基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明昕 2025/03/12 8月23天 3.71 张明昕，男，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。2009年7月至2011年8月，就职于南京证券股份有限公司，任研究员；2011年8月至2016年6月，就职于申万宏源证券股份有限公司，历任研究员、投资主办；2016年6月至2017年6月，就职于华安财保资产管理公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于盛盈资本管理有限公司，任投资经理；2019年2月至2020年12月，就职于高正（天津）投资管理有限公司，任基金经理；2020年12月至2025年1月，就职于英大保险资产管理公司，历任高级权益投资经理、权益投资部股票投资总监；2025年1月加入华商基金管理有限公司。自2025年3月4日起，担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任华商致远回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商优势行业灵活配置混合A华商优势行业灵活配置混合C基金总份额

华商优势行业灵活配置混合A华商优势行业灵活配置混合C合计情况

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 452,599.40 76.60 -- 30.08
信息传输、软件和信息技术服务业 40,916.16 6.92 -- 0.13
金融业 13,971.04 2.36 -- -4.15
科学研究和技术服务业 6,836.06 1.16 -- -0.54
合计 514,322.66 87.04 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 132.81 53,612.74 9.07% 3.86 9.01
300502 新易盛 142.87 52,258.33 8.84% 2.35 7.50
300476 胜宏科技 115.41 32,949.56 5.58% 3.45 -10.16
002384 东山精密 344.83 24,655.35 4.17% 新晋 4.68
002463 沪电股份 303.36 22,287.86 3.77% 0.15 -0.21
002080 中材科技 639.18 21,744.90 3.68% 1.12 3.22
688183 生益电子 262.98 20,644.14 3.49% 1.38 -10.17
601138 工业富联 288.79 19,063.03 3.23% 新晋 -17.72
688313 仕佳光子 267.13 19,046.53 3.22% 新晋 20.68
300548 博创科技 158.31 16,823.78 2.85% 0.35 19.07
合计 -- 2,655.67 283,086.22 47.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 248.45
本期利润(万元) 170.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0575
期末基金资产净值(万元) 10,938.86
期末基金份额净值(元) 1.88