17 2015/04/27 1年7月10天 66.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,111.36 19.68 -- 14.17
制造业 2,262.94 14.31 -- -32.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 389.24 2.46 -- 0.73
交通运输、仓储和邮政业 1,208.89 7.65 -- 5.14
金融业 3,997.75 25.29 -- 18.78
合计 10,970.18 69.39 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 23.77 699.79 4.43% 1.36 2.19
603871 嘉友国际 35.98 514.51 3.25% 新晋 -9.45
601377 兴业证券 57.02 372.91 2.36% 新晋 -0.56
600362 江西铜业 10.20 362.00 2.29% 新晋 4.03
600938 中国海油 13.38 349.62 2.21% 新晋 2.22
601336 新华保险 5.62 343.72 2.17% 新晋 -3.76
601857 中国石油 41.65 335.70 2.12% 新晋 4.60
601288 农业银行 45.71 304.89 1.93% -0.31 -1.50
603993 洛阳钼业 18.66 292.96 1.85% 新晋 9.22
603565 中谷物流 26.85 292.40 1.85% 新晋 -1.92
合计 -- 278.84 3,868.50 24.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 746.36 4.72 0.60
合计 746.36 4.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128136 立讯转债 3.93 562.26 3.56
123254 亿纬转债 1.01 184.10 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 858.30
本期利润(万元) 652.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0292
期末基金资产净值(万元) 15,809.52
期末基金份额净值(元) 0.756