基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2024/04/02 7月19天 19.13 余懿，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任华商品质价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商品质价值混合A华商品质价值混合C基金总份额

华商品质价值混合A华商品质价值混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)297------
户均持有份额(万)15.49------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.01 0.02 -- -5.88
制造业 4,235.33 35.74 -- -11.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.83 0.12 -- -3.13
批发和零售业 11.35 0.10 -- -1.69
交通运输、仓储和邮政业 57.77 0.49 -- -2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 718.17 6.06 -- 1.55
房地产业 363.23 3.07 -- -0.17
租赁和商务服务业 51.77 0.44 -- -1.05
科学研究和技术服务业 107.50 0.91 -- -0.50
文化、体育和娱乐业 3.36 0.03 -- -1.63
合计 5,564.32 46.98 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02269 药明生物 63.51 1,002.23 8.46% 0.10 --
00853 微创医疗 84.66 601.60 5.08% 新晋 --
06098 碧桂园服务 90.00 528.36 4.46% 0.46 --
603489 八方股份 23.81 502.00 4.24% 0.04 17.07
03896 金山云 267.20 409.63 3.46% 0.86 --
002821 凯莱英 4.36 365.40 3.08% -1.84 16.88
00297 中化化肥 340.60 359.37 3.03% 新晋 --
603833 欧派家居 5.07 316.88 2.67% 新晋 16.26
688536 思瑞浦 3.04 306.78 2.59% 0.01 -9.53
688696 极米科技 3.90 306.36 2.59% 新晋 8.80
06821 凯莱英 0.24 13.75 0.12% 新晋 --
合计 -- 886.39 4,712.36 39.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -196.91
本期利润(万元) 805.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1989
期末基金资产净值(万元) 4,182.45
期末基金份额净值(元) 1.1045