近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-01-11 | 资产净值(亿元)： | 13.50(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.50 | -2.61 | -4.40 | 0.06 | -3.32 | -27.34 | -22.23 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -18.66 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -0.31 | -4.11 | -5.11 | 1.86 | -10.69 | -27.04 | -29.10 | 59.04 |
| ① — ③ | 2.01 | -1.54 | -3.24 | 0.53 | -9.73 | -18.68 | -16.97 | -- |
| 同类排名 | 4040/8386 | 6333/8299 | 6049/8143 | 4907/8270 | 6959/7819 | 6439/6976 | 5048/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.13 | 1.94 | -0.76 | 1.34 | 2.37 | 3.43 | -0.16 |
| 基准收益率②% | 1.88 | 3.39 | 0.89 | 1.45 | 7.81 | -0.99 | -- |
| ① — ② | -2.01 | -1.45 | -1.65 | -0.11 | -5.44 | 4.42 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张永志 | 2022/01/11 | 3年3月11天 | 5.71 | 张永志先生，经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司，2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2024年5月21日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 李卓健 | 2025/01/06 | 3月16天 | 0.57 | 李卓健，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士，2019年5月至2021年2月，就职于方正富邦基金管理有限公司，任行业研究员；2021年2月加入华商基金管理有限公司，任行业研究员。自2025年1月6日起，担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2156 | 2541 | 2486 | 3891 | |
| 户均持有份额(万) | 6.39 | 6.27 | 6.22 | 6.84 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 7.88 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 86.45 | 92.12 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 197.16 | 1.30 | -- | -3.10 |
| 制造业 | 2,200.23 | 14.53 | -- | -31.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 347.94 | 2.30 | -- | -0.67 |
| 建筑业 | 74.31 | 0.49 | -- | -1.24 |
| 批发和零售业 | 1.58 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.22 | 1.84 | -- | -0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 89.34 | 0.59 | -- | -0.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.32 | 0.48 | -- | -4.79 |
| 金融业 | 178.34 | 1.18 | -- | -5.65 |
| 房地产业 | 148.84 | 0.98 | -- | -1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.44 | 0.02 | -- | -0.99 |
| 合计 | 3,591.72 | 23.72 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 9.97 | 150.75 | 1.00% | 新晋 | 2.26 |
| 002371 | 北方华创 | 0.38 | 148.58 | 0.98% | 新晋 | 6.31 |
| 601111 | 中国国航 | 18.57 | 146.89 | 0.97% | 新晋 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 133.00 | 0.88% | 0.31 | -11.83 |
| 600642 | 申能股份 | 13.36 | 126.79 | 0.84% | 新晋 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.92 | 119.02 | 0.79% | 新晋 | -23.70 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.12 | 117.43 | 0.78% | 新晋 | 4.08 |
| 600707 | 彩虹股份 | 12.82 | 105.38 | 0.70% | 新晋 | -17.01 |
| 600114 | 东睦股份 | 6.33 | 102.36 | 0.68% | 新晋 | -13.08 |
| 600596 | 新安股份 | 10.26 | 90.08 | 0.60% | 新晋 | -12.66 |
| 合计 | -- | 76.23 | 1,240.28 | 8.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,195.54 | 14.50 | 8.40 |
| 金融债券 | 1,014.50 | 6.70 | 0.77 |
| 企业债券 | 2,075.12 | 13.71 | 1.19 |
| 合计 | 5,285.17 | 34.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 10.60 | 1203.16 | 7.95 |
| 188218 | 21国投04 | 10.00 | 1045.20 | 6.90 |
| 058032 | 05中信债2 | 10.00 | 1029.92 | 6.80 |
| 212480058 | 24交行债02BC | 10.00 | 1014.50 | 6.70 |
| 019740 | 24国债09 | 9.80 | 992.38 | 6.56 |
| 基金名称 | 长城久安保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金将投资对象主要分为固定收益类资产和权益类资产，其中固定收益类资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券回购等）、银行存款等；权益类资产为股票、权证、中小企业私募债券等。 本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不高于40%；债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-01-12 到 2019-01-12 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 581.27 |
| 本期利润(万元) | -22.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,570.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0571 |
