基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.46 0.50 0.57 0.58 2.21 1.87 1.57
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.12 0.17 0.24 0.24 0.86 0.52 0.22
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜磊 2023/03/08 1年8月11天 3.62 杜磊，男，中国籍，11年证券从业经历，美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年7月任职于大公国际资信评估有限公司，担任信用评级分析；2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司，担任金融市场部高级经理；2013年8月至2015年12月任职于中信建投证券股份有限公司，担任固定收益部副总裁；2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理；2019年10月至2022年9月，就职于泰达宏利基金管理有限公司，任基金经理、固定收益部总经理助理；2022年9月加入华商基金管理有限公司。2017年11月17日至2019年9月27日任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年5月28日任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年9月27日任先锋日添利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任泰达宏利活期友货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日任泰达宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2020年1月22日至2022年9月2日任泰达宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日任泰达宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日任泰达宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日任泰达宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2022年9月2日任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日任华商现金增利货币市场基金的基金经理。2023年3月8日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年8月7日任华商鸿信纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡中原 2019/12/20 2023/03/14 3年2月25天 5.43
李丹 2016/08/11 2019/12/31 3年4月20天 10.23
刘晓晨 2012/12/11 2017/05/12 4年5月1天 15.70

华商现金增利货币A华商现金增利货币B华商现金增利货币E基金总份额

华商现金增利货币A华商现金增利货币B华商现金增利货币E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)12547872511390
户均持有份额(万)164.13156.919508.066885.23
机构持有比例(%)99.7899.86100.0099.11
个人持有比例(%)0.220.140.000.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 112,101.11 5.42 -0.91
其中：政策性金融债 112,101.11 5.42 -0.91
短期融资券 324,815.82 15.70 4.26
同业存单 908,039.22 43.90 3.18
合计 1,344,956.15 65.02 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112402040 24工商银行CD040 600.00 59854.81 2.89
112403240 24农业银行CD240 500.00 49784.06 2.41
200203 20国开03 300.00 30826.51 1.49
112310299 23兴业银行CD299 280.00 27976.84 1.35
112496667 24长沙银行CD071 200.00 19983.15 0.97
112309199 23浦发银行CD199 200.00 19981.04 0.97
112496962 24宁波银行CD025 200.00 19979.54 0.97
112403132 24农业银行CD132 200.00 19940.70 0.96
112416112 24上海银行CD112 200.00 19920.31 0.96
112422008 24邮储银行CD008 200.00 19920.31 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,067.55
本期利润(万元) 9,067.55
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,029,747.02
期末基金份额净值(元) --