基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.66 2.16 8.01 -3.10 -4.72 -29.38 10.46
基准收益率②% 4.25 0.64 5.48 -1.69 2.34 -0.98 9.51
① — ② -3.59 1.52 2.53 -1.41 -7.06 -28.40 0.95
业绩比较基准 中证红利指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2019/03/08 5年8月11天 37.39 邓默，男，中国籍，13年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东旋 2019/03/08 2020/04/14 1年1月6天 18.30
马国江 2016/08/05 2019/03/13 2年7月8天 2.78
吴鹏飞 2015/04/09 2016/08/29 1年4月20天 37.34
申艳丽 2013/09/17 2015/04/27 1年7月10天 66.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,276.28 22.86 -- 16.96
制造业 4,401.54 19.07 -- -28.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 862.71 3.74 -- 0.49
交通运输、仓储和邮政业 1,025.09 4.44 -- 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 228.01 0.99 -- -3.52
金融业 2,712.69 11.75 -- 5.51
房地产业 97.69 0.42 -- -2.82
科学研究和技术服务业 0.77 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 1,074.38 4.65 -- 2.99
合计 15,679.16 67.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601600 中国铝业 89.93 800.38 3.47% 0.56 -8.88
000933 神火股份 38.66 776.29 3.36% 1.35 -7.66
000333 美的集团 9.80 745.39 3.23% 1.03 -5.38
600938 中国海油 22.71 682.44 2.96% -0.01 -8.51
601225 陕西煤业 20.44 563.74 2.44% -0.60 -4.85
601288 农业银行 113.84 546.43 2.37% 新晋 -3.33
600757 长江传媒 57.80 542.16 2.35% 新晋 1.18
600036 招商银行 14.30 537.82 2.33% 新晋 -3.07
601899 紫金矿业 29.49 534.95 2.32% -0.21 -10.99
601088 中国神华 11.84 516.22 2.24% -0.83 -1.41
合计 -- 408.81 6,245.82 27.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,588.66 6.88 0.11
可转换债券 1,606.56 6.96 -0.94
合计 3,195.22 13.84 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 8.42 921.87 3.99
019740 24国债09 8.80 886.89 3.84
019749 24国债15 7.00 701.77 3.04
132026 G三峡EB2 5.30 684.69 2.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -819.80
本期利润(万元) 115.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 23,080.59
期末基金份额净值(元) 0.763