基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.70 1.32 27.14 5.31 48.01 0.79 -1.79
基准收益率②% -1.19 0.14 12.32 1.30 13.84 11.36 -5.47
① — ② -4.51 1.18 14.82 4.01 34.17 -10.57 3.68
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈恒 2022/05/19 3年11月23天 47.80 陈恒，男，中国籍，16年证券从业经历，工学、经济学双学士，应用心理硕士，2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员。2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月26日至2020年1月8日，担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2020年12月8日，担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起至2022年5月19日，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年5月19日，担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商均衡30混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁皓 2019/08/23 2022/06/20 2年9月28天 157.91
翟金林 2017/09/12 2019/08/29 1年11月17天 -12.10
赵媛媛 2017/09/06 2017/12/25 3月19天 4.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 232.99 3.40 -- -1.40
制造业 5,199.22 75.87 -- 28.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 99.11 1.45 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 432.54 6.31 -- 1.71
租赁和商务服务业 252.95 3.69 -- 2.08
水利、环境和公共设施管理业 92.03 1.34 -- 0.01
合计 6,308.84 92.06 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 11.29 313.41 4.57% 0.26 13.21
688002 睿创微纳 2.73 276.52 4.04% 新晋 19.17
300866 安克创新 2.52 272.64 3.98% 新晋 10.72
300750 宁德时代 0.67 269.14 3.93% 新晋 8.82
300835 龙磁科技 3.40 268.23 3.91% 新晋 36.76
605117 德业股份 2.02 265.55 3.88% 新晋 15.63
300662 科锐国际 10.81 252.95 3.69% 0.34 3.23
002532 天山铝业 13.65 242.83 3.54% 新晋 -10.02
688390 固德威 2.54 239.98 3.50% 新晋 32.92
002517 恺英网络 13.42 237.53 3.47% -0.12 -9.12
合计 -- 63.05 2,638.78 38.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,059.50
本期利润(万元) -365.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1176
期末基金资产净值(万元) 6,852.39
期末基金份额净值(元) 2.314