基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.54 0.47 0.75 -0.25 1.96 3.00 -0.54
基准收益率②% 2.04 1.11 -0.65 1.88 7.81 -0.99 --
① — ② 3.50 -0.64 1.40 -2.13 -5.85 3.99 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李卓健 2025/01/06 10月29天 5.18 李卓健，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士，2019年5月至2021年2月，就职于方正富邦基金管理有限公司，任行业研究员；2021年2月加入华商基金管理有限公司，任行业研究员。自2025年1月6日起，担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永志 2022/01/11 2025/11/04 3年9月24天 10.24

华商稳健添利一年持有混合A华商稳健添利一年持有混合C基金总份额

华商稳健添利一年持有混合A华商稳健添利一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)272313380454
户均持有份额(万)1.711.742.062.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 123.65 2.16 -- -3.35
制造业 1,086.86 18.97 -- -27.55
信息传输、软件和信息技术服务业 74.55 1.30 -- -5.49
金融业 75.84 1.32 -- -5.19
科学研究和技术服务业 35.03 0.61 -- -1.09
合计 1,395.93 24.36 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.20 123.65 2.16% 0.18 -1.84
600276 恒瑞医药 0.75 53.66 0.94% 0.15 -5.05
001309 德明利 0.20 40.94 0.71% 新晋 -10.28
002049 紫光国微 0.45 40.64 0.71% 0.24 -7.06
688099 晶晨股份 0.28 31.13 0.54% 新晋 8.22
688981 中芯国际 0.22 30.83 0.54% 新晋 -10.20
300680 隆盛科技 0.48 30.22 0.53% 新晋 -17.77
601288 农业银行 4.50 30.02 0.52% -0.02 0.12
300953 震裕科技 0.15 28.23 0.49% 新晋 -13.57
002371 北方华创 0.06 27.14 0.47% 新晋 6.45
合计 -- 11.29 436.46 7.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.32 5.28 -9.36
金融债券 2,026.86 35.37 -6.89
其中：政策性金融债 2,026.86 35.37 -6.89
合计 2,329.18 40.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210208 21国开08 20.00 2026.86 35.37
019766 25国债01 3.00 302.32 5.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.52
本期利润(万元) 35.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.061
期末基金资产净值(万元) 700.86
期末基金份额净值(元) 1.1158