近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | -4.54 | -3.58 | -2.78 | 1.82 | 6.44 | -- |
基准收益率②% | 2.55 | -5.29 | -3.13 | -3.33 | -8.24 | -- | -- |
① — ② | -1.70 | 0.75 | -0.45 | 0.55 | 10.06 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周海栋 | 2022/05/31 | 1年11月 | 14.07 | 周海栋,中国国籍,管理科学与工程硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2003年7月至2004年10月就职于上海慧旭药物研究所任研究员;2004年10月至2005年8月就职于上海拓引数码技术有限公司任项目经理;2008年1月至2010年6月就职于中国国际金融有限公司任研究员;2010年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理;2012年3月起任华商策略精选灵活配置混合型基金基金经理助理。2014年5月5日2021年12月21日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月17日至2017年4月21日任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月5日任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月21日任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月11日至2019年8月23日任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月26日至2022年9月21日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月8日至2020年4月14日任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月20日任华商恒益稳健混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日任华商甄选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 12626 | 11986 | 7315 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.64 | 7.98 | 6.85 | -- | |
机构持有比例(%) | 13.21 | 13.81 | 9.27 | -- | |
个人持有比例(%) | 86.79 | 86.19 | 90.73 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 18,907.43 | 17.08 | -- | 10.54 |
制造业 | 34,956.84 | 31.58 | -- | -14.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,403.75 | 1.27 | -- | -2.30 |
建筑业 | 181.24 | 0.16 | -- | -1.49 |
批发和零售业 | 747.51 | 0.68 | -- | -1.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,762.82 | 2.50 | -- | 0.04 |
住宿和餐饮业 | 144.07 | 0.13 | -- | -1.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,064.81 | 5.48 | -- | 0.63 |
金融业 | 120.72 | 0.11 | -- | -4.69 |
租赁和商务服务业 | 1,413.68 | 1.28 | -- | 0.29 |
科学研究和技术服务业 | 1,467.50 | 1.33 | -- | 0.09 |
水利、环境和公共设施管理业 | 109.39 | 0.10 | -- | -0.47 |
卫生和社会工作 | 204.22 | 0.18 | -- | -1.48 |
合计 | 68,483.98 | 61.88 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 450.05 | 7,569.76 | 6.84% | 1.96 | 4.63 |
01378 | 中国宏桥 | 488.35 | 3,895.88 | 3.52% | 1.06 | -- |
00883 | 中国海洋石油 | 194.65 | 3,197.51 | 2.89% | 0.53 | -- |
03993 | 洛阳钼业 | 477.30 | 2,877.43 | 2.60% | 0.99 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 10.38 | 2,858.75 | 2.58% | 新晋 | -- |
01258 | 中国有色矿业 | 439.50 | 2,605.72 | 2.35% | 0.57 | -- |
02600 | 中国铝业 | 502.80 | 2,265.39 | 2.05% | 0.80 | -- |
01055 | 中国南方航空股份 | 790.00 | 2,012.45 | 1.82% | -0.06 | -- |
000426 | 兴业银锡 | 166.45 | 1,879.22 | 1.70% | 0.39 | 14.35 |
03690 | 美团-W | 20.13 | 1,766.49 | 1.60% | 新晋 | -- |
601600 | 中国铝业 | 27.95 | 206.83 | 0.19% | 0.05 | 0.16 |
600029 | 南方航空 | 22.46 | 125.55 | 0.11% | 0.00 | 1.34 |
603993 | 洛阳钼业 | 10.59 | 88.11 | 0.08% | 0.03 | 7.82 |
合计 | -- | 3,600.61 | 31,349.09 | 28.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,652.94 |
本期利润(万元) | 711.52 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
期末基金资产净值(万元) | 101,945.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.093 |