近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.16 | 5.54 | 0.47 | 0.75 | 1.96 | 3.00 | -0.54 |
| 基准收益率②% | -0.47 | 2.04 | 1.11 | -0.65 | 7.81 | -0.99 | -- |
| ① — ② | 0.63 | 3.50 | -0.64 | 1.40 | -5.85 | 3.99 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李卓健 | 2025/01/06 | 1年27天 | 10.20 | 李卓健，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士，2019年5月至2021年2月，就职于方正富邦基金管理有限公司，任行业研究员；2021年2月加入华商基金管理有限公司，任行业研究员。自2025年1月6日起，担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张永志 | 2022/01/11 | 2025/11/04 | 3年9月24天 | 10.24 |
华商稳健添利一年持有混合A华商稳健添利一年持有混合C基金总份额
华商稳健添利一年持有混合A华商稳健添利一年持有混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 272 | 313 | 380 | 454 | |
| 户均持有份额(万) | 1.71 | 1.74 | 2.06 | 2.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 142.67 | 2.75 | -- | -2.27 |
| 制造业 | 859.24 | 16.55 | -- | -30.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.93 | 0.40 | -- | -2.35 |
| 金融业 | 89.22 | 1.72 | -- | -5.67 |
| 合计 | 1,112.06 | 21.42 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 3.60 | 124.09 | 2.39% | 0.23 | 22.80 |
| 688041 | 海光信息 | 0.16 | 35.91 | 0.69% | 新晋 | 20.54 |
| 603667 | 五洲新春 | 0.50 | 34.99 | 0.67% | 新晋 | 30.97 |
| 601288 | 农业银行 | 4.50 | 34.56 | 0.67% | 0.15 | -12.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.27 | 33.16 | 0.64% | 0.10 | 0.26 |
| 300136 | 信维通信 | 0.50 | 31.00 | 0.60% | 新晋 | 55.69 |
| 002202 | 金风科技 | 1.50 | 30.60 | 0.59% | 新晋 | 20.44 |
| 000962 | 东方钽业 | 0.90 | 29.75 | 0.57% | 新晋 | 21.54 |
| 601689 | 拓普集团 | 0.36 | 27.78 | 0.54% | 新晋 | 0.21 |
| 601318 | 中国平安 | 0.40 | 27.36 | 0.53% | 新晋 | -4.59 |
| 合计 | -- | 12.69 | 409.20 | 7.89% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 604.32 | 11.64 | 6.36 |
| 金融债券 | 2,035.32 | 39.19 | 3.82 |
| 其中：政策性金融债 | 2,035.32 | 39.19 | 3.82 |
| 合计 | 2,639.64 | 50.83 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210208 | 21国开08 | 20.00 | 2035.32 | 39.19 |
| 019766 | 25国债01 | 3.00 | 303.35 | 5.84 |
| 019792 | 25国债19 | 3.00 | 300.97 | 5.80 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7.70 |
| 本期利润(万元) | 0.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 666.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1176 |
- 华商领先企业混合
- 华商盛世成长混合
- 华商收益增强债券A
- 华商收益增强债券B
- 华商收益增强债券C
- 华商动态阿尔法混合
- 华商产业升级混合
- 华商稳健双利债券A
- 华商稳健双利债券B
