近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1166元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:796/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杜磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.38 | 1.24 | 0.33 | -- | -- | -- | 1.24 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.01 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 30.64 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.74 | 0.37 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -29.40 |
| ① — ③ | -0.24 | 0.13 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1730/2391 | 818/2371 | -- | 796/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杜磊 | 2023/03/08 | 2年1月15天 | 1.26 | 杜磊，男，中国籍，13年证券从业经历，美国伊利诺伊州立大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年8月任职于大公国际资信评估有限公司，担任信用分析师；2011年11月至2013年8月任职于光大证券股份有限公司，担任金融市场部高级经理；2013年8月至2016年3月任职于中信建投证券股份有限公司，担任固定收益部副总裁；2016年5月至2019年9月任职于先锋基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理；2019年10月至2022年9月，就职于宏利基金管理有限公司，任基金经理、固定收益部总经理助理；2022年9月加入华商基金管理有限公司。2017年11月17日至2019年9月27日，担任先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2018年5月28日，担任先锋现金宝货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年9月27日，担任先锋日添利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任宏利活期友货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任宏利货币市场基金的基金经理。2020年1月19日至2022年9月2日，担任宏利京元宝货币市场基金的基金经理。2020年1月22日至2022年9月2日，担任宏利纯利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日，担任宏利汇利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日，担任宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月22日至2021年12月13日，担任宏利溢利债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年12月30日，担任宏利永利债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月18日至2022年9月2日，担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月8日起，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年3月8日起，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起至2025年3月24日，担任华商鸿裕利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年8月7日起，担任华商鸿信纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 22 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,578.63 | 1.38 | -3.11 |
| 金融债券 | 90,159.65 | 11.75 | -8.48 |
| 其中：政策性金融债 | 75,146.91 | 9.79 | 2.39 |
| 企业债券 | 5,205.05 | 0.68 | -1.12 |
| 短期融资券 | 421,626.76 | 54.93 | 4.74 |
| 中期票据 | 213,073.90 | 27.76 | -1.00 |
| 其他债券 | 19,617.06 | 2.56 | 0.87 |
| 合计 | 760,261.05 | 99.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 230.00 | 23145.66 | 3.02 |
| 072410212 | 24银河证券CP010 | 200.00 | 20056.38 | 2.61 |
| 240401 | 24农发01 | 150.00 | 15241.61 | 1.99 |
| 102485549 | 24苏国信MTN009 | 150.00 | 15017.55 | 1.96 |
| 102280092 | 22晋焦煤MTN001 | 100.00 | 10310.59 | 1.34 |
| 基金名称 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003403)华商瑞丰短债债券A (007210)华商瑞丰短债债券C (023511)华商瑞丰短债债券F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华商瑞丰混合 |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-16 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | 0.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1593 |
