基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 21.07 -12.50 -6.24 -5.80 -0.13 -- --
基准收益率②% 20.19 -10.90 -6.27 -3.15 9.04 -- --
① — ② 0.88 -1.60 0.03 -2.65 -9.17 -- --
业绩比较基准 中信计算机指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2019/10/30 5年22天 21.04 艾定飞，男，中国籍，9年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2018年11月26日至2019年12月18日任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年10月30日任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月10日任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日任华商300智选混合型证券投资基金基金经理。2023年11月27日任华商科创板量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商计算机行业量化股票A华商计算机行业量化股票C基金总份额

华商计算机行业量化股票A华商计算机行业量化股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2808317117434
户均持有份额(万)0.951.011.750.19
机构持有比例(%)11.5924.1647.380.00
个人持有比例(%)88.4175.8452.6299.99

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,087.94 18.66 -- -41.97
批发和零售业 605.48 2.76 -- 0.19
信息传输、软件和信息技术服务业 14,337.28 65.45 -- 59.63
金融业 882.21 4.03 -- -5.37
租赁和商务服务业 89.09 0.41 -- -1.17
科学研究和技术服务业 0.59 0.00 -- -1.90
合计 20,002.59 91.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601138 工业富联 28.54 718.92 3.28% -2.41 -8.08
300339 润和软件 18.60 695.08 3.17% 0.98 1.72
002230 科大讯飞 15.41 684.82 3.13% -1.96 7.12
688111 金山办公 2.29 611.07 2.79% -0.83 1.11
603019 中科曙光 10.93 521.58 2.38% -0.76 40.53
300033 同花顺 2.69 520.00 2.37% 新晋 34.78
000977 浪潮信息 12.31 510.87 2.33% -0.68 12.49
600131 国网信通 25.91 510.43 2.33% 新晋 20.42
000034 神州数码 16.47 506.95 2.31% 新晋 8.35
301236 软通动力 9.74 501.80 2.29% 新晋 -16.76
合计 -- 142.89 5,781.52 26.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 120.94 0.55 --
合计 120.94 0.55 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 1.20 120.94 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -103.52
本期利润(万元) 468.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1764
期末基金资产净值(万元) 2,803.53
期末基金份额净值(元) 0.9807