基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 7.10 0.87 21.80 7.58 48.26 -- --
基准收益率②% -3.14 -0.49 13.72 1.39 14.24 -- --
① — ② 10.24 1.36 8.08 6.19 34.02 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2024/04/02 2年1月10天 130.33 余懿，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商品质价值混合A华商品质价值混合C基金总份额

华商品质价值混合A华商品质价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1945707255297
户均持有份额(万)20.1629.948.8715.49
机构持有比例(%)88.0592.940.000.00
个人持有比例(%)11.957.06100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,215.73 3.72 -- -1.08
制造业 65,490.36 39.20 -- -8.44
批发和零售业 1,691.36 1.01 -- -0.50
交通运输、仓储和邮政业 2,042.36 1.22 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 2,986.86 1.79 -- -2.81
科学研究和技术服务业 1,698.57 1.02 -- -0.95
卫生和社会工作 782.02 0.47 -- -0.79
合计 80,907.26 48.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601231 环旭电子 479.24 15,814.77 9.47% 0.33 15.47
02343 太平洋航运 3,801.10 9,598.68 5.75% 2.13 --
00522 ASMPT 99.37 8,712.30 5.22% 2.22 --
02038 富智康集团 416.08 7,270.41 4.35% -0.48 --
601857 中国石油 505.63 6,163.63 3.69% 新晋 -7.43
03896 金山云 867.96 5,287.94 3.17% 0.47 --
00853 微创医疗 575.48 4,817.01 2.88% -1.65 --
00981 中芯国际 101.85 4,559.37 2.73% 新晋 --
300161 华中数控 157.08 4,324.40 2.59% 新晋 35.80
09988 阿里巴巴-W 40.47 4,252.23 2.55% 新晋 --
00857 中国石油股份 50.00 474.59 0.28% 新晋 --
合计 -- 7,094.26 71,275.33 42.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,759.38
本期利润(万元) 5,532.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1331
期末基金资产净值(万元) 70,578.59
期末基金份额净值(元) 1.9346