基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.56 -2.97 -1.44 -6.35 -- -- --
基准收益率②% 13.26 -2.53 -0.32 -4.78 -- -- --
① — ② -1.70 -0.44 -1.12 -1.57 -- -- --
业绩比较基准 中证上游资源产业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文龙 2023/08/04 8月29天 2.87 张文龙，男，中国籍，5年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。2023年12月29日任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
童立 2023/03/03 2023/12/25 5年11月29天 -15.96

华商上游产业股票A华商上游产业股票C基金总份额

华商上游产业股票A华商上游产业股票C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)547582----
户均持有份额(万)12.982.72----
机构持有比例(%)98.3894.19----
个人持有比例(%)1.625.81----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,068.24 2.13 -- -2.04
采矿业 22,421.44 44.66 -- 36.36
制造业 13,950.67 27.79 -- -32.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,254.77 6.48 -- 2.19
批发和零售业 845.01 1.68 -- -1.21
交通运输、仓储和邮政业 1,580.95 3.15 -- 0.29
合计 43,121.08 85.89 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 208.13 3,500.77 6.97% 0.57 4.63
600547 山东黄金 72.18 2,037.64 4.06% 新晋 2.16
000408 藏格矿业 61.19 1,929.32 3.84% 新晋 -6.18
601168 西部矿业 98.73 1,904.50 3.79% 新晋 4.08
000933 神火股份 87.96 1,750.40 3.49% 新晋 8.99
600489 中金黄金 122.95 1,624.17 3.24% 新晋 -0.78
603871 嘉友国际 64.74 1,580.95 3.15% -0.14 4.34
000923 河钢资源 92.87 1,578.79 3.14% 新晋 6.95
000630 铜陵有色 394.93 1,567.87 3.12% -0.04 1.69
603393 新天然气 49.85 1,554.82 3.10% -0.05 9.85
合计 -- 1,253.53 19,029.23 37.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -388.04
本期利润(万元) 2,019.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2323
期末基金资产净值(万元) 23,078.51
期末基金份额净值(元) 2.3474