近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2025/06/17 | 5月17天 | 23.94 | 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 海洋 | 2025/06/17 | 5月17天 | 23.94 | 海洋，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。自2024年1月3日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 19.75 | 0.21 | -- | -1.31 |
| 制造业 | 173.27 | 1.81 | -- | -13.91 |
| 批发和零售业 | 40.51 | 0.42 | -- | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.75 | 0.22 | -- | -1.18 |
| 住宿和餐饮业 | 18.47 | 0.19 | -- | -0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.87 | 0.08 | -- | -5.02 |
| 租赁和商务服务业 | 22.68 | 0.24 | -- | -0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.00 | 0.22 | -- | -0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30.69 | 0.32 | -- | -0.32 |
| 合计 | 354.99 | 3.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯国际 | 0.19 | 27.10 | 0.28% | 新晋 | -7.23 |
| 002233 | 塔牌集团 | 3.09 | 27.07 | 0.28% | 新晋 | 9.43 |
| 605577 | 龙版传媒 | 1.95 | 26.75 | 0.28% | 新晋 | -7.50 |
| 688012 | 中微公司 | 0.08 | 25.38 | 0.26% | 新晋 | -6.72 |
| 688211 | 中科微至 | 0.68 | 22.79 | 0.24% | 新晋 | -2.01 |
| 合计 | -- | 5.99 | 129.09 | 1.34% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 0.75 | 214.13 | 2.23% | 新晋 | -10.16 |
| 600862 | 中航高科 | 4.82 | 114.19 | 1.19% | 新晋 | -7.98 |
| 002624 | 完美世界 | 5.84 | 111.89 | 1.17% | 新晋 | -21.52 |
| 688469 | 中芯集成 | 16.68 | 109.75 | 1.14% | 新晋 | 5.43 |
| 688213 | 思特威 | 0.92 | 109.63 | 1.14% | 新晋 | -14.72 |
| 002558 | 巨人网络 | 2.31 | 104.37 | 1.09% | 新晋 | 7.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.13 | 99.94 | 1.04% | 新晋 | -3.97 |
| 300017 | 网宿科技 | 8.59 | 99.13 | 1.03% | 新晋 | -14.07 |
| 300058 | 蓝色光标 | 14.50 | 98.60 | 1.03% | 新晋 | 25.43 |
| 600363 | 联创光电 | 1.45 | 89.33 | 0.93% | 新晋 | -14.10 |
| 合计 | -- | 56.99 | 1,150.96 | 11.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,094.33 |
| 本期利润(万元) | 848.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,135.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2646 |