基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明昕 2025/03/12 10月20天 22.43 张明昕，男，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。2009年7月至2011年8月，就职于南京证券股份有限公司，任研究员；2011年8月至2016年6月，就职于申万宏源证券股份有限公司，历任研究员、投资主办；2016年6月至2017年6月，就职于华安财保资产管理公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于盛盈资本管理有限公司，任投资经理；2019年2月至2020年12月，就职于高正（天津）投资管理有限公司，任基金经理；2020年12月至2025年1月，就职于英大保险资产管理公司，历任高级权益投资经理、权益投资部股票投资总监；2025年1月加入华商基金管理有限公司。自2025年3月4日起，担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任华商致远回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商优势行业灵活配置混合A华商优势行业灵活配置混合C基金总份额

华商优势行业灵活配置混合A华商优势行业灵活配置混合C合计情况

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 566,580.14 83.92 -- 36.62
信息传输、软件和信息技术服务业 2,919.03 0.43 -- -4.83
金融业 17,998.98 2.67 -- -4.72
水利、环境和公共设施管理业 6,045.05 0.90 -- -0.21
合计 593,543.20 87.92 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 98.76 60,246.10 8.92% -0.15 4.91
300502 新易盛 135.91 58,561.81 8.67% -0.17 -5.74
300476 胜宏科技 145.37 41,805.50 6.19% 0.61 -11.59
002463 沪电股份 478.61 34,972.03 5.18% 1.41 -9.21
601138 工业富联 516.61 32,055.61 4.75% 1.52 -11.17
688313 仕佳光子 325.67 28,912.81 4.28% 1.06 2.77
688498 源杰科技 44.65 28,666.39 4.25% 新晋 20.12
002384 东山精密 338.43 28,648.10 4.24% 0.07 -12.17
300548 博创科技 186.19 26,438.70 3.92% 1.07 13.37
688195 腾景科技 102.67 17,408.00 2.58% 新晋 19.72
合计 -- 2,372.87 357,715.05 52.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,656.53
本期利润(万元) 5,338.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3108
期末基金资产净值(万元) 59,354.38
期末基金份额净值(元) 1.868