基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 3.47 -0.60 0.46 -0.01 -- -- --
基准收益率②% 3.32 1.84 2.27 0.18 -- -- --
① — ② 0.15 -2.44 -1.81 -0.19 -- -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
厉骞 2023/08/29 1年2月23天 6.41 厉骞，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学博士。2016年4月加入华商基金管理有限公司，任研究发展部研究员。2019年12月25日任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2023年5月18日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任华商利欣回报债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商利欣回报债券A华商利欣回报债券C基金总份额

华商利欣回报债券A华商利欣回报债券C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)16282537----
户均持有份额(万)38.5048.49----
机构持有比例(%)46.9447.60----
个人持有比例(%)53.0652.40----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.57 0.01 -- -1.72
制造业 15,812.93 17.34 -- 8.96
建筑业 59.20 0.06 -- -0.40
批发和零售业 294.75 0.32 -- -0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 4,361.21 4.78 -- 3.74
金融业 6.93 0.01 -- -1.73
科学研究和技术服务业 451.82 0.50 -- 0.06
水利、环境和公共设施管理业 296.43 0.32 -- 0.02
文化、体育和娱乐业 526.73 0.58 -- 0.10
合计 21,816.57 23.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 9.88 1,020.18 1.12% 新晋 -4.93
002475 立讯精密 20.80 903.97 0.99% 0.23 -13.28
605376 博迁新材 29.35 761.93 0.84% 新晋 17.06
002241 歌尔股份 32.20 729.97 0.80% 0.01 11.70
688789 宏华数科 8.81 681.98 0.75% 新晋 -6.96
300820 英杰电气 13.64 634.26 0.70% 新晋 23.80
002315 焦点科技 19.87 596.10 0.65% 新晋 26.07
688326 经纬恒润 6.91 591.90 0.65% 新晋 10.97
688772 珠海冠宇 34.40 590.64 0.65% 新晋 2.05
688244 永信至诚 18.93 582.96 0.64% 新晋 -18.36
合计 -- 194.79 7,093.89 7.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 56,869.59 62.35 18.93
可转换债券 20.37 0.02 0.00
中期票据 15,453.36 16.94 -1.45
合计 72,343.33 79.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 156.70 15792.64 17.31
019733 24国债02 103.80 10536.44 11.55
019749 24国债15 90.90 9113.03 9.99
102102153 21北京国资MTN001 80.00 8250.80 9.05
019698 23国债05 75.40 7668.00 8.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -339.43
本期利润(万元) 1,909.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0323
期末基金资产净值(万元) 57,964.04
期末基金份额净值(元) 1.0293