基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.63 1.67 35.93 -2.57 39.07 10.84 -14.53
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② -0.71 1.70 22.01 -3.98 24.80 -2.80 -6.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
海洋 2024/01/03 2年4月8天 63.69 海洋，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。自2024年1月3日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓默 2020/10/28 2024/01/23 3年2月26天 -42.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,149.95 10.60 -- 5.80
制造业 4,409.43 40.63 -- -7.01
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,999.37 27.64 -- 23.04
金融业 555.11 5.12 -- -1.64
租赁和商务服务业 235.63 2.17 -- 0.56
科学研究和技术服务业 0.85 0.01 -- -1.96
文化、体育和娱乐业 272.58 2.51 -- 1.10
综合 112.72 1.04 -- -0.19
合计 9,735.94 89.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603986 兆易创新 3.09 735.73 6.78% 新晋 36.49
601899 紫金矿业 22.19 726.06 6.69% 新晋 1.44
002371 北方华创 1.36 607.92 5.60% 新晋 20.08
300017 网宿科技 23.11 390.56 3.60% -0.58 0.45
002261 拓维信息 11.41 389.99 3.59% 新晋 -1.70
300418 昆仑万维 7.93 388.57 3.58% 新晋 8.06
300750 宁德时代 0.89 357.51 3.29% 新晋 8.82
002558 巨人网络 10.82 341.26 3.14% -0.29 -5.08
300223 北京君正 3.03 316.03 2.91% 新晋 30.81
600392 盛和资源 10.62 237.89 2.19% 新晋 9.52
合计 -- 94.45 4,491.52 41.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 896.71
本期利润(万元) -242.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 10,851.53
期末基金份额净值(元) 0.9138