近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9525元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -1.02(排名:543/746) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 孙志远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.73 | -1.61 | 9.14 | 3.56 | -- | -- | -- | 30.14 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | -- | -- | -- | 11.08 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.54 | -3.11 | 8.43 | 5.36 | -- | -- | -- | 19.06 |
| ① — ③ | -2.22 | -0.54 | 10.30 | 4.03 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6666/8386 | 5871/8299 | 694/8143 | 1817/8270 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 4.59 | -0.19 | -0.97 | 4.07 | -5.51 | -- |
| 基准收益率②% | 1.34 | 4.04 | 0.51 | 1.27 | 7.32 | -1.23 | -- |
| ① — ② | -0.66 | 0.55 | -0.70 | -2.24 | -3.25 | -4.28 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*20%+中债综合（全价）指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙志远 | 2021/09/23 | 3年6月29天 | -3.58 | 孙志远，男，中国籍，12年证券从业经历，同济大学产业经济学硕士。华商基金资产配置部总经理。2008年2月至2009年1月，就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心，任受托经理；2009年1月至2010年7月，就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部，任企业年金受托经理；2010年7月至2011年12月，就职于好买基金研究中心，任基金研究员；2011年12月至2015年6月，就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心，任基金分析师；2015年7月至2017年7月，就职于平安证券股份有限公司基金评价与顾问部，任执行副总经理；2017年7月至2020年7月，就职于华创证券有限责任公司FOF/MOM投资管理中心，任部门总经理、FOF投资经理；2020年8月加入华商基金管理有限公司，现任资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。自2021年5月28日起，担任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月23日起，担任华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月15日起，担任华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月22日起，担任华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月9日起，担任华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月29日起，担任华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 308 | 286 | 295 | 262 | |
| 户均持有份额(万) | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016228)华商安远稳进一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、国内依法发行或上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，其中投资于股票、存托凭证、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的0%-50%；投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%；投资于QDII、香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金；2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金，预期风险和收益水平低于股票型基金中基金，高于债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.18 |
| 本期利润(万元) | 0.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 138.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9821 |
