基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 4.76 2.45 1.46 2.36 5.76 -- --
基准收益率②% 1.49 2.02 -0.09 2.41 10.20 -- --
① — ② 3.27 0.43 1.55 -0.05 -4.44 -- --
业绩比较基准 中证全债指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
厉骞 2023/08/29 2年3月6天 15.66 厉骞，男，中国籍，8年证券从业经历，经济学博士。2016年4月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员。现任固定收益部固收投资副总监、公司公募业务固收投资决策委员会委员。自2019年12月25日起，担任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2023年5月18日，担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起，担任华商信用增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月29日起，担任华商利欣回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商利欣回报债券A华商利欣回报债券C基金总份额

华商利欣回报债券A华商利欣回报债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)65078716282537
户均持有份额(万)18.0516.3438.5048.49
机构持有比例(%)60.2427.0146.9447.60
个人持有比例(%)39.7672.9953.0652.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 688.62 0.67 -- -0.75
制造业 16,853.27 16.36 -- 8.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 326.78 0.32 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 0.63 0.00 -- -0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 1,762.52 1.71 -- 0.50
科学研究和技术服务业 99.59 0.10 -- -0.21
合计 19,731.41 19.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688361 中科飞测 7.84 909.59 0.88% 新晋 6.08
002733 雄韬股份 39.04 874.89 0.85% 新晋 -14.31
601231 环旭电子 39.00 852.93 0.83% 新晋 -7.21
688072 拓荆科技 3.25 846.63 0.82% 新晋 -5.68
300014 亿纬锂能 9.13 830.83 0.81% 新晋 -16.87
300068 南都电源 34.46 710.22 0.69% 新晋 -11.93
002241 歌尔股份 18.34 687.75 0.67% 新晋 -7.00
002371 北方华创 1.44 651.40 0.63% 新晋 6.45
688256 寒武纪 0.39 514.63 0.50% 新晋 -3.21
300274 阳光电源 3.16 511.86 0.50% 新晋 -6.77
合计 -- 156.05 7,390.73 7.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 54,029.94 52.46 -1.04
金融债券 7,176.30 6.97 -15.24
其中：政策性金融债 7,176.30 6.97 -15.24
可转换债券 253.99 0.25 -0.62
合计 61,460.23 59.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 133.80 14413.41 13.99
019746 24特国03 100.59 10907.41 10.59
220208 22国开08 70.00 7176.30 6.97
019770 25国债05 70.10 7072.51 6.87
019785 25国债13 58.20 5831.51 5.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,896.12
本期利润(万元) 1,582.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0535
期末基金资产净值(万元) 62,122.61
期末基金份额净值(元) 1.1473