近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2025/06/17 | 7月15天 | 40.53 | 邓默，男，中国籍，14年证券从业经历，数学博士。2011年6月加入华商基金管理有限公司，从事金融工程与产品设计工作，曾任公司量化投资部总经理助理、产品创新部副总经理；2015年1月6日至2015年6月30日担任公司量化投资部总经理助理；2015年7月1日至2017年3月10日担任产品创新部副总经理。现任公司量化投资总监、量化投资部总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。自2015年9月9日至2017年4月26日，担任华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商新量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年9月9日起，担任华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年2月23日起，担任华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2019年3月8日起，担任华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月17日至2020年12月15日，担任华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月30日起至2020年12月15日，担任华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2024年1月23日，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月8日起，担任华商品质慧选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月19日起，担任华商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 海洋 | 2025/06/17 | 7月15天 | 40.53 | 海洋，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。自2024年1月3日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 539.35 | 12.08 | -- | -3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.09 | 0.92 | -- | -2.15 |
| 金融业 | 27.48 | 0.62 | -- | -4.99 |
| 合计 | 607.92 | 13.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 0.73 | 209.93 | 4.70% | 新晋 | -11.59 |
| 002050 | 三花智控 | 1.45 | 80.20 | 1.80% | 新晋 | 6.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.93 | 71.78 | 1.61% | 新晋 | 0.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.32 | 68.56 | 1.54% | 新晋 | 38.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.59 | 64.85 | 1.45% | 新晋 | 0.06 |
| 合计 | -- | 4.02 | 495.32 | 11.10% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002517 | 恺英网络 | 6.70 | 146.53 | 3.28% | 新晋 | 13.25 |
| 002273 | 水晶光电 | 4.62 | 116.05 | 2.60% | 新晋 | -3.68 |
| 002138 | 顺络电子 | 3.07 | 109.08 | 2.44% | 新晋 | 7.87 |
| 601231 | 环旭电子 | 3.42 | 102.60 | 2.30% | 新晋 | 15.45 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.00 | 100.80 | 2.26% | 1.22 | 20.26 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.44 | 99.49 | 2.23% | 新晋 | -1.78 |
| 688213 | 思特威 | 1.04 | 99.05 | 2.22% | 1.08 | 1.52 |
| 300017 | 网宿科技 | 9.17 | 93.99 | 2.10% | 1.07 | 63.31 |
| 300458 | 全志科技 | 2.11 | 88.68 | 1.99% | 新晋 | 10.22 |
| 300223 | 北京君正 | 0.83 | 88.01 | 1.97% | 新晋 | 29.44 |
| 合计 | -- | 32.40 | 1,044.28 | 23.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 88.86 |
| 本期利润(万元) | 86.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0261 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,047.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2958 |