近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.2768元 | 日增长率%： | 0.53 | 今年以来收益率%： | 6.51(排名:983/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-01 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2024-12-30) | 基金经理： | 余懿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.53 | 10.50 | 17.31 | 6.51 | 28.52 | -- | -- | 27.68 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -- | -- | 6.95 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -5.34 | 9.00 | 16.60 | 8.31 | 21.15 | -- | -- | 20.73 |
| ① — ③ | -3.02 | 11.56 | 18.47 | 6.98 | 22.11 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 7058/8386 | 504/8299 | 151/8143 | 983/8270 | 533/7819 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.86 | 24.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.01 | 12.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 9.87 | 11.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合全价(总值)指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余懿 | 2024/04/02 | 1年9天 | 26.78 | 余懿，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。现任公司公募业务权益投资决策委员会委员。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。自2022年9月13日起，担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任华商远见价值混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任华商品质价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任华商恒鑫回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任华商甄选回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 659 | 1012 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.41 | 7.34 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.52 | 2.56 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.48 | 97.44 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 25.30 | 0.36 | -- | -1.71 |
| 制造业 | 2,344.51 | 33.35 | -- | -12.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.02 | 0.10 | -- | -2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.69 | 0.18 | -- | -2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.74 | 4.23 | -- | -1.04 |
| 房地产业 | 208.09 | 2.96 | -- | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 174.67 | 2.48 | -- | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 1.10 | 0.02 | -- | -1.43 |
| 合计 | 3,071.12 | 43.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02269 | 药明生物 | 38.26 | 622.11 | 8.85% | 0.39 | -- |
| 00853 | 微创医疗 | 58.65 | 347.06 | 4.94% | -0.14 | -- |
| 603489 | 八方股份 | 12.25 | 291.89 | 4.15% | -0.09 | -11.98 |
| 01876 | 百威亚太 | 40.99 | 284.31 | 4.04% | 新晋 | -- |
| 600217 | 中再资环 | 49.51 | 262.40 | 3.73% | 新晋 | -11.01 |
| 601231 | 环旭电子 | 15.70 | 259.05 | 3.68% | 新晋 | -25.54 |
| 688456 | 有研粉材 | 7.39 | 245.58 | 3.49% | 新晋 | -19.29 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 37.80 | 193.22 | 2.75% | -1.71 | -- |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.55 | 183.82 | 2.61% | 新晋 | -15.26 |
| 00297 | 中化化肥 | 153.80 | 173.76 | 2.47% | -0.56 | -- |
| 00763 | 中兴通讯 | 2.72 | 61.33 | 0.87% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 421.62 | 2,924.53 | 41.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华商品质价值混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019189)华商品质价值混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,365.72 |
| 本期利润(万元) | 460.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,273.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1988 |
