基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.05 0.18 16.57 3.29 16.84 -4.04 -9.50
基准收益率②% -1.81 0.01 9.26 1.34 10.14 12.26 -4.64
① — ② 0.76 0.17 7.31 1.95 6.70 -16.30 -4.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55％+上证国债指数收益率*45％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
艾定飞 2022/01/10 4年4月1天 -16.45 艾定飞，男，中国籍，11年证券从业经历，应用物理博士。2014年7月至2017年6月，就职于高盛集团金融部，任副总裁；2017年7月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；现任量化投资部总经理助理。2017年9月13日至2019年10月23日，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；2018年11月26日至2019年12月18日，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日起，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任华商300智选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月27日至2026年1月30日，担任华商科创板量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王东旋 2015/09/09 2022/01/14 6年4月5天 117.86
邓默 2015/09/09 2017/04/26 1年7月17天 16.32
费鹏 2013/04/09 2015/11/05 2年6月26天 115.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,491.79 9.13 -- 4.33
制造业 7,502.01 45.93 -- -1.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 205.12 1.26 -- -0.99
建筑业 245.91 1.51 -- -0.14
批发和零售业 472.06 2.89 -- 1.38
交通运输、仓储和邮政业 242.53 1.48 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 406.96 2.49 -- -2.11
金融业 3,501.55 21.44 -- 14.68
房地产业 213.25 1.31 -- -0.35
租赁和商务服务业 412.08 2.52 -- 0.91
科学研究和技术服务业 229.72 1.41 -- -0.56
文化、体育和娱乐业 231.84 1.42 -- 0.01
合计 15,154.82 92.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 2.64 347.05 2.12% 新晋 8.27
601225 陕西煤业 10.64 272.28 1.67% 新晋 -5.62
601088 中国神华 5.66 264.61 1.62% 新晋 -2.67
000408 藏格矿业 3.28 260.01 1.59% -0.48 7.28
000792 盐湖股份 6.81 251.97 1.54% 新晋 1.61
300501 海顺新材 14.13 248.41 1.52% 新晋 17.90
600039 四川路桥 24.42 245.91 1.51% 新晋 -13.99
600104 上汽集团 16.78 244.82 1.50% 新晋 -3.68
601857 中国石油 20.07 244.65 1.50% 新晋 -7.34
601898 中煤能源 14.11 242.69 1.49% 新晋 -2.87
合计 -- 118.54 2,622.40 16.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 845.59
本期利润(万元) -127.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.017
期末基金资产净值(万元) 16,333.68
期末基金份额净值(元) 2.252