基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.66 2.87 -10.07 5.68 3.87 -34.04 21.17
基准收益率②% 12.19 1.07 -7.57 3.54 7.29 -29.00 15.30
① — ② -0.53 1.80 -2.50 2.14 -3.42 -5.04 5.87
业绩比较基准 中信电子元器件指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2019/09/17 5年2月3天 56.89 艾定飞，男，中国籍，9年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2018年11月26日至2019年12月18日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月10日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日任华商300智选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任华商科创板量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓默 2019/09/17 2020/12/15 1年2月28天 61.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,057.11 86.06 -- 25.43
建筑业 84.91 0.21 -- -1.57
信息传输、软件和信息技术服务业 2,880.15 7.07 -- 1.25
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
合计 38,023.12 93.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 62.33 2,708.86 6.65% 0.10 -13.41
002371 北方华创 6.08 2,225.16 5.46% 0.48 8.35
688072 拓荆科技 12.53 1,803.83 4.43% 0.89 22.35
688256 寒武纪 5.84 1,690.11 4.15% 1.07 7.17
688012 中微公司 10.30 1,689.64 4.15% 0.14 15.75
600584 长电科技 43.87 1,549.93 3.80% 0.36 4.76
603501 韦尔股份 12.33 1,321.78 3.24% -0.24 -3.62
000725 京东方A 293.68 1,312.75 3.22% 新晋 5.67
002384 东山精密 50.66 1,192.54 2.93% 新晋 13.71
002600 领益智造 151.54 1,138.07 2.79% 新晋 -1.76
合计 -- 649.16 16,632.67 40.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 231.80 0.57 --
合计 231.80 0.57 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 2.30 231.80 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,050.37
本期利润(万元) 4,283.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1501
期末基金资产净值(万元) 40,737.61
期末基金份额净值(元) 1.4183