近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张明昕 | 2025/07/15 | 6月18天 | 86.83 | 张明昕，男，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。2009年7月至2011年8月，就职于南京证券股份有限公司，任研究员；2011年8月至2016年6月，就职于申万宏源证券股份有限公司，历任研究员、投资主办；2016年6月至2017年6月，就职于华安财保资产管理公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于盛盈资本管理有限公司，任投资经理；2019年2月至2020年12月，就职于高正（天津）投资管理有限公司，任基金经理；2020年12月至2025年1月，就职于英大保险资产管理公司，历任高级权益投资经理、权益投资部股票投资总监；2025年1月加入华商基金管理有限公司。自2025年3月4日起，担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任华商致远回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 84,530.18 | 77.59 | -- | 30.29 |
| 金融业 | 1,685.77 | 1.55 | -- | -5.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 661.60 | 0.61 | -- | -0.50 |
| 合计 | 86,877.55 | 79.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 13.85 | 8,448.50 | 7.75% | -1.27 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 18.74 | 8,074.17 | 7.41% | -1.54 | -5.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21.66 | 6,228.15 | 5.72% | -0.25 | -11.59 |
| 002384 | 东山精密 | 57.07 | 4,830.98 | 4.43% | -0.18 | -12.17 |
| 300548 | 博创科技 | 32.61 | 4,630.62 | 4.25% | 新晋 | 13.37 |
| 688233 | 神工股份 | 60.50 | 4,236.51 | 3.89% | 新晋 | 41.11 |
| 688195 | 腾景科技 | 24.71 | 4,189.83 | 3.85% | 新晋 | 19.72 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 87.87 | 4,103.19 | 3.77% | 新晋 | -- |
| 688313 | 仕佳光子 | 43.57 | 3,867.98 | 3.55% | -0.24 | 2.77 |
| 002463 | 沪电股份 | 49.87 | 3,644.00 | 3.34% | 新晋 | -9.21 |
| 合计 | -- | 410.45 | 52,253.93 | 47.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28,276.74 |
| 本期利润(万元) | 2,678.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0573 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82,000.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6779 |