近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余懿 | 2025/09/10 | 4月21天 | 6.83 | 余懿，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 12,629.46 | 10.55 | -- | -36.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358.31 | 0.30 | -- | -2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.25 | 0.17 | -- | -5.09 |
| 金融业 | 867.44 | 0.72 | -- | -6.67 |
| 卫生和社会工作 | 185.76 | 0.16 | -- | -0.94 |
| 合计 | 14,245.22 | 11.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 178.10 | 8,316.64 | 6.94% | 新晋 | -- |
| 03896 | 金山云 | 1,445.40 | 7,193.38 | 6.01% | 新晋 | -- |
| 02038 | 富智康集团 | 291.60 | 5,133.26 | 4.29% | 新晋 | -- |
| 02343 | 太平洋航运 | 2,307.30 | 4,855.72 | 4.05% | 新晋 | -- |
| 00522 | ASMPT | 69.23 | 4,842.94 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 601231 | 环旭电子 | 157.39 | 4,721.71 | 3.94% | 新晋 | 15.45 |
| 00763 | 中兴通讯 | 189.32 | 4,640.88 | 3.88% | 新晋 | -- |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33.16 | 4,276.97 | 3.57% | 新晋 | -- |
| 02388 | 中银香港 | 106.70 | 3,799.05 | 3.17% | 新晋 | -- |
| 06963 | 阳光保险 | 1,043.45 | 3,656.76 | 3.05% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 5,821.65 | 51,437.31 | 42.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,843.62 | 1.54 | -- |
| 可转换债券 | 277.21 | 0.23 | -- |
| 合计 | 2,120.84 | 1.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 20.00 | 1843.62 | 1.54 |
| 113045 | 环旭转债 | 1.71 | 277.21 | 0.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,279.24 |
| 本期利润(万元) | -4,585.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0374 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,762.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9561 |