近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.31 | -5.15 | -10.30 | -8.63 | -19.41 | -2.26 | -- |
基准收益率②% | 1.74 | -4.07 | -2.80 | -2.86 | -5.88 | -- | -- |
① — ② | -7.05 | -1.08 | -7.50 | -5.77 | -13.53 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*5%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴昊 | 2022/01/28 | 2年3月4天 | -24.22 | 吴昊,中国国籍,博士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2010年1月至2011年11月,就职于国都证券有限责任公司,任研究员;2011年11月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日至2018年8月10日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月12日任华商新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任华商高端装备制造股票型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日任华商领先企业混合型开放式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任华商竞争力优选混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月19日任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1264 | 1369 | 1644 | 2510 | |
户均持有份额(万) | 8.86 | 8.78 | 8.77 | 12.58 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.08 | 0.48 | 1.30 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.92 | 99.52 | 98.70 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,324.24 | 27.55 | -- | 21.01 |
制造业 | 3,938.36 | 46.68 | -- | 0.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191.69 | 2.27 | -- | -1.30 |
批发和零售业 | 74.37 | 0.88 | -- | -1.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | 166.61 | 1.97 | -- | -0.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.58 | 3.10 | -- | -1.75 |
金融业 | 152.31 | 1.81 | -- | -2.99 |
租赁和商务服务业 | 189.08 | 2.24 | -- | 1.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 81.36 | 0.96 | -- | 0.39 |
教育 | 24.94 | 0.30 | -- | -1.03 |
文化、体育和娱乐业 | 16.26 | 0.19 | -- | -2.13 |
合计 | 7,420.80 | 87.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 38.23 | 643.03 | 7.62% | 3.45 | 4.63 |
603979 | 金诚信 | 7.16 | 379.55 | 4.50% | 2.29 | 0.87 |
600256 | 广汇能源 | 33.77 | 251.25 | 2.98% | 新晋 | -0.74 |
600566 | 济川药业 | 5.89 | 220.46 | 2.61% | 新晋 | 9.81 |
601799 | 星宇股份 | 1.53 | 214.29 | 2.54% | 新晋 | -4.89 |
600549 | 厦门钨业 | 10.82 | 211.10 | 2.50% | 新晋 | -1.82 |
00883 | 中国海洋石油 | 11.80 | 193.83 | 2.30% | 新晋 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 7.98 | 189.84 | 2.25% | 新晋 | -2.98 |
689009 | 九号公司 | 6.33 | 189.59 | 2.25% | -1.15 | 24.11 |
600415 | 小商品城 | 21.91 | 189.08 | 2.24% | 新晋 | 1.27 |
600938 | 中国海油 | 4.27 | 124.81 | 1.48% | 新晋 | 2.25 |
01171 | 兖矿能源 | 0.20 | 2.98 | 0.04% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 149.89 | 2,809.81 | 33.31% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -978.24 |
本期利润(万元) | -472.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 |
期末基金资产净值(万元) | 8,112.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.7459 |