基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.51 -12.83 -14.93 -2.87 -24.80 -25.48 -7.99
基准收益率②% 11.96 -3.19 1.67 -4.37 -6.61 -18.07 0.95
① — ② -5.45 -9.64 -16.60 1.50 -18.19 -7.41 -8.94
业绩比较基准 中证科技100指数收益率*40%+中证内地消费指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓 2021/10/26 3年25天 -56.99 张晓，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。2021年10月26日任华商双擎领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商医药医疗行业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兵 2022/05/19 2024/05/27 2年8天 -36.90
梁皓 2020/11/23 2022/06/20 1年6月27天 -28.79

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 355.29 0.62 -- -5.28
制造业 41,486.78 72.34 -- 25.23
批发和零售业 673.42 1.17 -- -0.62
交通运输、仓储和邮政业 582.25 1.02 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 2,193.32 3.82 -- -0.69
科学研究和技术服务业 979.23 1.71 -- 0.30
合计 46,270.29 80.68 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 114.57 3,666.24 6.39% 3.24 -7.52
002371 北方华创 7.39 2,704.59 4.72% 0.43 8.35
002594 比亚迪 8.31 2,553.75 4.45% 1.27 -4.22
002262 恩华药业 83.48 2,274.91 3.97% 0.60 -4.43
002475 立讯精密 48.82 2,121.72 3.70% 0.84 -13.41
600276 恒瑞医药 39.68 2,075.26 3.62% 新晋 -6.14
000999 华润三九 41.22 1,962.48 3.42% 新晋 3.56
000333 美的集团 25.68 1,953.22 3.41% 新晋 -5.04
600529 山东药玻 52.98 1,542.78 2.69% 新晋 -7.00
000403 派林生物 61.47 1,522.61 2.66% 0.08 -0.02
合计 -- 483.60 22,377.56 39.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,419.26
本期利润(万元) 3,456.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0246
期末基金资产净值(万元) 57,348.61
期末基金份额净值(元) 0.4141