基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.62 2.31 16.13 15.80 59.22 -0.18 -14.97
基准收益率②% -3.38 -0.79 14.76 1.58 16.09 14.47 -9.11
① — ② 8.00 3.10 1.37 14.22 43.13 -14.65 -5.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2022/03/08 4年2月3天 35.17 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商品质慧选混合A华商品质慧选混合C基金总份额

华商品质慧选混合A华商品质慧选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1394233824842650
户均持有份额(万)3.694.694.784.79
机构持有比例(%)0.000.090.080.08
个人持有比例(%)100.0099.9199.9299.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,628.26 74.88 -- 27.24
建筑业 60.75 0.60 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,167.31 11.46 -- 6.86
科学研究和技术服务业 0.88 0.01 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 338.25 3.32 -- 1.99
合计 9,195.45 90.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688373 盟科药业 32.87 203.14 1.99% 新晋 -3.95
688015 交控科技 8.74 197.97 1.94% 新晋 -2.18
688162 巨一科技 6.61 196.98 1.93% 0.48 3.48
601956 东贝集团 27.97 182.64 1.79% 新晋 -9.91
300645 正元智慧 10.89 181.10 1.78% 0.37 -1.89
688701 卓锦股份 19.33 178.45 1.75% 新晋 16.73
300283 温州宏丰 23.22 178.33 1.75% 新晋 90.98
688620 安凯微 17.05 176.64 1.73% 新晋 26.46
605158 华达新材 22.87 171.53 1.68% 新晋 5.48
688458 美芯晟 5.18 169.65 1.67% 新晋 15.02
合计 -- 174.73 1,836.43 18.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 367.47
本期利润(万元) 298.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.068
期末基金资产净值(万元) 4,804.61
期末基金份额净值(元) 1.2087