近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.16 | -4.90 | -10.79 | 5.28 | -3.26 | -9.36 | 38.43 |
基准收益率②% | 2.12 | -2.34 | -1.54 | -1.49 | -3.34 | -8.57 | -0.49 |
① — ② | -4.28 | -2.56 | -9.25 | 6.77 | 0.08 | -0.79 | 38.92 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率60%+沪深300指数收益率40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡中原 | 2020/06/19 | 3年10月14天 | 52.21 | 胡中原,男,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾任证券交易部债券交易员;2018年1月转入投资管理部;2018年9月转入固定收益部。2019年3月19日任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日至2023年3月14日任华商现金增利货币市场基金基金经理。2020年3月10日任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 9548 | 10176 | 9680 | 9918 | |
户均持有份额(万) | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.01 | 11.75 | 7.87 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.99 | 88.25 | 92.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,307.01 | 29.69 | -- | -16.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 473.31 | 10.75 | -- | 5.90 |
合计 | 1,780.32 | 40.44 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 0.96 | 150.30 | 3.41% | 1.36 | 18.89 |
300394 | 天孚通信 | 0.87 | 131.60 | 2.99% | 1.21 | 6.54 |
300502 | 新易盛 | 1.90 | 127.03 | 2.89% | 1.19 | 28.97 |
688256 | 寒武纪 | 0.50 | 85.86 | 1.95% | 0.48 | -1.30 |
603662 | 柯力传感 | 2.31 | 71.43 | 1.62% | -0.17 | -3.25 |
603019 | 中科曙光 | 1.41 | 67.33 | 1.53% | 0.39 | -0.24 |
002281 | 光迅科技 | 1.72 | 66.25 | 1.50% | 新晋 | -2.39 |
000988 | 华工科技 | 1.80 | 60.84 | 1.38% | 新晋 | -0.58 |
300570 | 太辰光 | 1.55 | 59.37 | 1.35% | 0.11 | 3.55 |
603083 | 剑桥科技 | 1.46 | 57.98 | 1.32% | 0.17 | -8.03 |
合计 | -- | 14.48 | 877.99 | 19.94% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 710.16 | 16.13 | 0.54 |
可转换债券 | 2,449.41 | 55.63 | 0.80 |
合计 | 3,159.57 | 71.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 2.70 | 273.02 | 6.20 |
019660 | 21国债12 | 2.60 | 264.60 | 6.01 |
113061 | 拓普转债 | 1.22 | 144.89 | 3.29 |
019727 | 23国债24 | 1.10 | 111.47 | 2.53 |
123174 | 精锻转债 | 0.94 | 107.18 | 2.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -163.36 |
本期利润(万元) | -111.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0395 |
期末基金资产净值(万元) | 4,387.42 |
期末基金份额净值(元) | 1.539 |