基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.39 4.32 10.94 11.48 9.89 -6.22 -49.96
基准收益率②% 11.61 1.43 0.23 -0.36 12.87 -7.28 -15.27
① — ② 10.78 2.89 10.71 11.84 -2.98 1.06 -34.69
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债总全价（总值）指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余懿 2023/01/10 2年10月25天 34.79 余懿，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月10日起，担任华商港股通价值回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李双全 2022/05/19 2023/01/13 7月25天 -22.83
梁皓 2021/06/16 2022/06/20 1年4天 -30.12

华商远见价值混合A华商远见价值混合C基金总份额

华商远见价值混合A华商远见价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9796467155566137
户均持有份额(万)3.577.557.2011.87
机构持有比例(%)81.1381.4882.6489.44
个人持有比例(%)18.8718.5217.3610.56

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 522.78 0.32 -- -1.52
采矿业 69.56 0.04 -- -5.47
制造业 61,634.17 37.56 -- -8.96
批发和零售业 2,729.73 1.66 -- 0.62
信息传输、软件和信息技术服务业 5,106.49 3.11 -- -3.68
金融业 1,437.39 0.88 -- -5.63
房地产业 340.10 0.21 -- -1.67
科学研究和技术服务业 2,106.38 1.28 -- -0.42
文化、体育和娱乐业 645.38 0.39 -- -0.90
合计 74,591.98 45.45 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601231 环旭电子 607.39 13,283.62 8.09% 4.47 -7.21
06869 长飞光纤光缆 261.89 11,314.28 6.89% 3.46 --
00853 微创医疗 766.86 9,654.79 5.88% 1.76 --
02038 富智康集团 437.49 7,005.82 4.27% 新晋 --
002129 TCL中环 552.64 5,001.39 3.05% 新晋 -6.05
06963 阳光保险 1,363.85 4,781.44 2.91% 新晋 --
01951 锦欣生殖 1,600.20 4,178.32 2.55% -1.11 --
603026 胜华新材 78.22 4,051.80 2.47% 新晋 21.10
03896 金山云 525.20 3,936.67 2.40% 新晋 --
603489 八方股份 149.28 3,893.13 2.37% -0.97 11.60
601869 长飞光纤 12.58 1,268.57 0.77% -0.59 -2.32
合计 -- 6,355.60 68,369.83 41.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,071.04
本期利润(万元) 11,264.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1377
期末基金资产净值(万元) 49,048.92
期末基金份额净值(元) 0.7302