基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.58 -3.25 45.78 -0.46 45.17 15.26 3.87
基准收益率②% -1.48 -2.92 34.21 1.38 35.78 17.53 7.29
① — ② -1.10 -0.33 11.57 -1.84 9.39 -2.27 -3.42
业绩比较基准 中信电子元器件指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2019/09/17 6年7月24天 203.80 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2026年1月30日，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓默 2019/09/17 2020/12/15 1年2月28天 61.34

华商电子行业量化股票A华商电子行业量化股票C基金总份额

华商电子行业量化股票A华商电子行业量化股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10826141701562514976
户均持有份额(万)0.690.820.891.91
机构持有比例(%)25.7924.9425.3744.80
个人持有比例(%)74.2175.0674.6355.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5.53 0.03 -- -4.65
制造业 14,716.62 81.67 -- 21.22
批发和零售业 604.73 3.36 -- 1.75
交通运输、仓储和邮政业 0.12 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,347.84 7.48 -- 2.13
科学研究和技术服务业 1.67 0.01 -- -3.02
综合 64.76 0.36 -- -0.90
合计 16,741.27 92.91 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 2.73 1,218.30 6.76% -0.72 20.08
688981 中芯国际 10.94 1,028.97 5.71% -1.15 21.16
603986 兆易创新 3.97 945.26 5.25% 0.84 36.49
688256 寒武纪 0.94 912.88 5.07% -2.02 47.69
688041 海光信息 3.44 722.89 4.01% 新晋 50.52
688012 中微公司 2.19 672.23 3.73% 1.13 18.29
688072 拓荆科技 1.70 628.22 3.49% 0.41 26.55
001309 德明利 1.54 585.35 3.25% 新晋 42.79
688525 佰维存储 2.55 540.13 3.00% 新晋 30.59
002475 立讯精密 10.85 534.47 2.97% -1.49 30.63
合计 -- 40.85 7,788.70 43.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 929.56
本期利润(万元) -302.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0431
期末基金资产净值(万元) 15,210.82
期末基金份额净值(元) 2.238