近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 艾定飞 | 2025/05/28 | 6月7天 | 29.27 | 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日起，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 海洋 | 2025/05/28 | 6月7天 | 29.27 | 海洋，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。自2024年1月3日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6.89 | 0.04 | -- | -15.68 |
| 合计 | 6.89 | 0.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603370 | 华新精科 | 0.07 | 3.80 | 0.02% | 新晋 | -8.78 |
| 603418 | 友升股份 | 0.04 | 2.39 | 0.01% | 新晋 | -8.01 |
| 603406 | 天富龙 | 0.01 | 0.35 | 0.00% | 新晋 | -7.62 |
| 603262 | 技源集团 | 0.02 | 0.35 | 0.00% | 新晋 | -5.15 |
| 合计 | -- | 0.14 | 6.89 | 0.03% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.40 | 525.23 | 3.17% | 新晋 | -1.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 3.25 | 454.78 | 2.74% | 新晋 | -7.23 |
| 688041 | 海光信息 | 1.09 | 274.60 | 1.66% | 新晋 | -7.19 |
| 688579 | 山大地纬 | 19.11 | 227.22 | 1.37% | 新晋 | -12.35 |
| 688659 | 元琛科技 | 21.19 | 226.90 | 1.37% | 新晋 | -8.34 |
| 688026 | 洁特生物 | 12.06 | 225.16 | 1.36% | 新晋 | -8.07 |
| 688121 | 卓然股份 | 17.37 | 223.93 | 1.35% | 新晋 | -4.45 |
| 688667 | 菱电电控 | 3.37 | 222.24 | 1.34% | 新晋 | -8.09 |
| 688163 | 赛伦生物 | 9.35 | 218.79 | 1.32% | 新晋 | -6.08 |
| 688592 | 司南导航 | 4.50 | 218.30 | 1.32% | 新晋 | -5.58 |
| 合计 | -- | 91.69 | 2,817.15 | 17.00% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,961.49 |
| 本期利润(万元) | 2,405.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1998 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,876.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3518 |