基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.67 -2.45 -8.64 7.58 0.74 3.05 8.69
基准收益率②% 1.80 -3.89 -2.47 -2.90 -5.47 -12.97 1.29
① — ② 1.87 1.44 -6.17 10.48 6.21 16.02 7.40
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡中原 2019/03/19 5年1月15天 102.40 胡中原，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员；2018年1月转入投资管理部；2018年9月转入固定收益部。2019年3月19日任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日至2023年3月14日任华商现金增利货币市场基金基金经理。2020年3月10日任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鲁宁 2017/01/25 2019/03/22 2年1月28天 -0.10

华商润丰混合A华商润丰混合C基金总份额

华商润丰混合A华商润丰混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3008243708467341
户均持有份额(万)0.350.240.770.95
机构持有比例(%)85.6086.280.000.00
个人持有比例(%)14.4013.72100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,398.30 60.02 -- 13.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,693.72 6.84 -- 3.27
交通运输、仓储和邮政业 0.76 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 860.99 1.60 -- 0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 10,190.87 18.88 -- 14.03
租赁和商务服务业 494.89 0.92 -- -0.07
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.84 0.00 -- -0.57
合计 47,641.95 88.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 13.54 2,048.48 3.80% 1.86 6.54
300308 中际旭创 12.21 1,911.60 3.54% 1.79 18.89
300502 新易盛 26.49 1,774.62 3.29% 1.74 28.97
688256 寒武纪 9.58 1,661.04 3.08% 1.53 -1.30
002281 光迅科技 39.70 1,529.24 2.83% 新晋 -2.39
000988 华工科技 43.98 1,486.52 2.75% 1.17 -0.58
300570 太辰光 37.43 1,433.57 2.66% 0.80 3.55
002517 恺英网络 110.45 1,217.16 2.25% 新晋 6.89
603019 中科曙光 25.46 1,215.72 2.25% 新晋 -0.24
603662 柯力传感 35.45 1,096.11 2.03% 0.41 -3.25
合计 -- 354.29 15,374.06 28.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,253.76 6.03 -4.14
其中：政策性金融债 3,253.76 6.03 -1.22
合计 3,253.76 6.03 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09230304 23进出清发04 20.00 2027.30 3.76
150405 15农发05 10.00 1022.69 1.89
230206 23国开06 2.00 203.77 0.38

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -37.52
本期利润(万元) 818.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0812
期末基金资产净值(万元) 17,758.26
期末基金份额净值(元) 1.979