基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.76 -4.15 -11.18 -5.58 -14.53 -34.68 7.28
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -0.17 1.20 -8.16 -1.79 -6.30 -17.77 10.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
海洋 2024/01/03 3月29天 5.68 海洋，男，中国籍，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。2024年1月3日任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓默 2020/10/28 2024/01/23 3年2月26天 -42.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 844.29 6.91 -- 0.37
制造业 7,555.88 61.83 -- 15.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 199.21 1.63 -- -1.94
建筑业 109.54 0.90 -- -0.75
批发和零售业 118.08 0.97 -- -0.95
交通运输、仓储和邮政业 370.84 3.03 -- 0.57
信息传输、软件和信息技术服务业 1,112.67 9.11 -- 4.26
金融业 324.80 2.66 -- -2.14
房地产业 88.38 0.72 -- -1.54
租赁和商务服务业 421.49 3.45 -- 2.46
卫生和社会工作 110.42 0.90 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 106.09 0.87 -- -1.45
合计 11,361.69 92.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 2.36 357.00 2.92% 新晋 6.54
300274 阳光电源 2.80 290.64 2.38% 新晋 -0.53
601702 华峰铝业 15.48 290.40 2.38% 新晋 5.88
603198 迎驾贡酒 4.37 285.97 2.34% 新晋 8.38
603619 中曼石油 11.14 279.50 2.29% 新晋 1.73
688036 传音控股 1.62 272.60 2.23% 新晋 -14.53
300308 中际旭创 1.70 266.15 2.18% 新晋 18.89
601058 赛轮轮胎 17.95 263.51 2.16% 0.41 12.96
601958 金钼股份 23.07 262.54 2.15% 新晋 -0.26
600153 建发股份 22.72 233.11 1.91% 新晋 -3.11
合计 -- 103.21 2,801.42 22.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -78.20
本期利润(万元) 325.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 12,220.05
期末基金份额净值(元) 0.6321