基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.28 0.16 5.54 0.47 7.00 1.96 3.00
基准收益率②% -0.75 -0.47 2.04 1.11 2.03 7.81 -0.99
① — ② 1.03 0.63 3.50 -0.64 4.97 -5.85 3.99
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李卓健 2025/01/06 1年4月5天 9.28 李卓健，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士，2019年5月至2021年2月，就职于方正富邦基金管理有限公司，任行业研究员；2021年2月加入华商基金管理有限公司，任行业研究员。自2025年1月6日起，担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永志 2022/01/11 2025/11/04 3年9月24天 10.24

华商稳健添利一年持有混合A华商稳健添利一年持有混合C基金总份额

华商稳健添利一年持有混合A华商稳健添利一年持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)233272313380
户均持有份额(万)2.561.711.742.06
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.72 0.67 -- -4.13
制造业 461.86 9.44 -- -38.20
批发和零售业 29.10 0.59 -- -0.92
合计 523.68 10.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.10 40.17 0.82% 新晋 8.82
601899 紫金矿业 1.00 32.72 0.67% -1.72 1.44
300274 阳光电源 0.20 30.15 0.62% 新晋 10.02
000065 北方国际 2.00 29.10 0.59% 新晋 -9.01
600426 华鲁恒升 0.80 28.96 0.59% 新晋 -8.84
603659 璞泰来 0.90 28.78 0.59% 新晋 0.76
600309 万华化学 0.36 28.60 0.58% 新晋 -6.31
002539 云图控股 2.00 28.40 0.58% 新晋 1.96
002092 中泰化学 4.00 27.68 0.57% 新晋 -9.54
002648 卫星化学 1.00 27.62 0.56% 新晋 -6.92
合计 -- 12.36 302.18 6.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.27 6.18 -5.46
金融债券 2,044.08 41.76 2.57
其中：政策性金融债 2,044.08 41.76 2.57
合计 2,346.34 47.94 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210208 21国开08 20.00 2044.08 41.76
019792 25国债19 3.00 302.27 6.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.79
本期利润(万元) 1.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 694.58
期末基金份额净值(元) 1.1207