近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.677元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | -6.89(排名:7651/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2013-08-06 | 资产净值(亿元)： | 34.67(2024-12-30) | 基金经理： | 张靖 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.65 | -7.88 | -8.16 | -6.89 | -5.41 | -7.94 | 18.87 | 322.71 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | 59.73 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -8.46 | -9.38 | -8.87 | -5.09 | -12.78 | -7.64 | 12.00 | 262.98 |
| ① — ③ | -6.14 | -6.81 | -7.00 | -6.41 | -11.82 | 0.72 | 24.13 | -- |
| 同类排名 | 7854/8386 | 7652/8299 | 6901/8143 | 7651/8270 | 6898/7819 | 3590/6976 | 398/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.66 | 0.09 | 0.57 | 0.65 | 4.00 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.19 | 0.36 | 0.86 | 0.92 | 4.39 | -- | -- |
| ① — ② | 0.47 | -0.27 | -0.29 | -0.27 | -0.39 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*80%+同期活期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜钧天 | 2024/11/06 | 5月15天 | 0.90 | 杜钧天，男，中国籍，10年证券从业经历，香港中文大学金融财务工商管理硕士。2013年9月至2014年6月，就职于中国建设银行股份有限公司，任行员；2014年6月至2016年1月，就职于川财证券有限责任公司，任债券交易员；2016年1月至2016年7月，就职于九州证券股份有限公司，任投资经理；2016年7月至2017年7月，就职于开源证券股份有限公司，任投资经理；2017年7月至2018年6月，就职于赣州银行股份有限公司，任债券交易员；2018年6月至2024年4月，就职于格林基金管理有限公司，历任研究员、投资经理、基金经理助理和基金经理；2024年4月加入华商基金管理有限公司。自2020年7月1日起至2024年4月24日，担任格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月1日至2024年3月7日，担任格林泓裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月1日至2024年4月3日，担任格林泓远纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月14日至2021年11月11日，担任格林日鑫月熠货币市场基金的基金经理。自2020年10月28日至2021年11月11日，担任格林中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月27日起至2021年2月22日，代任格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日至2022年3月16日，担任格林泓景债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日至2024年3月8日，担任格林泓皓纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2024年4月23日，担任格林泓丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起至2022年10月27日，代任格林泓鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日至2022年10月27日，代任格林泓安63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月5日至2024年3月8日，担任格林泓旭利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月29日至2024年4月3日，担任格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月20日至2024年4月24日，担任格林鑫利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月23日起，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜磊 | 2023/11/16 | 2025/03/24 | 1年4月8天 | 2.96 |
| 2024-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 251 | ||||
| 户均持有份额(万) | 2,502.89 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 103,938.33 | 17.22 | 6.15 |
| 金融债券 | 459,499.30 | 76.15 | 3.21 |
| 其中：政策性金融债 | 459,499.30 | 76.15 | 3.21 |
| 合计 | 563,437.63 | 93.37 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210205 | 21国开05 | 740.00 | 84965.60 | 14.08 |
| 240214 | 24国开14 | 810.00 | 82228.69 | 13.63 |
| 210215 | 21国开15 | 700.00 | 77014.19 | 12.76 |
| 240314 | 24进出14 | 700.00 | 70277.91 | 11.65 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 650.00 | 69467.37 | 11.51 |
| 基金名称 | 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017167)景顺策略精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的0％-95％投资于股票等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的3％），将不低于5％的基金资产投资于债券等固定收益类品种（其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％），其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-03-26 | 3.70 |
| 2014-11-26 | 0.80 |
| 2013-11-18 | 1.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,238.55 |
| 本期利润(万元) | 8,676.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 603,449.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0348 |
