基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.14 5.31 9.11 3.88 0.79 -1.79 -34.67
基准收益率②% 12.32 1.30 -0.09 0.06 11.36 -5.47 -12.97
① — ② 14.82 4.01 9.20 3.82 -10.57 3.68 -21.70
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈恒 2022/05/19 3年6月15天 31.66 陈恒，男，中国籍，16年证券从业经历，工学、经济学双学士，应用心理硕士，2005年7月至2006年9月，就职于汇源集团，任研发员；2008年7月至2010年4月，就职于天相投资顾问有限公司，任行业研究组组长；2010年4月至2014年5月，就职于东兴证券股份有限公司，任研究总监；2014年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员。2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月26日至2020年1月8日，担任华商价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日至2020年12月8日，担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起至2022年5月19日，担任华商医药医疗行业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月8日至2022年5月19日，担任华商新动力混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商均衡30混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月6日起，担任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁皓 2019/08/23 2022/06/20 2年9月28天 157.91
翟金林 2017/09/12 2019/08/29 1年11月17天 -12.10
赵媛媛 2017/09/06 2017/12/25 3月19天 4.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 950.29 10.65 -- 5.14
制造业 5,616.01 62.96 -- 16.44
交通运输、仓储和邮政业 333.35 3.74 -- 1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 551.05 6.18 -- -0.61
金融业 346.87 3.89 -- -2.62
租赁和商务服务业 199.93 2.24 -- 0.69
水利、环境和公共设施管理业 208.93 2.34 -- 1.34
合计 8,206.43 92.00 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002850 科达利 2.05 401.19 4.50% 2.10 -15.02
600114 东睦股份 10.64 351.55 3.94% 0.89 -7.29
603799 华友钴业 5.11 336.75 3.78% 新晋 -5.37
002517 恺英网络 11.50 322.92 3.62% 新晋 -8.70
601899 紫金矿业 10.38 305.59 3.43% 0.97 -1.84
300001 特锐德 10.75 291.97 3.27% -0.29 -12.43
600063 皖维高新 45.57 282.99 3.17% 新晋 -0.46
601336 新华保险 4.33 264.82 2.97% 新晋 -5.21
605589 圣泉集团 7.69 260.61 2.92% 新晋 -5.13
688778 厦钨新能 3.04 254.76 2.86% 0.47 -15.96
合计 -- 111.06 3,073.15 34.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 758.99
本期利润(万元) 2,083.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5091
期末基金资产净值(万元) 8,919.60
期末基金份额净值(元) 2.422