近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9525元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -1.02(排名:543/746) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 孙志远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.73 | -1.61 | 9.14 | 3.56 | -- | -- | -- | 30.14 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | -- | -- | -- | 11.08 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.54 | -3.11 | 8.43 | 5.36 | -- | -- | -- | 19.06 |
| ① — ③ | -2.22 | -0.54 | 10.30 | 4.03 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6666/8386 | 5871/8299 | 694/8143 | 1817/8270 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.57 | 14.02 | -6.58 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.22 | 12.12 | -0.84 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.35 | 1.90 | -5.74 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王毅文 | 2024/03/04 | 1年1月18天 | 8.52 | 王毅文，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。具有基金从业资格。2013年2月加入华商基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。2018年6月25日至2020年5月11日担任基金经理助理。2020年5月11日起，担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商未来主题混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月4日起，担任华商产业机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 252 | 355 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 6.37 | 3.92 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 6.81 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 93.19 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 60.59 | 0.84 | -- | -1.23 |
| 采矿业 | 70.14 | 0.97 | -- | -3.43 |
| 制造业 | 2,845.93 | 39.28 | -- | -6.92 |
| 建筑业 | 167.74 | 2.32 | -- | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 212.69 | 2.94 | -- | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 360.87 | 4.98 | -- | -0.29 |
| 金融业 | 87.03 | 1.20 | -- | -5.63 |
| 租赁和商务服务业 | 127.11 | 1.75 | -- | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 66.25 | 0.91 | -- | -0.62 |
| 卫生和社会工作 | 54.99 | 0.76 | -- | -0.69 |
| 合计 | 4,053.34 | 55.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00981 | 中芯国际 | 6.53 | 192.20 | 2.65% | 新晋 | -- |
| 002371 | 北方华创 | 0.49 | 191.59 | 2.64% | 0.60 | 6.31 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 4.55 | 177.18 | 2.45% | 新晋 | -- |
| 688256 | 寒武纪 | 0.26 | 170.22 | 2.35% | 新晋 | -1.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.34 | 129.44 | 1.79% | 新晋 | -- |
| 02600 | 中国铝业 | 30.39 | 126.34 | 1.74% | -1.10 | -- |
| 02899 | 紫金矿业 | 9.43 | 123.44 | 1.70% | -0.96 | -- |
| 688100 | 威胜信息 | 3.23 | 116.90 | 1.61% | 新晋 | -3.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 3.61 | 115.37 | 1.59% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 0.43 | 114.38 | 1.58% | -0.51 | -11.83 |
| 合计 | -- | 59.26 | 1,457.06 | 20.10% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016228)华商安远稳进一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票、存托凭证、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的0%-50%；投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；投资于QDII、香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 185.47 |
| 本期利润(万元) | -10.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,668.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0386 |
