近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.9187元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:4432/8273) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-20 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2024-12-30) | 基金经理： | 周文超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.81 | 0.80 | -0.40 | 0.28 | 11.97 | 7.43 | 14.06 | 86.50 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 14.94 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -1.01 | -0.19 | 15.05 | -4.22 | 2.06 | -- |
| ① — ② | 0.23 | -1.24 | -0.20 | 1.94 | 2.90 | 7.58 | 7.28 | 71.56 |
| ① — ③ | 2.45 | -1.17 | 0.62 | 0.47 | -3.08 | 11.65 | 12.00 | -- |
| 同类排名 | 493/2293 | 1211/2199 | 794/1970 | 754/2134 | 888/1795 | 260/1468 | 297/1199 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 9.01 | 5.96 | -1.44 | -2.23 | 11.30 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.72 | 6.52 | -0.19 | 2.12 | 9.35 | -- | -- |
| ① — ② | 8.29 | -0.56 | -1.25 | -4.35 | 1.95 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率60%+沪深300指数收益率40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡中原 | 2020/06/19 | 4年10月5天 | -7.19 | 胡中原，男，中国籍，10年证券从业经历，工程硕士。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理；2018年1月转入投资管理部，2018年1月2日至2019年12月19日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2018年9月转入固定收益部，现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2019年3月19日起，担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日起，担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2023年3月14日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2020年3月10日至2020年7月15日，担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月8日起至2025年3月24日，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起，担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起，担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64 | 29 | 25 | 22 | |
| 户均持有份额(万) | 0.28 | 8.35 | 0.83 | 0.78 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 94.21 | 0.00 | 66.58 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 5.79 | 100.00 | 33.42 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,529.36 | 33.22 | -- | -12.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.98 | 5.56 | -- | 0.29 |
| 合计 | 1,785.34 | 38.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 1.63 | 201.32 | 4.37% | 0.23 | -18.57 |
| 300502 | 新易盛 | 1.53 | 176.38 | 3.83% | -0.65 | -4.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.10 | 100.31 | 2.18% | -0.22 | -17.44 |
| 300570 | 太辰光 | 1.07 | 77.79 | 1.69% | 新晋 | -18.74 |
| 002273 | 水晶光电 | 2.95 | 65.55 | 1.42% | 新晋 | -19.14 |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.50 | 64.53 | 1.40% | 新晋 | -20.79 |
| 002281 | 光迅科技 | 1.16 | 60.52 | 1.31% | 新晋 | -5.42 |
| 603662 | 柯力传感 | 0.84 | 54.26 | 1.18% | -0.07 | -8.85 |
| 000988 | 华工科技 | 1.22 | 52.83 | 1.15% | 0.08 | -9.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.39 | 51.72 | 1.12% | 0.00 | -13.13 |
| 合计 | -- | 14.39 | 905.21 | 19.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 274.93 | 5.97 | -1.11 |
| 可转换债券 | 2,554.34 | 55.49 | 0.72 |
| 合计 | 2,829.27 | 61.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113061 | 拓普转债 | 1.23 | 154.31 | 3.35 |
| 019706 | 23国债13 | 1.50 | 152.35 | 3.31 |
| 019698 | 23国债05 | 1.20 | 122.58 | 2.66 |
| 127050 | 麒麟转债 | 0.85 | 114.43 | 2.49 |
| 113582 | 火炬转债 | 0.77 | 109.57 | 2.38 |
| 基金名称 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金的中高风险、中高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95345 |
| 传真 | 0571-87902581 |
| 网址 | www.stocke.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.08 |
| 本期利润(万元) | 1.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.743 |
