近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.892元 | 日增长率%： | -0.53 | 今年以来收益率%： | -2.99(排名:5887/8270) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 0.66(2024-12-30) | 基金经理： | 陈莹 江山 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.42 | -11.31 | -2.74 | -2.99 | 37.77 | 31.70 | 34.52 | 97.03 |
| 上证指数 ②% | -2.19 | 1.50 | 0.71 | -1.80 | 7.37 | -0.30 | 6.87 | -16.84 |
| 同类平均 ③% | -4.51 | -1.07 | -1.16 | -0.47 | 6.41 | -8.66 | -5.25 | -- |
| ① — ② | -6.23 | -12.81 | -3.45 | -1.19 | 30.40 | 32.00 | 27.65 | 113.87 |
| ① — ③ | -3.91 | -10.24 | -1.58 | -2.52 | 31.36 | 40.36 | 39.78 | -- |
| 同类排名 | 6851/8386 | 7865/8299 | 5060/8143 | 5887/8270 | 226/7819 | 44/6976 | 99/5959 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.22 | 8.80 | -1.56 | -2.03 | 5.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.55 | 11.18 | -3.45 | -1.10 | 7.80 | -- | -- |
| ① — ② | -1.33 | -2.38 | 1.89 | -0.93 | -2.64 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 70%*（95%*中证全指指数收益率+5%*中证港股通综合指数（人民币）收益率）+（100%-70%）*中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙志远 | 2023/06/09 | 1年10月13天 | -1.25 | 孙志远，男，中国籍，12年证券从业经历，同济大学产业经济学硕士。华商基金资产配置部总经理。2008年2月至2009年1月，就职于华宝信托有限责任公司企业年金中心，任受托经理；2009年1月至2010年7月，就职于长江养老保险股份有限公司业务支持部，任企业年金受托经理；2010年7月至2011年12月，就职于好买基金研究中心，任基金研究员；2011年12月至2015年6月，就职于海通证券股份有限公司研究所金融产品研究中心，任基金分析师；2015年7月至2017年7月，就职于平安证券股份有限公司基金评价与顾问部，任执行副总经理；2017年7月至2020年7月，就职于华创证券有限责任公司FOF/MOM投资管理中心，任部门总经理、FOF投资经理；2020年8月加入华商基金管理有限公司，现任资产配置部总经理、公司投资决策委员会委员。自2021年5月28日起，担任华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月23日起，担任华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年10月15日起，担任华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月22日起，担任华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月9日起，担任华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年8月29日起，担任华商融享稳健配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 317 | 315 | |||
| 户均持有份额(万) | 18.81 | 18.93 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 16.77 | 16.77 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 83.23 | 83.23 | -- | -- | |
| 基金名称 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001407)景顺长城稳健回报混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80％。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×0.8%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.90% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 5年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 36.11 |
| 本期利润(万元) | 13.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,757.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9654 |
