基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 4.49 -0.28 -1.05 -2.51 -5.87 -1.49 1.34
基准收益率②% 4.04 0.51 1.27 -1.04 -1.23 -4.41 0.44
① — ② 0.45 -0.79 -2.32 -1.47 -4.64 2.92 0.90
业绩比较基准 中证800指数收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙志远 2021/09/23 3年1月27天 -2.73 孙志远，男，中国籍，12年证券从业经历，同济大学产业经济学硕士。华商基金资产配置部总经理。2008年2月至2009年1月，就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心，任受托经理；2009年1月至2010年7月，就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部，任企业年金受托经理；2010年7月至2011年12月，就职于好买基金研究中心，任基金研究员；2011年12月至2015年6月，就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心，任基金分析师；2015年7月至2017年7月，就职于平安证券股份有限公司基金评价与顾问部，任执行副总经理；2017年7月至2020年7月，就职于华创证券有限责任公司FOF/MOM投资管理中心，任部门总经理、FOF投资经理；2020年8月加入华商基金管理有限公司，现任资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。自2021年5月28日起，担任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月23日起，担任华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月15日起，担任华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月22日起，担任华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月9日起，担任华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月29日起，担任华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)A华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)A华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2710304834655091
户均持有份额(万)11.8111.6512.2513.24
机构持有比例(%)4.373.943.302.08
个人持有比例(%)95.6396.0696.7097.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -186.11
本期利润(万元) 1,212.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0387
期末基金资产净值(万元) 29,385.77
期末基金份额净值(元) 0.9688