近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 2.21 | 1.87 | 1.57 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.86 | 0.52 | 0.22 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜磊 | 2023/03/08 | 1年1月25天 | 2.57 | 杜磊,男,中国籍,11年证券从业经历,美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年7月任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月至2022年9月,就职于泰达宏利基金管理有限公司,任基金经理、固定收益部总经理助理;2022年9月加入华商基金管理有限公司。2017年11月17日至2019年9月27日任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年5月28日任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年9月27日任先锋日添利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日,担任泰达宏利活期友货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日任泰达宏利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日任泰达宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2020年1月22日至2022年9月2日任泰达宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日任泰达宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日任泰达宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日任泰达宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2022年9月2日任泰达宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日任华商现金增利货币市场基金的基金经理。2023年3月8日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8725 | 113 | 90 | 31 | |
户均持有份额(万) | 156.91 | 9508.06 | 6885.23 | 10196.20 | |
机构持有比例(%) | 99.86 | 100.00 | 99.11 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.14 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,028.86 | 0.19 | -1.18 |
金融债券 | 111,898.78 | 6.87 | -0.04 |
其中:政策性金融债 | 111,898.78 | 6.87 | -0.04 |
短期融资券 | 230,562.81 | 14.15 | 2.79 |
同业存单 | 781,647.42 | 47.96 | 8.28 |
合计 | 1,127,137.87 | 69.17 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 330.00 | 33955.77 | 2.08 |
112303237 | 23农业银行CD237 | 300.00 | 29917.50 | 1.84 |
112318207 | 23华夏银行CD207 | 300.00 | 29716.00 | 1.82 |
190404 | 19农发04 | 220.00 | 22769.66 | 1.40 |
112408004 | 24中信银行CD004 | 200.00 | 19989.46 | 1.23 |
112304018 | 23中国银行CD018 | 200.00 | 19964.44 | 1.22 |
112308268 | 23中信银行CD268 | 200.00 | 19948.93 | 1.22 |
112370860 | 23南京银行CD157 | 200.00 | 19942.32 | 1.22 |
112317128 | 23光大银行CD128 | 200.00 | 19937.61 | 1.22 |
112403041 | 24农业银行CD041 | 200.00 | 19902.27 | 1.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8,219.48 |
本期利润(万元) | 8,219.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,604,781.45 |
期末基金份额净值(元) | -- |