基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.38 -6.60 28.59 0.25 22.10 -24.13 -24.80
基准收益率②% -2.96 -2.49 19.55 -1.69 16.20 8.78 -6.61
① — ② 6.34 -4.11 9.04 1.94 5.90 -32.91 -18.19
业绩比较基准 中证科技100指数收益率*40%+中证内地消费指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓 2021/10/26 4年6月16天 -38.69 张晓，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。自2021年10月26日起，担任华商双擎领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兵 2022/05/19 2024/05/27 2年8天 -36.90
梁皓 2020/11/23 2022/06/20 1年6月27天 -28.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,007.01 6.60 -- 1.80
制造业 24,203.60 53.14 -- 5.50
批发和零售业 14.68 0.03 -- -1.48
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,743.44 3.83 -- -0.77
科学研究和技术服务业 6,413.54 14.08 -- 12.11
合计 35,384.44 77.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 43.15 4,232.62 9.29% 3.51 2.16
300308 中际旭创 4.46 2,539.57 5.58% -0.62 28.01
688012 中微公司 8.07 2,471.41 5.43% 新晋 18.29
300750 宁德时代 5.68 2,281.66 5.01% 新晋 8.82
601899 紫金矿业 61.31 2,006.06 4.40% 新晋 1.44
300347 泰格医药 34.79 1,872.75 4.11% 0.31 -9.54
002126 银轮股份 40.34 1,714.85 3.77% 新晋 2.88
300677 英科医疗 28.00 1,643.16 3.61% 新晋 -9.09
002371 北方华创 3.47 1,550.87 3.41% -2.27 20.08
688072 拓荆科技 3.78 1,398.08 3.07% 新晋 26.55
合计 -- 233.05 21,711.03 47.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,184.34
本期利润(万元) 1,748.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0186
期末基金资产净值(万元) 45,544.13
期末基金份额净值(元) 0.5021