基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% 26.59 23.04 -- -- -- -- --
基准收益率②% -2.04 -0.66 -- -- -- -- --
① — ② 28.63 23.70 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率×65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中证全债指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张明昕 2025/07/15 9月28天 207.08 张明昕，男，中国籍，16年证券从业经历，理学硕士。2009年7月至2011年8月，就职于南京证券股份有限公司，任研究员；2011年8月至2016年6月，就职于申万宏源证券股份有限公司，历任研究员、投资主办；2016年6月至2017年6月，就职于华安财保资产管理公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于盛盈资本管理有限公司，任投资经理；2019年2月至2020年12月，就职于高正（天津）投资管理有限公司，任基金经理；2020年12月至2025年1月，就职于英大保险资产管理公司，历任高级权益投资经理、权益投资部股票投资总监；2025年1月加入华商基金管理有限公司。自2025年3月4日起，担任华商均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月15日起，担任华商致远回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商致远回报混合A华商致远回报混合C基金总份额

华商致远回报混合A华商致远回报混合C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)4908------
户均持有份额(万)9.96------
机构持有比例(%)33.78------
个人持有比例(%)66.22------

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 449,718.76 71.85 -- 24.21
信息传输、软件和信息技术服务业 24,388.69 3.90 -- -0.70
综合 5,061.01 0.81 -- -0.42
合计 479,168.46 76.56 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 126.58 56,053.76 8.96% 1.55 7.81
06869 长飞光纤光缆 346.85 56,043.23 8.95% 5.18 --
300308 中际旭创 91.78 52,260.17 8.35% 0.60 28.01
688498 源杰科技 28.90 29,053.40 4.64% 新晋 32.45
600105 永鼎股份 949.29 26,333.39 4.21% 新晋 34.81
688048 长光华芯 126.53 26,065.72 4.16% 新晋 80.85
688195 腾景科技 80.97 21,905.49 3.50% -0.35 15.07
600487 亨通光电 360.94 19,007.10 3.04% 新晋 33.83
002384 东山精密 157.88 16,309.00 2.61% -1.82 51.98
300476 胜宏科技 60.17 15,102.85 2.41% -3.31 31.26
合计 -- 2,329.89 318,134.11 50.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,996.96
本期利润(万元) 72,497.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.479
期末基金资产净值(万元) 446,111.91
期末基金份额净值(元) 2.1241