近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘力 | 2025/11/04 | 6月8天 | 54.45 | 刘力，男，中国籍，9年证券从业经历，理学硕士，2016年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理。2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。自2021年10月26日起至2023年1月5日，担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商改革创新股票型证券投资基金的基金经理。自2024年6月25日起，担任华商数字经济混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任华商科创创业精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 33,937.85 | 82.49 | -- | 34.85 |
| 建筑业 | 463.89 | 1.13 | -- | -0.52 |
| 批发和零售业 | 79.97 | 0.19 | -- | -1.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17 | 0.01 | -- | -2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,363.80 | 5.75 | -- | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.04 | 0.01 | -- | -1.96 |
| 合计 | 36,850.72 | 89.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 6.90 | 3,083.41 | 7.49% | 新晋 | 20.08 |
| 603986 | 兆易创新 | 12.93 | 3,078.63 | 7.48% | 新晋 | 36.49 |
| 688120 | 华海清科 | 15.23 | 2,649.83 | 6.44% | 新晋 | 12.65 |
| 688200 | 华峰测控 | 9.36 | 2,459.02 | 5.98% | 新晋 | 25.32 |
| 688012 | 中微公司 | 7.52 | 2,305.23 | 5.60% | 新晋 | 18.29 |
| 688652 | 京仪装备 | 20.27 | 2,025.24 | 4.92% | 新晋 | 34.91 |
| 688766 | 普冉股份 | 8.64 | 1,944.88 | 4.73% | 新晋 | 49.72 |
| 688037 | 芯源微 | 10.79 | 1,807.55 | 4.39% | 新晋 | 28.10 |
| 300558 | 贝达药业 | 37.91 | 1,652.88 | 4.02% | 新晋 | 20.41 |
| 688488 | 艾迪药业 | 107.81 | 1,601.01 | 3.89% | 新晋 | -6.96 |
| 合计 | -- | 237.36 | 22,607.68 | 54.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,931.24 |
| 本期利润(万元) | -1,143.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0681 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,709.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1406 |