基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.88 0.20 3.56 -3.04 -16.39 -17.00 5.43
基准收益率②% 13.82 -2.44 2.06 -4.54 -9.78 -14.62 -6.90
① — ② -10.94 2.64 1.50 1.50 -6.61 -2.38 12.33
业绩比较基准 中证龙头企业指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍文友 2023/01/10 1年10月10天 -20.00 伍文友，男，中国籍，13年证券从业经历，中国人民银行研究部金融学硕士、中国科学技术大学金融学学士。2010年6月至2012年1月，就职于中国人寿资产管理有限公司，任助理研究员；2012年1月至2015年4月，就职于建信基金管理有限责任公司，任行业研究员；2015年5月至2021年7月，就职于融通基金管理有限公司，任基金经理；2021年8月加入华商基金管理有限公司。2015年8月29日至2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月17日至2019年1月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月19日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任华商先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2020/05/22 2023/01/13 2年7月22天 1.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,527.48 44.60 -- 38.70
制造业 2,791.49 27.50 -- -19.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.29 0.27 -- -2.98
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 0.00 -- -4.51
租赁和商务服务业 54.33 0.54 -- -0.95
合计 7,401.01 72.91 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000933 神火股份 35.71 717.06 7.06% 3.18 -8.69
600256 广汇能源 97.93 704.12 6.94% 0.95 -2.82
601600 中国铝业 58.25 518.43 5.11% 新晋 -7.25
600985 淮北矿业 25.06 451.30 4.45% 0.59 -7.47
600971 恒源煤电 38.70 428.80 4.22% 0.50 -3.40
601918 新集能源 44.15 386.75 3.81% -0.25 -6.17
601699 潞安环能 21.43 378.24 3.73% 0.39 -3.90
600348 华阳股份 39.36 333.38 3.28% 新晋 -0.74
02600 中国铝业 50.20 279.77 2.76% 新晋 --
01898 中煤能源 28.40 248.43 2.45% 0.48 --
01171 兖矿能源 24.88 246.30 2.43% -0.09 --
600188 兖矿能源 12.79 213.66 2.10% 0.11 -0.48
601898 中煤能源 12.27 180.98 1.78% 0.26 -6.08
合计 -- 489.13 5,087.22 50.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28.99
本期利润(万元) 265.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0224
期末基金资产净值(万元) 10,151.67
期末基金份额净值(元) 0.8678