近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.02 | 0.69 | 0.39 | 1.11 | 2.71 | -0.02 | -- |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | -0.33 | -0.13 | 0.38 | 0.17 | 0.65 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈杰 | 2022/09/14 | 1年7月18天 | 4.02 | 陈杰:男,中国籍,管理学硕士,具有基金从业资格。2007年3月至2007年9月,就职于中国冶金设备南京公司财务部,任会计;2007年10月至2009年11月,就职于南京证券股份有限公司,任固定收益部高级经理;2009年12月至2016年5月,就职于华龙证券股份有限公司,任固定收益部副总经理;2016年6月至2017年3月,就职于联讯证券股份有限公司,任固定收益部董事总经理;2017年5月至2018年8月,就职于华龙证券股份有限公司,任固定收益部常务副总经理;2018年9月加入华商基金管理有限公司,现任公司总经理助理、固定收益部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2022年9月14日任华商鸿丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
吴毓灵 | 2024/02/06 | 2月25天 | 0.93 | 吴毓灵硕士研究生。2017年7月加入华商基金管理有限公司,曾任固定收益研究员;2022年7月22日至2024年2月5日任基金经理助理。自2024年2月6日起,担任华商鸿丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 249,020.88 | 123.24 | 9.55 |
其中:政策性金融债 | 202,425.20 | 100.18 | 1.95 |
合计 | 249,020.88 | 123.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210203 | 21国开03 | 400.00 | 41036.88 | 20.31 |
230202 | 23国开02 | 400.00 | 40601.28 | 20.09 |
220207 | 22国开07 | 300.00 | 30490.33 | 15.09 |
220202 | 22国开02 | 250.00 | 25206.61 | 12.47 |
210208 | 21国开08 | 150.00 | 15482.61 | 7.66 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 100.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,122.71 |
本期利润(万元) | 2,066.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 |
期末基金资产净值(万元) | 202,059.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.0078 |