近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 35.93 | -2.57 | 3.29 | 1.84 | 10.84 | -14.53 | -34.68 |
| 基准收益率②% | 13.92 | 1.41 | -1.05 | -0.97 | 13.64 | -8.23 | -16.91 |
| ① — ② | 22.01 | -3.98 | 4.34 | 2.81 | -2.80 | -6.30 | -17.77 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋 | 2024/01/03 | 1年11月1天 | 43.57 | 海洋，男，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2017年3月加入华商基金管理有限公司，曾任量化研究员；2022年4月6日至2024年1月2日任基金经理助理。自2024年1月3日起，担任华商量化优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月1日起，担任华商中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年5月28日起，担任华商上证科创板综合指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任华商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年9月23日起，担任华商上证科创板100指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年8月5日起，担任华商中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邓默 | 2020/10/28 | 2024/01/23 | 3年2月26天 | -42.61 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 619.32 | 4.20 | -- | -1.31 |
| 制造业 | 6,603.48 | 44.74 | -- | -1.78 |
| 建筑业 | 33.55 | 0.23 | -- | -1.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,021.16 | 13.69 | -- | 6.90 |
| 房地产业 | 2,831.69 | 19.18 | -- | 17.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 371.03 | 2.51 | -- | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 91.81 | 0.62 | -- | -0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,123.48 | 7.61 | -- | 6.32 |
| 合计 | 13,695.52 | 92.78 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000426 | 兴业银锡 | 18.83 | 619.32 | 4.20% | 新晋 | 18.16 |
| 600895 | 张江高科 | 10.86 | 596.76 | 4.04% | 新晋 | -11.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 12.12 | 547.58 | 3.71% | 新晋 | 11.50 |
| 300002 | 神州泰岳 | 35.17 | 501.88 | 3.40% | 新晋 | -9.97 |
| 600487 | 亨通光电 | 20.64 | 474.10 | 3.21% | 新晋 | -11.37 |
| 002244 | 滨江集团 | 37.54 | 471.13 | 3.19% | 新晋 | -4.34 |
| 000069 | 华侨城A | 177.12 | 469.37 | 3.18% | 新晋 | 10.82 |
| 300182 | 捷成股份 | 73.69 | 445.82 | 3.02% | 新晋 | -17.24 |
| 300627 | 华测导航 | 12.00 | 425.16 | 2.88% | 新晋 | -1.82 |
| 600007 | 中国国贸 | 20.20 | 411.27 | 2.79% | 新晋 | -1.33 |
| 合计 | -- | 418.17 | 4,962.39 | 33.62% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,434.51 |
| 本期利润(万元) | 3,960.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2459 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,760.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9326 |
- 华商领先企业混合
- 华商盛世成长混合
- 华商收益增强债券A
- 华商收益增强债券B
- 华商收益增强债券C
- 华商动态阿尔法混合
- 华商产业升级混合
- 华商稳健双利债券A
- 华商稳健双利债券B
- 华商策略精选混合
- 华商稳定增利债券A
- 华商稳定增利债券C
- 华商价值精选混合
- 华商主题精选混合
- 华商现金增利货币A
- 华商现金增利货币B
- 华商现金增利货币E
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- 华商优势行业灵活配置混合A
- 华商优势行业灵活配置混合C
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- 华商产业机遇混合C
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- 华商品质价值混合C
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- 华商数字经济混合C
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- 华商研究驱动混合C
- 华商恒鑫回报混合A
- 华商恒鑫回报混合C
- 华商上证科创板综合指数增强A
- 华商上证科创板综合指数增强C
- 华商中证500指数增强A
- 华商中证500指数增强C
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- 华商致远回报混合C
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- 华商上证科创板100指数增强C
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- 华商沪深300指数增强C
- 华商港股通价值回报混合
- 华商科创创业精选混合A
- 华商科创创业精选混合C