- 华商策略精选混合
- 华商稳定增利债券A
- 华商稳定增利债券C
- 华商价值精选混合
- 华商主题精选混合
- 华商现金增利货币A
- 华商现金增利货币B
- 华商现金增利货币E
- 华商大盘量化精选
- 华商价值共享灵活配置
- 华商红利优选混合
- 华商优势行业灵活配置混合A
- 华商优势行业灵活配置混合C
- 华商创新成长灵活配置混合A
- 华商创新成长灵活配置混合C
- 华商新量化混合A
- 华商新量化混合C
- 华商新锐产业混合
- 华商未来主题混合
- 华商健康生活混合
- 华商量化进取混合
- 华商新趋势混合
- 华商双翼平衡混合A
- 华商双翼平衡混合C
- 华商新常态混合A
- 华商新常态混合C
- 华商双驱优选混合
- 华商信用增强债券A
- 华商信用增强债券C
- 华商智能生活混合A
- 华商智能生活混合C
- 华商乐享互联混合A
- 华商乐享互联混合C
- 华商新兴活力灵配混合
- 华商万众创新混合A
- 华商万众创新混合C
- 华商瑞鑫定开债券
- 华商丰利增强定开债A
- 华商丰利增强定开债C
- 华商润丰混合A
- 华商润丰混合C
- 华商元亨灵活配置混合A
- 华商元亨灵活配置混合C
- 华商研究精选混合A
- 华商研究精选混合C
- 华商鑫安混合
- 华商可转债A
- 华商可转债C
- 华商上游产业股票A
- 华商上游产业股票C
- 华商改革创新股票A
- 华商改革创新股票C
- 华商瑞丰短债债券A
- 华商瑞丰短债债券C
- 华商瑞丰短债债券E
- 华商瑞丰短债债券F
- 华商消费行业股票
- 华商电子行业量化股票A
- 华商电子行业量化股票C
- 华商计算机行业量化股票A
- 华商计算机行业量化股票C
- 华商高端装备制造股票A
- 华商高端装备制造股票C
- 华商医药医疗行业股票
- 华商恒益稳健混合
- 华商科技创新混合
- 华商龙头优势混合
- 华商鸿益一年定开债
- 华商转债精选债券A
- 华商转债精选债券C
- 华商鸿畅39个月定开利率债A
- 华商鸿畅39个月定开利率债C
- 华商量化优质精选混合
- 华商双擎领航混合
- 华商甄选回报混合A
- 华商甄选回报混合C
- 华商新动力混合A
- 华商新动力混合C
- 华商鸿盈87个月定开债
- 华商均衡成长混合A
- 华商均衡成长混合C
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合A
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合Y
- 华商远见价值混合A
- 华商远见价值混合C
- 华商核心引力混合A
- 华商核心引力混合C
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)A
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)Y
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y
- 华商新能源汽车混合A
- 华商新能源汽车混合C
- 华商稳健添利一年持有混合A
- 华商稳健添利一年持有混合C
- 华商医药消费精选混合A
- 华商医药消费精选混合C
- 华商竞争力优选混合A
- 华商竞争力优选混合C
- 华商卓越成长一年持有混合A
- 华商卓越成长一年持有混合C
- 华商鑫选回报一年持有混合A
- 华商鑫选回报一年持有混合C
- 华商品质慧选混合A
- 华商品质慧选混合C
- 华商鸿源三个月定开纯债
- 华商鸿盛纯债债券
- 华商300智选混合A
- 华商300智选混合C
- 华商均衡30混合
- 华商鸿丰纯债债券
- 华商核心成长一年持有混合A
- 华商核心成长一年持有混合C
- 华商安远稳进一年持有混合A
- 华商安远稳进一年持有混合C
- 华商研究回报一年持有混合A
- 华商研究回报一年持有混合C
- 华商鸿悦纯债债券
- 华商稳健泓利一年持有混合A
- 华商稳健泓利一年持有混合C
- 华商嘉逸养老2045五年持有混合
- 华商利欣回报债券A
- 华商利欣回报债券C
- 华商鸿裕利率债债券
- 华商产业机遇混合A
- 华商产业机遇混合C
- 华商中证同业存单AAA指数
- 华商品质价值混合A
- 华商品质价值混合C
- 华商安恒债券A
- 华商安恒债券C
- 华商数字经济混合A
- 华商数字经济混合C
- 华商鸿信纯债债券
- 华商中证A500指数增强A
- 华商中证A500指数增强C
- 华商研究驱动混合A
- 华商研究驱动混合C
- 华商恒鑫回报混合A
- 华商恒鑫回报混合C
- 华商上证科创板综合指数增强A
- 华商上证科创板综合指数增强C
- 华商中证500指数增强A
- 华商中证500指数增强C
- 华商致远回报混合A
- 华商致远回报混合C
- 华商上证科创板100指数增强A
- 华商上证科创板100指数增强C
- 华商中证800指数增强A
- 华商中证800指数增强C
- 华商沪深300指数增强A
- 华商沪深300指数增强C
- 华商港股通价值回报混合
- 华商科创创业精选混合A
- 华商科创创业精选混合C
- 华商汇享多元3个月持有混合A
- 华商汇享多元3个月持有混合C
- 华商安元债券A
- 华商安元债券C
- 华商品质甄选混合A
- 华商品质甄选混合C