近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 艾定飞 | 2025/05/28 | 8月5天 | 46.79 | 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2026年1月30日，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 海洋 | 2025/05/28 | 8月5天 | 46.79 | 海洋，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。自2024年1月3日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 16.32 | 0.15 | -- | -15.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.38 | 0.00 | -- | -0.49 |
| 合计 | 16.70 | 0.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688795 | 摩尔线程 | 0.03 | 12.27 | 0.11% | 新晋 | -4.17 |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.02 | 0.63 | 0.01% | 新晋 | 14.22 |
| 688807 | 优迅股份 | 0.00 | 0.52 | 0.00% | 新晋 | 1.10 |
| 688809 | 强一股份 | 0.00 | 0.47 | 0.00% | 新晋 | 276.90 |
| 603262 | 技源集团 | 0.02 | 0.44 | 0.00% | 0.00 | 0.18 |
| 合计 | -- | 0.07 | 14.33 | 0.12% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.83 | 1,080.70 | 9.64% | 6.47 | -7.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.61 | 812.16 | 7.24% | 4.50 | 0.26 |
| 688041 | 海光信息 | 2.95 | 661.85 | 5.90% | 4.24 | 20.54 |
| 688111 | 金山办公 | 1.47 | 451.45 | 4.03% | 新晋 | 12.13 |
| 688012 | 中微公司 | 1.22 | 346.53 | 3.09% | 新晋 | 27.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.04 | 343.27 | 3.06% | 新晋 | 4.56 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.61 | 197.32 | 1.76% | 新晋 | -15.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 1.23 | 144.62 | 1.29% | 新晋 | 52.50 |
| 688380 | 中微半导 | 3.86 | 124.03 | 1.11% | 新晋 | 78.23 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.68 | 119.71 | 1.07% | 新晋 | 6.79 |
| 合计 | -- | 20.50 | 4,281.64 | 38.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 308.80 |
| 本期利润(万元) | -52.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,141.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3518 |