基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.97 -2.41 -3.23 -1.97 -5.51 -- --
基准收益率②% 1.27 -1.04 -1.08 -0.43 -1.23 -- --
① — ② -2.24 -1.37 -2.15 -1.54 -4.28 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙志远 2021/09/23 2年7月9天 -6.46 孙志远，男，中国籍，11年证券从业经历，同济大学产业经济学硕士。华商基金资产配置部总经理。2008年2月至2009年1月，就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心，任受托经理；2009年1月2010年7月，就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部，任企业年金受托经理；2010年7月至2011年12月，就职于好买基金研究中心，任基金研究员；2011年12月至2015年6月，就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心，任基金分析师；2015年7月至2017年7月，就职于平安证券股份有限公司基金评价与顾问部，任执行副总经理；2017年7月至2020年7月，就职于华创证券有限责任公司FOF/MOM投资管理中心，任部门总经理、FOF投资经理；2020年8月加入华商基金管理有限公司，现任资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。2021年5月28日任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年9月23日任华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年10月15日任华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月22日任华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年6月9日任华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)A华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)Y基金总份额

华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)A华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)295262137--
户均持有份额(万)0.420.380.34--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4.52
本期利润(万元) -1.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 120.22
期末基金份额净值(元) 0.9345