近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘力 | 2024/06/25 | 4月26天 | 26.84 | 刘力，中国，硕士研究生，具有基金从业资格。2016年7月加入华商基金管理有限公司，曾任行业研究员；2020年5月27日至2021年10月25日担任基金经理助理。2021年10月26日至2023年1月5日任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月19日任华商新动力混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商改革创新股票型证券投资基金基金经理。2024年6月25日任华商数字经济混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,866.60 | 48.06 | -- | 0.95 |
| 批发和零售业 | 219.77 | 1.80 | -- | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995.10 | 8.15 | -- | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 156.61 | 1.28 | -- | -0.13 |
| 合计 | 7,238.08 | 59.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 1.68 | 614.85 | 5.04% | 新晋 | 8.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.01 | 565.41 | 4.63% | 新晋 | -13.28 |
| 300679 | 电连技术 | 9.48 | 417.03 | 3.42% | 新晋 | 9.80 |
| 600584 | 长电科技 | 9.08 | 320.80 | 2.63% | 新晋 | 3.88 |
| 688337 | 普源精电 | 8.10 | 281.98 | 2.31% | 新晋 | 45.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.68 | 272.64 | 2.23% | 新晋 | -- |
| 002241 | 歌尔股份 | 11.61 | 263.20 | 2.16% | 新晋 | 11.70 |
| 300627 | 华测导航 | 7.15 | 253.54 | 2.08% | 新晋 | 4.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 13.20 | 248.19 | 2.03% | 新晋 | -- |
| 03690 | 美团-W | 1.59 | 246.62 | 2.02% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 1.10 | 66.17 | 0.54% | 新晋 | 3.38 |
| 合计 | -- | 76.68 | 3,550.43 | 29.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -108.87 |
| 本期利润(万元) | 193.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,889.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0992 |