近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0745元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 0.58(排名:379/1047) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-23 | 资产净值(亿元)： | 1.76(2024-12-30) | 基金经理： | 胡中原 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.56 | -0.61 | 2.51 | 0.58 | -- | -- | -- | 7.45 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | -- | -- | -- | 5.03 |
| 同类平均 ③% | -0.71 | -0.07 | 1.96 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.70 | -0.65 | -0.15 | 0.30 | -- | -- | -- | 2.42 |
| ① — ③ | 0.15 | -0.54 | 0.55 | 0.34 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 715/1090 | 818/1058 | 281/1006 | 379/1047 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.15 | 2.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.62 | 2.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.53 | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡中原 | 2024/05/24 | 10月28天 | 7.27 | 胡中原，男，中国籍，10年证券从业经历，工程硕士。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理；2018年1月转入投资管理部，2018年1月2日至2019年12月19日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2018年9月转入固定收益部，现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2019年3月19日起，担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日起，担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2023年3月14日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2020年3月10日至2020年7月15日，担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月8日起至2025年3月24日，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起，担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起，担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起，担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起，担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日起，担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1145 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 14.38 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 47.50 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 52.50 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,660.63 | 8.63 | -- | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 790.75 | 1.46 | -- | 0.38 |
| 合计 | 5,451.38 | 10.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600690 | 海尔智家 | 8.58 | 244.27 | 0.45% | 新晋 | -10.95 |
| 300502 | 新易盛 | 1.89 | 218.45 | 0.40% | -0.13 | -18.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.70 | 209.72 | 0.39% | -0.12 | -24.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 1.99 | 181.62 | 0.34% | -0.09 | -31.34 |
| 688498 | 源杰科技 | 1.34 | 180.12 | 0.33% | 新晋 | -23.87 |
| 000651 | 格力电器 | 3.82 | 173.62 | 0.32% | 新晋 | 4.49 |
| 601689 | 拓普集团 | 3.21 | 157.29 | 0.29% | 新晋 | -24.25 |
| 003021 | 兆威机电 | 2.09 | 154.47 | 0.29% | 0.08 | -26.88 |
| 000333 | 美的集团 | 1.98 | 148.94 | 0.28% | 新晋 | -1.45 |
| 002384 | 东山精密 | 4.92 | 143.66 | 0.27% | 0.02 | -32.24 |
| 合计 | -- | 31.52 | 1,812.16 | 3.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,379.22 | 13.67 | -16.95 |
| 金融债券 | 17,519.37 | 32.45 | -8.13 |
| 其中：政策性金融债 | 3,300.00 | 6.11 | -14.28 |
| 企业债券 | 5,355.72 | 9.92 | -9.05 |
| 短期融资券 | 7,040.76 | 13.04 | -- |
| 中期票据 | 7,226.71 | 13.38 | 10.35 |
| 合计 | 44,521.77 | 82.46 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400002 | 24特别国债02 | 40.00 | 4339.38 | 8.04 |
| 102000123 | 20闽投MTN002 | 30.00 | 3095.88 | 5.73 |
| 012482154 | 24宝钢SCP005 | 20.00 | 2016.66 | 3.73 |
| 012483429 | 24苏交通SCP025 | 20.00 | 2008.68 | 3.72 |
| 012483432 | 24国家能源SCP018 | 20.00 | 2007.96 | 3.72 |
| 基金名称 | 华商安恒债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020521)华商安恒债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行或上市的股票（含创业板及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、内地依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票资产、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券等权益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 915.26 |
| 本期利润(万元) | 802.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0512 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,585.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 |
