近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 余懿 | 2024/04/02 | 7月3天 | 11.70 | 余懿，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2012年6月至2015年6月，就职于国家开发投资公司，任研究员；2015年6月至2017年6月，就职于安信证券股份有限公司，任高级分析师；2017年6月至2021年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，任高级研究员、投资经理；2021年6月至2022年7月，就职于招商信诺资产管理有限公司，任研究总监兼投资经理；2022年7月加入华商基金管理有限公司。2022年9月13日任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月10日任华商远见价值混合型证券投资基金基金经理。2024年4月2日任华商品质价值混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
华商品质价值混合A华商品质价值混合C基金总份额
华商品质价值混合A华商品质价值混合C合计情况
| 2024-6 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1012 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 7.34 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 2.56 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 97.44 | -- | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2.01 | 0.02 | -- | -5.89 |
| 制造业 | 4,235.33 | 35.74 | -- | -11.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.83 | 0.12 | -- | -3.13 |
| 批发和零售业 | 11.35 | 0.10 | -- | -1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.77 | 0.49 | -- | -2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718.17 | 6.06 | -- | 1.55 |
| 房地产业 | 363.23 | 3.07 | -- | -0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 51.77 | 0.44 | -- | -1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 107.50 | 0.91 | -- | -0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.36 | 0.03 | -- | -1.63 |
| 合计 | 5,564.32 | 46.98 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02269 | 药明生物 | 63.51 | 1,002.23 | 8.46% | 0.10 | -- |
| 00853 | 微创医疗 | 84.66 | 601.60 | 5.08% | 新晋 | -- |
| 06098 | 碧桂园服务 | 90.00 | 528.36 | 4.46% | 0.46 | -- |
| 603489 | 八方股份 | 23.81 | 502.00 | 4.24% | 0.04 | 5.50 |
| 03896 | 金山云 | 267.20 | 409.63 | 3.46% | 0.86 | -- |
| 002821 | 凯莱英 | 4.36 | 365.40 | 3.08% | -1.84 | -0.51 |
| 00297 | 中化化肥 | 340.60 | 359.37 | 3.03% | 新晋 | -- |
| 603833 | 欧派家居 | 5.07 | 316.88 | 2.67% | 新晋 | 9.10 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3.04 | 306.78 | 2.59% | 0.01 | 2.50 |
| 688696 | 极米科技 | 3.90 | 306.36 | 2.59% | 新晋 | -6.39 |
| 06821 | 凯莱英 | 0.24 | 13.75 | 0.12% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 886.39 | 4,712.36 | 39.78% | -- | -- |
更多>>
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -361.24 |
| 本期利润(万元) | 1,500.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,667.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1012 |
- 华商领先企业混合
- 华商盛世成长混合
- 华商收益增强债券A
- 华商收益增强债券B
- 华商动态阿尔法混合
- 华商产业升级混合
- 华商稳健双利债券A
- 华商稳健双利债券B
- 华商策略精选混合
- 华商稳定增利债券A
- 华商稳定增利债券C
- 华商价值精选混合
- 华商主题精选混合
- 华商现金增利货币A
- 华商现金增利货币B
- 华商现金增利货币E
- 华商大盘量化精选
- 华商价值共享灵活配置
- 华商红利优选混合
- 华商优势行业混合
- 华商创新成长灵活配置混合
- 华商新量化混合A
- 华商新量化混合C
- 华商新锐产业混合
- 华商未来主题混合
- 华商健康生活混合
- 华商量化进取混合
- 华商新趋势混合
- 华商双翼平衡混合A
- 华商双翼平衡混合C
- 华商新常态混合A
- 华商新常态混合C
- 华商双驱优选混合
- 华商信用增强债券A
- 华商信用增强债券C
- 华商智能生活混合A
- 华商智能生活混合C
- 华商乐享互联混合A
- 华商乐享互联混合C
- 华商新兴活力灵配混合
- 华商万众创新混合A
- 华商万众创新混合C
- 华商瑞鑫定开债券
- 华商丰利增强定开债A
- 华商丰利增强定开债C
- 华商润丰混合A
- 华商润丰混合C
- 华商元亨灵活配置混合A
- 华商元亨灵活配置混合C
- 华商研究精选混合A
- 华商研究精选混合C
- 华商鑫安混合
- 华商可转债A
- 华商可转债C
- 华商上游产业股票A
- 华商上游产业股票C
- 华商改革创新股票A
- 华商改革创新股票C
- 华商瑞丰短债债券A
- 华商瑞丰短债债券C
- 华商瑞丰短债债券E
- 华商消费行业股票
- 华商电子行业量化股票
- 华商计算机行业量化股票A
- 华商计算机行业量化股票C
- 华商高端装备制造股票A
- 华商高端装备制造股票C
- 华商医药医疗行业股票
- 华商恒益稳健混合
- 华商科技创新混合
- 华商龙头优势混合
- 华商鸿益一年定开债
- 华商转债精选债券A
- 华商转债精选债券C
- 华商鸿畅39个月定开利率债A
- 华商鸿畅39个月定开利率债C
- 华商量化优质精选混合
- 华商双擎领航混合
- 华商甄选回报混合A
- 华商甄选回报混合C
- 华商新动力混合A
- 华商新动力混合C
- 华商鸿盈87个月定开债
- 华商均衡成长混合A
- 华商均衡成长混合C
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合A
- 华商嘉悦平衡养老三年持有混合Y
- 华商远见价值混合A
- 华商远见价值混合C
- 华商核心引力混合A
- 华商核心引力混合C
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)A
- 华商嘉悦稳健养老一年持有(FOF)Y
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)A
- 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y
- 华商新能源汽车混合A
- 华商新能源汽车混合C
- 华商稳健添利一年持有混合A
- 华商稳健添利一年持有混合C
- 华商医药消费精选混合A
- 华商医药消费精选混合C
- 华商竞争力优选混合A
- 华商竞争力优选混合C
- 华商卓越成长一年持有混合A
- 华商卓越成长一年持有混合C
- 华商鑫选回报一年持有混合A
- 华商鑫选回报一年持有混合C
- 华商品质慧选混合A
- 华商品质慧选混合C
- 华商鸿源三个月定开纯债
- 华商鸿盛纯债债券
- 华商300智选混合A
- 华商300智选混合C
- 华商均衡30混合
- 华商鸿丰纯债债券
- 华商核心成长一年持有混合A
- 华商核心成长一年持有混合C
- 华商安远稳进一年持有混合A
- 华商安远稳进一年持有混合C
- 华商研究回报一年持有混合A
- 华商研究回报一年持有混合C
- 华商鸿悦纯债债券
- 华商稳健泓利一年持有混合A
- 华商稳健泓利一年持有混合C
- 华商嘉逸养老2045五年持有混合
- 华商创新医疗混合A
- 华商创新医疗混合C
- 华商利欣回报债券A
- 华商利欣回报债券C
- 华商先进制造混合A
- 华商先进制造混合C
- 华商鸿裕利率债债券
- 华商科创板量化选股混合A
- 华商科创板量化选股混合C
- 华商产业机遇混合A
- 华商产业机遇混合C
- 华商中证同业存单AAA指数
- 华商品质价值混合A
- 华商品质价值混合C
- 华商安恒债券A
- 华商安恒债券C
- 华商数字经济混合A
- 华商数字经济混合C
- 华商鸿信纯债债券
- 华商融享稳健配置3个月持有混合A
- 华商融享稳健配置3个月持有混合C
- 华商中证A500指数增强A
- 华商中证A500指数增强C