近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -2.06 | -2.78 | -3.79 | -2.08 | -6.94 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.44 | -1.39 | -1.24 | -0.95 | -1.75 | -- | -- |
① — ② | -3.50 | -1.39 | -2.55 | -1.13 | -5.19 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×30%+中债综合(全价)指数收益率×65%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙志远 | 2022/11/22 | 1年5月10天 | -8.04 | 孙志远,男,中国籍,11年证券从业经历,同济大学产业经济学硕士。华商基金资产配置部总经理。2008年2月至2009年1月,就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心,任受托经理;2009年1月2010年7月,就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部,任企业年金受托经理;2010年7月至2011年12月,就职于好买基金研究中心,任基金研究员;2011年12月至2015年6月,就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心,任基金分析师;2015年7月至2017年7月,就职于平安证券股份有限公司基金评价与顾问部,任执行副总经理;2017年7月至2020年7月,就职于华创证券有限责任公司FOF/MOM投资管理中心,任部门总经理、FOF投资经理;2020年8月加入华商基金管理有限公司,现任资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。2021年5月28日任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月23日任华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年10月15日任华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月22日任华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月9日任华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 719 | 840 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 13.06 | 13.18 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.57 | 1.34 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.43 | 98.66 | -- | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -463.08 |
本期利润(万元) | -200.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0229 |
期末基金资产净值(万元) | 7,556.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.9086 |