基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.59 0.25 1.41 -3.94 -24.13 -24.80 -25.48
基准收益率②% 19.55 -1.69 1.40 -1.28 8.78 -6.61 -18.07
① — ② 9.04 1.94 0.01 -2.66 -32.91 -18.19 -7.41
业绩比较基准 中证科技100指数收益率*40%+中证内地消费指数收益率*40%+中债总全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张晓 2021/10/26 4年1月9天 -50.81 张晓，女，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。自2021年10月26日起，担任华商双擎领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日起，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商恒益稳健混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高兵 2022/05/19 2024/05/27 2年8天 -36.90
梁皓 2020/11/23 2022/06/20 1年6月27天 -28.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,766.99 6.91 -- 1.40
制造业 31,069.95 57.00 -- 10.48
批发和零售业 28.09 0.05 -- -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 4,562.15 8.37 -- 1.58
租赁和商务服务业 958.24 1.76 -- 0.21
科学研究和技术服务业 8,269.87 15.17 -- 13.47
合计 48,655.29 89.26 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 36.16 4,050.56 7.43% 4.75 -11.95
600276 恒瑞医药 48.04 3,437.26 6.31% 新晋 -5.05
002371 北方华创 5.37 2,428.95 4.46% 0.96 6.45
002475 立讯精密 32.93 2,130.24 3.91% 新晋 -6.75
688256 寒武纪 1.59 2,108.34 3.87% 新晋 -3.21
603127 昭衍新药 59.40 2,096.74 3.85% 新晋 -25.35
300750 宁德时代 5.19 2,086.38 3.83% 新晋 -3.39
000603 盛达资源 74.23 1,962.64 3.60% 新晋 18.15
002517 恺英网络 68.71 1,929.38 3.54% 新晋 -8.70
000426 兴业银锡 54.86 1,804.35 3.31% 新晋 18.16
合计 -- 386.48 24,034.84 44.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,112.58
本期利润(万元) 12,789.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1151
期末基金资产净值(万元) 54,512.86
期末基金份额净值(元) 0.52