近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡中原 | 2025/12/30 | 4月13天 | 0.13 | 胡中原，男，中国籍，11年证券从业经历，工程硕士。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理、多资产投资部（原固定收益部）总经理助理；2018年1月转入投资管理部，2018年1月2日至2019年12月19日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2018年9月转入固定收益部，现任多资产投资部（原固定收益部）副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2019年3月19日起，担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日起，担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2023年3月14日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2020年3月10日至2020年7月15日，担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月8日起至2025年3月24日，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起，担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起至2025年7月11日，担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起至2025年7月11日，担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2025年12月5日，担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日至2025年12月5日，担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任华商安元债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 9,063.38 | 5.59 | -- | -2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,185.08 | 1.96 | -- | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,419.82 | 0.88 | -- | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 149.36 | 0.09 | -- | -0.26 |
| 合计 | 13,817.64 | 8.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16.51 | 1,734.72 | 1.07% | 新晋 | -- |
| 03896 | 金山云 | 123.20 | 750.58 | 0.46% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.59 | 679.48 | 0.42% | 新晋 | -- |
| 603885 | 吉祥航空 | 52.46 | 629.00 | 0.39% | 新晋 | -6.76 |
| 601021 | 春秋航空 | 13.48 | 622.76 | 0.38% | 新晋 | -0.60 |
| 600029 | 南方航空 | 108.46 | 612.80 | 0.38% | 新晋 | -2.66 |
| 601111 | 中国国航 | 91.03 | 612.63 | 0.38% | 新晋 | 2.51 |
| 600115 | 中国东航 | 143.56 | 610.13 | 0.38% | 新晋 | 1.50 |
| 01024 | 快手-W | 14.54 | 579.25 | 0.36% | 新晋 | -- |
| 06055 | 中烟香港 | 18.80 | 561.06 | 0.35% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 583.63 | 7,392.41 | 4.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 41,114.86 | 25.36 | -- |
| 金融债券 | 48,010.39 | 29.61 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 21,159.39 | 13.05 | -- |
| 中期票据 | 38,462.49 | 23.72 | -- |
| 合计 | 127,587.75 | 78.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250023 | 25附息国债23 | 200.00 | 20147.42 | 12.43 |
| 190205 | 19国开05 | 180.00 | 19074.84 | 11.76 |
| 019792 | 25国债19 | 107.10 | 10790.88 | 6.66 |
| 250018 | 25附息国债18 | 100.00 | 10176.56 | 6.28 |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 60.00 | 6207.55 | 3.83 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.40 |
| 本期利润(万元) | -763.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0105 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55,293.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9865 |