基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.58 24.49 0.28 -1.51 8.40 -12.56 -3.09
基准收益率②% -0.49 13.72 1.39 -0.43 13.35 -8.75 --
① — ② 1.07 10.77 -1.11 -1.08 -4.95 -3.81 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2022/08/18 3年5月15天 16.80 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2026年1月30日，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商300智选混合A华商300智选混合C基金总份额

华商300智选混合A华商300智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1461172820381723
户均持有份额(万)2.834.073.653.26
机构持有比例(%)1.8635.2433.271.37
个人持有比例(%)98.1464.7666.7398.63

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 691.05 10.54 -- 5.52
制造业 3,250.20 49.59 -- 2.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 146.61 2.24 -- 0.44
建筑业 327.96 5.00 -- 3.46
交通运输、仓储和邮政业 324.90 4.96 -- 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 138.18 2.11 -- -3.15
金融业 1,117.73 17.05 -- 9.66
租赁和商务服务业 164.20 2.51 -- 0.83
合计 6,160.83 94.00 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000975 银泰黄金 8.27 201.21 3.07% -0.10 43.21
000408 藏格矿业 2.33 196.65 3.00% 新晋 4.40
600309 万华化学 2.54 194.77 2.97% 新晋 15.42
600426 华鲁恒升 6.17 193.92 2.96% 新晋 21.12
002028 思源电气 1.17 180.87 2.76% 新晋 18.63
002601 龙佰集团 9.01 176.42 2.69% 新晋 13.95
002493 荣盛石化 14.93 174.83 2.67% 新晋 31.65
600547 山东黄金 4.49 173.81 2.65% 新晋 40.97
002311 海大集团 3.10 171.68 2.62% 新晋 -6.42
002179 中航光电 4.83 171.18 2.61% 新晋 -4.98
合计 -- 56.84 1,835.34 28.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 253.87
本期利润(万元) 12.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 2,139.92
期末基金份额净值(元) 1.1359