基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.25 45.78 -0.46 3.39 15.26 3.87 -34.04
基准收益率②% -2.92 34.21 1.38 2.80 17.53 7.29 -29.00
① — ② -0.33 11.57 -1.84 0.59 -2.27 -3.42 -5.04
业绩比较基准 中信电子元器件指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2019/09/17 6年4月16天 141.76 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2026年1月30日，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓默 2019/09/17 2020/12/15 1年2月28天 61.34

华商电子行业量化股票A华商电子行业量化股票C基金总份额

华商电子行业量化股票A华商电子行业量化股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)14170156251497616650
户均持有份额(万)0.820.891.911.80
机构持有比例(%)24.9425.3744.8044.33
个人持有比例(%)75.0674.6355.2055.67

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,745.11 81.06 -- 21.69
批发和零售业 441.46 2.43 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,858.40 10.22 -- 4.32
科学研究和技术服务业 2.08 0.01 -- -2.71
综合 90.43 0.50 -- -0.43
合计 17,137.48 94.22 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 2.97 1,361.40 7.48% 0.75 0.46
688256 寒武纪 0.98 1,289.99 7.09% 2.84 -8.47
688981 中芯国际 10.17 1,248.70 6.86% 1.20 -4.81
002475 立讯精密 14.29 810.39 4.46% 新晋 -8.01
603986 兆易创新 3.74 801.30 4.41% 0.18 32.16
688072 拓荆科技 1.70 560.31 3.08% 0.01 0.19
600183 生益科技 7.61 543.43 2.99% 新晋 -6.47
688012 中微公司 1.67 472.89 2.60% -1.80 21.87
300476 胜宏科技 1.64 471.63 2.59% 新晋 -7.02
300475 香农芯创 3.04 438.79 2.41% 新晋 2.25
合计 -- 47.81 7,998.83 43.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,786.65
本期利润(万元) -667.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.082
期末基金资产净值(万元) 17,200.53
期末基金份额净值(元) 2.2973