基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.17 -8.97 -2.37 -2.37 -1.79 -34.67 31.02
基准收益率②% 10.92 -1.43 1.80 -3.89 -5.47 -12.97 1.29
① — ② -1.75 -7.54 -4.17 1.52 3.68 -21.70 29.73
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈恒 2022/05/19 2年6月1天 -5.65 陈恒，男，中国籍，15年证券从业经历，工学、经济学双学士，应用心理硕士。2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员；2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2020年1月8日任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2020年12月8日任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月27日至2022年5月19日任华商医药医疗行业股票型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任华商新动力混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月29日任华商均衡30混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁皓 2019/08/23 2022/06/20 2年9月28天 157.91
翟金林 2017/09/12 2019/08/29 1年11月17天 -12.10
赵媛媛 2017/09/06 2017/12/25 3月19天 4.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 509.69 6.05 -- 0.15
制造业 5,335.65 63.29 -- 16.18
交通运输、仓储和邮政业 817.33 9.69 -- 6.57
信息传输、软件和信息技术服务业 403.27 4.78 -- 0.27
租赁和商务服务业 163.11 1.93 -- 0.44
水利、环境和公共设施管理业 296.77 3.52 -- 2.52
合计 7,525.82 89.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688501 青达环保 23.04 330.83 3.92% -0.11 -2.45
300001 特锐德 14.56 320.32 3.80% -0.73 3.56
603885 吉祥航空 21.63 294.61 3.49% 新晋 16.14
002851 麦格米特 10.49 294.14 3.49% 0.04 29.50
002928 华夏航空 36.58 263.74 3.13% -0.10 12.68
601899 紫金矿业 14.29 259.22 3.07% -0.13 -8.16
601021 春秋航空 4.19 258.98 3.07% -0.37 9.66
603993 洛阳钼业 28.79 250.47 2.97% -0.15 -4.59
300257 开山股份 25.49 247.25 2.93% -0.36 7.54
600114 东睦股份 13.78 223.10 2.65% -0.41 -15.05
合计 -- 192.84 2,742.66 32.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -256.80
本期利润(万元) 675.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1252
期末基金资产净值(万元) 8,430.85
期末基金份额净值(元) 1.596