基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.13 15.80 15.72 3.52 -0.18 -14.97 -14.51
基准收益率②% 14.76 1.58 0.38 -1.11 14.47 -9.11 --
① — ② 1.37 14.22 15.34 4.63 -14.65 -5.86 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2022/03/08 3年8月27天 13.77 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商品质慧选混合A华商品质慧选混合C基金总份额

华商品质慧选混合A华商品质慧选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2338248426502813
户均持有份额(万)4.694.784.794.84
机构持有比例(%)0.090.080.080.07
个人持有比例(%)99.9199.9299.9299.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,146.70 73.19 -- 26.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 156.30 1.13 -- -0.60
建筑业 614.79 4.43 -- 2.95
批发和零售业 22.71 0.16 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 958.19 6.91 -- 0.12
房地产业 8.83 0.06 -- -1.82
科学研究和技术服务业 449.16 3.24 -- 1.54
水利、环境和公共设施管理业 275.80 1.99 -- 0.99
合计 12,632.48 91.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688326 经纬恒润 1.50 201.63 1.45% 新晋 -16.39
688045 必易微 3.79 176.95 1.28% 新晋 -12.14
688175 高凌信息 6.77 173.23 1.25% 新晋 -0.36
688015 交控科技 6.83 172.95 1.25% 新晋 -1.08
688610 埃科光电 2.16 170.19 1.23% 新晋 -16.74
600282 南钢股份 32.37 169.94 1.23% 新晋 1.22
300787 海能实业 12.11 168.93 1.22% 新晋 -5.22
002396 星网锐捷 5.55 168.44 1.22% 新晋 0.13
688162 巨一科技 4.65 168.14 1.21% 新晋 -13.31
000717 中南股份 61.39 166.98 1.20% 新晋 -3.10
合计 -- 137.12 1,737.38 12.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,537.17
本期利润(万元) 1,494.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.168
期末基金资产净值(万元) 7,337.24
期末基金份额净值(元) 1.1292