基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 44.66 0.58 0.53 -7.76 0.65 -15.54 -33.79
基准收益率②% 10.20 1.34 -0.61 0.00 12.58 -5.40 -11.94
① — ② 34.46 -0.76 1.14 -7.76 -11.93 -10.14 -21.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓默 2015/09/09 10年2月24天 152.10 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东旋 2015/09/09 2017/04/26 1年7月17天 17.54
费鹏 2014/06/05 2015/11/05 1年5月 62.20

华商新量化混合A华商新量化混合C基金总份额

华商新量化混合A华商新量化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10084106161124411793
户均持有份额(万)1.031.021.000.97
机构持有比例(%)3.633.503.363.30
个人持有比例(%)96.3796.5096.6496.70

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,459.62 10.34 -- 4.83
制造业 15,602.04 65.57 -- 19.05
批发和零售业 25.31 0.11 -- -0.93
交通运输、仓储和邮政业 126.84 0.53 -- -1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1,495.80 6.29 -- -0.50
金融业 488.48 2.05 -- -4.46
科学研究和技术服务业 726.26 3.05 -- 1.35
合计 20,924.35 87.94 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.46 1,390.92 5.85% 2.58 -2.36
601899 紫金矿业 39.82 1,172.30 4.93% 1.00 -2.59
002475 立讯精密 16.20 1,047.98 4.40% 新晋 -4.88
601138 工业富联 15.58 1,028.44 4.32% 新晋 -15.42
300014 亿纬锂能 8.66 788.06 3.31% 新晋 -15.15
002371 北方华创 1.66 750.92 3.16% 新晋 6.31
600276 恒瑞医药 10.24 732.67 3.08% 新晋 -4.81
603259 药明康德 6.37 713.63 3.00% 新晋 -10.13
688256 寒武纪 0.49 654.68 2.75% 新晋 -3.46
603986 兆易创新 3.05 650.57 2.73% 新晋 -4.44
合计 -- 105.53 8,930.17 37.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--300万元0.80%
300万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,185.60
本期利润(万元) 7,640.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7664
期末基金资产净值(万元) 23,520.88
期末基金份额净值(元) 2.504