近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.31 | -1.30 | 2.76 | -4.15 | -14.53 | -34.68 | 7.28 |
| 基准收益率②% | 13.01 | -1.35 | 2.93 | -5.35 | -8.23 | -16.91 | -2.97 |
| ① — ② | -5.70 | 0.05 | -0.17 | 1.20 | -6.30 | -17.77 | 10.25 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋 | 2024/01/03 | 10月17天 | 9.46 | 海洋，男，中国籍，7年证券从业经历，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。自2024年1月3日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2020/10/28 | 2024/01/23 | 3年2月26天 | -42.61 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 667.91 | 5.41 | -- | -0.49 |
| 制造业 | 7,633.16 | 61.78 | -- | 14.67 |
| 建筑业 | 90.00 | 0.73 | -- | -0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190.60 | 1.54 | -- | -1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,009.25 | 16.26 | -- | 11.75 |
| 房地产业 | 594.08 | 4.81 | -- | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 192.59 | 1.56 | -- | 0.07 |
| 合计 | 11,377.59 | 92.09 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688208 | 道通科技 | 10.15 | 321.96 | 2.61% | 新晋 | 2.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 26.74 | 317.94 | 2.57% | 新晋 | 7.07 |
| 300418 | 昆仑万维 | 8.00 | 300.40 | 2.43% | 新晋 | -1.28 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 289.16 | 2.34% | 新晋 | 7.17 |
| 300002 | 神州泰岳 | 22.65 | 282.45 | 2.29% | 新晋 | -2.44 |
| 001979 | 招商蛇口 | 23.00 | 281.75 | 2.28% | 新晋 | 1.56 |
| 002916 | 深南电路 | 2.50 | 277.43 | 2.25% | 新晋 | -7.73 |
| 002003 | 伟星股份 | 19.07 | 266.03 | 2.15% | 新晋 | 0.65 |
| 300627 | 华测导航 | 7.39 | 262.05 | 2.12% | 新晋 | 4.24 |
| 300017 | 网宿科技 | 27.65 | 258.53 | 2.09% | 新晋 | 0.20 |
| 合计 | -- | 148.15 | 2,857.70 | 23.13% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,433.15 |
| 本期利润(万元) | 818.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0438 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,355.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6695 |
- 华商领先企业混合
- 华商盛世成长混合
- 华商收益增强债券A
- 华商收益增强债券B
- 华商动态阿尔法混合
- 华商产业升级混合
- 华商稳健双利债券A
- 华商稳健双利债券B
- 华商策略精选混合
- 华商稳定增利债券A
- 华商稳定增利债券C
- 华商价值精选混合
- 华商主题精选混合
- 华商现金增利货币A
- 华商现金增利货币B
- 华商现金增利货币E
- 华商大盘量化精选
- 华商价值共享灵活配置
- 华商红利优选混合
- 华商优势行业混合
- 华商创新成长灵活配置混合
- 华商新量化混合A
- 华商新量化混合C
- 华商新锐产业混合
- 华商未来主题混合
- 华商健康生活混合
- 华商量化进取混合
- 华商新趋势混合
- 华商双翼平衡混合A
- 华商双翼平衡混合C
- 华商新常态混合A
- 华商新常态混合C
- 华商双驱优选混合
- 华商信用增强债券A
- 华商信用增强债券C
- 华商智能生活混合A
- 华商智能生活混合C
- 华商乐享互联混合A
- 华商乐享互联混合C
- 华商新兴活力灵配混合
- 华商万众创新混合A
- 华商万众创新混合C
- 华商瑞鑫定开债券
- 华商丰利增强定开债A
- 华商丰利增强定开债C
- 华商润丰混合A
- 华商润丰混合C
- 华商元亨灵活配置混合A
- 华商元亨灵活配置混合C
- 华商研究精选混合A
- 华商研究精选混合C
- 华商鑫安混合
- 华商可转债A
- 华商可转债C
- 华商上游产业股票A
- 华商上游产业股票C
- 华商改革创新股票A
- 华商改革创新股票C
- 华商瑞丰短债债券A
- 华商瑞丰短债债券C
- 华商瑞丰短债债券E
- 华商消费行业股票
- 华商电子行业量化股票
- 华商计算机行业量化股票A
- 华商计算机行业量化股票C
- 华商高端装备制造股票A
- 华商高端装备制造股票C
- 华商医药医疗行业股票
- 华商恒益稳健混合
- 华商科技创新混合
- 华商龙头优势混合
- 华商鸿益一年定开债
- 华商转债精选债券A
- 华商转债精选债券C
- 华商鸿畅39个月定开利率债A
- 华商鸿畅39个月定开利率债C
- 华商量化优质精选混合
- 华商双擎领航混合
- 华商甄选回报混合A
- 华商甄选回报混合C
- 华商新动力混合A
- 华商新动力混合C
- 华商鸿盈87个月定开债
- 华商均衡成长混合A
- 华商均衡成长混合C
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合A
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合Y
- 华商远见价值混合A
- 华商远见价值混合C
- 华商核心引力混合A
- 华商核心引力混合C
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)A
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)Y
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y
- 华商新能源汽车混合A
- 华商新能源汽车混合C
- 华商稳健添利一年持有混合A
- 华商稳健添利一年持有混合C
- 华商医药消费精选混合A
- 华商医药消费精选混合C
- 华商竞争力优选混合A
- 华商竞争力优选混合C
- 华商卓越成长一年持有混合A
- 华商卓越成长一年持有混合C
- 华商鑫选回报一年持有混合A
- 华商鑫选回报一年持有混合C
- 华商品质慧选混合A
- 华商品质慧选混合C
- 华商鸿源三个月定开纯债
- 华商鸿盛纯债债券
- 华商300智选混合A
- 华商300智选混合C
- 华商均衡30混合
- 华商鸿丰纯债债券
- 华商核心成长一年持有混合A
- 华商核心成长一年持有混合C
- 华商安远稳进一年持有混合A
- 华商安远稳进一年持有混合C
- 华商研究回报一年持有混合A
- 华商研究回报一年持有混合C
- 华商鸿悦纯债债券
- 华商稳健泓利一年持有混合A
- 华商稳健泓利一年持有混合C
- 华商嘉逸养老2045五年持有混合
- 华商创新医疗混合A
- 华商创新医疗混合C
- 华商利欣回报债券A
- 华商利欣回报债券C
- 华商先进制造混合A
- 华商先进制造混合C
- 华商鸿裕利率债债券
- 华商科创板量化选股混合A
- 华商科创板量化选股混合C
- 华商产业机遇混合A
- 华商产业机遇混合C
- 华商中证同业存单AAA指数
- 华商品质价值混合A
- 华商品质价值混合C
- 华商安恒债券A
- 华商安恒债券C
- 华商数字经济混合A
- 华商数字经济混合C
- 华商鸿信纯债债券
- 华商融享稳健配置3个月持有混合A
- 华商融享稳健配置3个月持有混合C
- 华商中证A500指数增强A
- 华商中证A500指数增强C