近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7577元 | 日增长率%： | 2.66 | 今年以来收益率%： | 6.13(排名:791/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-11 | 资产净值(亿元)： | 3.42(2024-12-30) | 基金经理： | 周寒颖 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.00 | 1.77 | -0.50 | 3.07 | 14.20 | -17.52 | -- | -8.22 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | -- | -1.91 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -- | -- |
| ① — ② | -1.81 | 0.27 | -1.21 | 4.87 | 6.83 | -17.22 | -- | -6.31 |
| ① — ③ | 0.50 | 2.83 | 0.66 | 3.54 | 7.79 | -8.86 | -- | -- |
| 同类排名 | 4914/8386 | 3817/8299 | 4605/8143 | 2090/8270 | 1851/7819 | 5205/6976 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.86 | 4.56 | -0.17 | 4.03 | 0.06 | -15.98 | -- |
| 基准收益率②% | 0.00 | 10.14 | -0.49 | 2.72 | 12.58 | -5.40 | -- |
| ① — ② | -7.86 | -5.58 | 0.32 | 1.31 | -12.52 | -10.58 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2015/09/09 | 9年7月13天 | -33.43 | 邓默，男，中国籍，13年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 61 | 81 | 94 | 77 | |
| 户均持有份额(万) | 4.03 | 2.20 | 1.85 | 2.26 | |
| 机构持有比例(%) | 99.03 | 96.55 | 99.05 | 98.98 | |
| 个人持有比例(%) | 0.97 | 3.45 | 0.95 | 1.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,390.05 | 7.36 | -- | 2.96 |
| 制造业 | 11,330.22 | 60.02 | -- | 13.82 |
| 建筑业 | 95.09 | 0.50 | -- | -1.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.17 | 0.62 | -- | -1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554.70 | 2.94 | -- | -2.33 |
| 金融业 | 2,013.66 | 10.67 | -- | 3.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 204.98 | 1.09 | -- | -0.44 |
| 合计 | 15,705.87 | 83.20 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.60 | 1,755.60 | 9.30% | 0.82 | -11.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50.18 | 758.72 | 4.02% | -0.27 | 2.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 17.04 | 694.55 | 3.68% | -1.83 | -23.70 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15.47 | 624.99 | 3.31% | 新晋 | -9.20 |
| 601318 | 中国平安 | 11.02 | 580.20 | 3.07% | 新晋 | -4.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.04 | 576.63 | 3.05% | -1.38 | -12.89 |
| 000651 | 格力电器 | 12.50 | 568.13 | 3.01% | 新晋 | 5.69 |
| 002371 | 北方华创 | 1.14 | 445.74 | 2.36% | 新晋 | 6.31 |
| 601231 | 环旭电子 | 26.02 | 429.33 | 2.27% | 新晋 | -21.97 |
| 000333 | 美的集团 | 5.22 | 392.65 | 2.08% | -1.29 | -5.13 |
| 合计 | -- | 147.23 | 6,826.54 | 36.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 景顺长城港股通全球竞争力混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012228)景顺港股通全球竞争力混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.44 |
| 本期利润(万元) | -28.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1424 |
| 期末基金资产净值(万元) | 415.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.689 |
