基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.32 -0.32 26.83 5.13 38.22 -8.41 -17.47
基准收益率②% -2.27 -0.03 11.14 1.33 11.81 12.88 -6.15
① — ② -4.05 -0.29 15.69 3.80 26.41 -21.29 -11.32
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商新常态混合A华商新常态混合C基金总份额

华商新常态混合A华商新常态混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3712403542054858
户均持有份额(万)3.183.223.272.99
机构持有比例(%)8.057.316.916.53
个人持有比例(%)91.9592.6993.0993.47

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 332.18 3.38 -- -1.42
制造业 7,574.22 77.05 -- 29.41
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.40 1.44 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 580.24 5.90 -- 1.30
租赁和商务服务业 323.62 3.29 -- 1.68
水利、环境和公共设施管理业 131.29 1.34 -- 0.01
合计 9,082.95 92.40 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600114 东睦股份 15.08 418.62 4.26% 0.08 13.21
300750 宁德时代 0.97 389.65 3.96% 新晋 8.82
688002 睿创微纳 3.83 387.98 3.95% 0.88 19.17
605117 德业股份 2.90 381.23 3.88% 新晋 15.63
300866 安克创新 3.49 377.58 3.84% 新晋 10.72
300835 龙磁科技 4.38 345.54 3.52% 新晋 36.76
688390 固德威 3.64 344.15 3.50% 新晋 32.92
002532 天山铝业 18.91 336.41 3.42% 新晋 -10.02
300662 科锐国际 13.83 323.62 3.29% 0.11 3.23
600309 万华化学 4.02 319.39 3.25% 新晋 -6.31
合计 -- 71.05 3,624.17 36.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 930.24
本期利润(万元) -639.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0559
期末基金资产净值(万元) 9,802.58
期末基金份额净值(元) 0.874