近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.59 | -4.24 | -2.14 | -3.38 | -2.89 | 2.28 | 44.18 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -3.93 | -5.68 | -2.87 | -5.36 | -8.12 | -1.21 | 38.53 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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厉骞 | 2019/12/25 | 4年4月9天 | 98.30 | 厉骞,男,中国籍,7年证券从业经历,经济学博士。2016年4月加入华商基金管理有限公司,任研究发展部研究员。2019年12月25日任华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月10日至2023年5月18日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任华商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月29日任华商利欣回报债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3650 | 3650 | 1475 | 1475 | |
户均持有份额(万) | 2.11 | 2.11 | 6.13 | 5.80 | |
机构持有比例(%) | 36.06 | 36.06 | 76.89 | 76.27 | |
个人持有比例(%) | 63.94 | 63.94 | 23.11 | 23.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,383.62 | 11.29 | -- | 3.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.63 | 0.11 | -- | -1.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,145.93 | 3.79 | -- | 2.70 |
金融业 | 93.38 | 0.17 | -- | -1.14 |
租赁和商务服务业 | 516.68 | 0.91 | -- | 0.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.23 | 0.01 | -- | -0.26 |
文化、体育和娱乐业 | 1,691.12 | 2.99 | -- | 2.46 |
合计 | 10,894.59 | 19.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601138 | 工业富联 | 31.66 | 720.90 | 1.27% | 新晋 | 7.53 |
301005 | 超捷股份 | 19.79 | 675.63 | 1.19% | 新晋 | -4.59 |
600114 | 东睦股份 | 30.67 | 452.38 | 0.80% | 新晋 | 4.82 |
001330 | 博纳影业 | 57.40 | 386.30 | 0.68% | 新晋 | 7.03 |
688012 | 中微公司 | 2.53 | 378.00 | 0.67% | 新晋 | -5.21 |
301205 | 联特科技 | 3.92 | 369.26 | 0.65% | 新晋 | -10.88 |
002739 | 万达电影 | 20.51 | 313.60 | 0.55% | 新晋 | -4.41 |
300559 | 佳发教育 | 22.67 | 292.90 | 0.52% | 新晋 | -7.14 |
002371 | 北方华创 | 0.93 | 284.21 | 0.50% | 新晋 | 4.27 |
002343 | 慈文传媒 | 31.01 | 268.24 | 0.47% | 新晋 | -4.15 |
合计 | -- | 221.09 | 4,141.42 | 7.30% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,651.53 | 8.22 | 2.69 |
可转换债券 | 53,729.78 | 94.99 | -12.59 |
合计 | 58,381.30 | 103.21 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 46.00 | 4651.53 | 8.22 |
127032 | 苏行转债 | 35.10 | 4297.99 | 7.60 |
113060 | 浙22转债 | 27.68 | 3445.78 | 6.09 |
113055 | 成银转债 | 24.65 | 2912.53 | 5.15 |
113021 | 中信转债 | 21.58 | 2492.09 | 4.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 1.00% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -418.78 |
本期利润(万元) | -462.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0832 |
期末基金资产净值(万元) | 4,308.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.424 |