近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 3.56 | -3.04 | -8.81 | -5.12 | -16.39 | -17.00 | 5.43 |
基准收益率②% | 2.06 | -4.54 | -1.06 | -5.87 | -9.78 | -14.62 | -6.90 |
① — ② | 1.50 | 1.50 | -7.75 | 0.75 | -6.61 | -2.38 | 12.33 |
业绩比较基准 | 中证龙头企业指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
伍文友 | 2023/01/10 | 1年3月22天 | -16.14 | 伍文友,男,中国籍,13年证券从业经历,中国人民银行研究部金融学硕士、中国科学技术大学金融学学士。2010年6月至2012年1月,就职于中国人寿资产管理有限公司,任助理研究员;2012年1月至2015年4月,就职于建信基金管理有限责任公司,任行业研究员;2015年5月至2021年7月,就职于融通基金管理有限公司,任基金经理;2021年8月加入华商基金管理有限公司。2015年8月29日至2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日至2019年1月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月19日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任华商主题精选混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商龙头优势混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任华商先进制造混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
李双全 | 2020/05/22 | 2023/01/13 | 2年7月22天 | 1.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 5,243.23 | 51.05 | -- | 44.51 |
制造业 | 2,915.80 | 28.39 | -- | -17.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.01 | 0.22 | -- | -3.35 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.11 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 82.79 | 0.81 | -- | -3.99 |
租赁和商务服务业 | 48.71 | 0.47 | -- | -0.52 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.13 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 8,314.05 | 80.94 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600256 | 广汇能源 | 94.47 | 702.86 | 6.84% | 0.20 | -0.74 |
601225 | 陕西煤业 | 22.41 | 562.27 | 5.47% | -0.34 | -2.33 |
600188 | 兖矿能源 | 19.78 | 470.57 | 4.58% | 0.30 | -2.98 |
601918 | 新集能源 | 48.40 | 421.56 | 4.10% | 新晋 | 3.00 |
600971 | 恒源煤电 | 31.26 | 384.19 | 3.74% | 1.09 | 3.80 |
600123 | 兰花科创 | 33.77 | 374.17 | 3.64% | 新晋 | -18.59 |
600546 | 山煤国际 | 21.35 | 366.37 | 3.57% | 新晋 | -16.67 |
601088 | 中国神华 | 7.79 | 304.51 | 2.96% | 新晋 | 1.78 |
01171 | 兖矿能源 | 19.13 | 285.18 | 2.78% | -0.08 | -- |
000933 | 神火股份 | 14.00 | 278.60 | 2.71% | -0.17 | 8.99 |
600985 | 淮北矿业 | 16.47 | 273.70 | 2.66% | -0.08 | 15.66 |
01088 | 中国神华 | 3.50 | 97.57 | 0.95% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 332.33 | 4,521.55 | 44.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -347.99 |
本期利润(万元) | 345.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 |
期末基金资产净值(万元) | 10,271.39 |
期末基金份额净值(元) | 0.8418 |