近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0093元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.04(排名:1927/2354) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 20.36(2024-12-30) | 基金经理： | 陈杰 吴毓灵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.77 | 0.04 | 1.43 | -0.04 | 2.55 | 6.13 | -- | 6.75 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | -- | 12.83 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | 2.97 | 7.00 | -- | -- |
| ① — ② | -0.37 | 0.00 | -1.22 | -0.32 | -2.57 | -5.46 | -- | -6.08 |
| ① — ③ | 0.14 | -0.21 | -0.35 | -0.28 | -0.42 | -0.87 | -- | -- |
| 同类排名 | 605/2390 | 1827/2365 | 1408/2264 | 1927/2354 | 1257/2072 | 1131/1722 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.69 | 0.20 | 1.02 | 1.02 | 3.99 | 2.71 | -0.02 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | -- |
| ① — ② | -0.54 | -0.06 | -0.04 | -0.33 | -0.99 | 0.65 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈杰 | 2022/09/14 | 2年7月8天 | 6.75 | 陈杰：男，中国籍，管理学硕士，具有基金从业资格。2007年3月至2007年9月，就职于中国冶金设备南京公司财务部，任会计；2007年10月至2009年11月，就职于南京证券股份有限公司，任固定收益部高级经理；2009年12月至2016年5月，就职于华龙证券股份有限公司，任固定收益部副总经理；2016年6月至2017年3月，就职于联讯证券股份有限公司，任固定收益部董事总经理；2017年5月至2018年8月，就职于华龙证券股份有限公司，任固定收益部常务副总经理；2018年9月加入华商基金管理有限公司，现任公司总经理助理、固定收益部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2022年9月14日任华商鸿丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月23日任华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 吴毓灵 | 2024/02/06 | 1年2月16天 | 3.58 | 吴毓灵硕士研究生。2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任固定收益研究员；2022年7月22日至2024年2月5日任基金经理助理。自2024年2月6日起，担任华商鸿丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年8月7日任华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 358 | 362 | 372 | 393 | |
| 户均持有份额(万) | 560.07 | 553.87 | 538.98 | 510.18 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 25,326.56 | 12.44 | -1.11 |
| 金融债券 | 175,696.12 | 86.28 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 127,453.83 | 62.59 | 0.06 |
| 同业存单 | 24,756.49 | 12.16 | -0.04 |
| 合计 | 225,779.16 | 110.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 350.00 | 36756.47 | 18.05 |
| 230202 | 23国开02 | 350.00 | 36350.73 | 17.85 |
| 210208 | 21国开08 | 150.00 | 15500.42 | 7.61 |
| 220207 | 22国开07 | 120.00 | 12178.15 | 5.98 |
| 230203 | 23国开03 | 100.00 | 10657.54 | 5.23 |
| 基金名称 | 华商鸿丰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.06 |
| 2024-12-12 | 0.07 |
| 2024-09-08 | 0.08 |
| 2024-06-17 | 0.08 |
| 2024-03-10 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.60% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 100.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,172.23 |
| 本期利润(万元) | 3,416.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 203,637.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0156 |
