基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 37.94 7.02 10.62 -3.46 9.65 1.82 6.44
基准收益率②% 13.73 1.67 0.38 -0.80 14.43 -8.24 --
① — ② 24.21 5.35 10.24 -2.66 -4.78 10.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张文龙 2025/03/12 8月23天 44.45 张文龙，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。2018年4月至2022年3月，就职于华创证券有限责任公司，任首席研究员；2022年3月加入华商基金管理有限公司，任基金经理助理。自2023年8月4日起，担任华商上游产业股票型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月27日至2025年11月4日，担任华商新能源汽车混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周海栋 2022/05/31 2025/03/12 2年9月11天 34.13

华商鑫选回报一年持有混合A华商鑫选回报一年持有混合C基金总份额

华商鑫选回报一年持有混合A华商鑫选回报一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)498272601128712626
户均持有份额(万)3.484.915.027.64
机构持有比例(%)4.793.215.4513.21
个人持有比例(%)95.2196.7994.5586.79

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,533.95 14.41 -- 8.90
制造业 5,432.84 17.27 -- -29.25
交通运输、仓储和邮政业 925.53 2.94 -- 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 3,203.51 10.18 -- 3.39
科学研究和技术服务业 328.46 1.04 -- -0.66
合计 14,424.29 45.84 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 86.64 2,550.68 8.11% 0.19 -1.84
000426 兴业银锡 60.30 1,983.27 6.30% 2.31 18.16
02600 中国铝业 236.56 1,742.91 5.54% 1.57 --
00700 腾讯控股 2.54 1,536.51 4.88% -0.05 --
002517 恺英网络 46.27 1,299.26 4.13% 新晋 -8.70
01208 五矿资源 209.55 1,291.35 4.11% 0.63 --
00388 香港交易所 2.94 1,186.40 3.77% -0.15 --
01258 中国有色矿业 82.11 1,122.93 3.57% 0.58 --
300413 芒果超媒 31.28 1,118.57 3.56% 新晋 -17.67
09988 阿里巴巴-W 6.36 1,027.76 3.27% 0.03 --
合计 -- 764.55 14,859.64 47.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,563.87
本期利润(万元) 7,971.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5116
期末基金资产净值(万元) 26,630.74
期末基金份额净值(元) 1.9407