近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.13 | 1.17 | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.45 | -0.74 | -0.85 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.32 | 1.91 | 0.79 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总全价指数收益率×80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张永志 | 2023/05/16 | 11月17天 | 3.34 | 张永志先生,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 693 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 30.40 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.71 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.29 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,202.15 | 2.51 | -- | -0.46 |
采矿业 | 358.64 | 0.75 | -- | -5.79 |
制造业 | 5,372.76 | 11.22 | -- | -34.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243.68 | 0.51 | -- | -3.06 |
建筑业 | 124.36 | 0.26 | -- | -1.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 627.33 | 1.31 | -- | -1.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.48 | 0.21 | -- | -4.64 |
金融业 | 866.57 | 1.81 | -- | -2.99 |
房地产业 | 69.84 | 0.15 | -- | -2.11 |
合计 | 8,966.81 | 18.73 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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06186 | 中国飞鹤 | 165.80 | 553.13 | 1.16% | 新晋 | -- |
000001 | 平安银行 | 46.24 | 486.44 | 1.02% | 新晋 | 2.47 |
605009 | 豪悦护理 | 12.19 | 475.04 | 0.99% | 新晋 | 15.09 |
00700 | 腾讯控股 | 1.71 | 470.95 | 0.98% | 新晋 | -- |
300498 | 温氏股份 | 21.86 | 415.34 | 0.87% | 0.09 | 0.86 |
600426 | 华鲁恒升 | 13.77 | 360.22 | 0.75% | 新晋 | 13.77 |
601169 | 北京银行 | 58.74 | 332.47 | 0.69% | 新晋 | -1.52 |
600233 | 圆通速递 | 19.86 | 307.83 | 0.64% | 新晋 | 2.36 |
002840 | 华统股份 | 13.56 | 287.34 | 0.60% | 0.17 | 1.30 |
601118 | 海南橡胶 | 54.01 | 274.91 | 0.57% | 新晋 | -9.13 |
合计 | -- | 407.74 | 3,963.67 | 8.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,171.28 | 17.07 | 5.91 |
金融债券 | 1,622.59 | 3.39 | -8.59 |
企业债券 | 7,267.73 | 15.18 | -4.37 |
可转换债券 | 2.46 | 0.01 | -5.98 |
中期票据 | 14,365.94 | 30.01 | 6.12 |
合计 | 31,429.99 | 65.66 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 49.70 | 5036.38 | 10.52 |
019678 | 22国债13 | 30.80 | 3134.90 | 6.55 |
102101111 | 21北控集MTN001 | 20.00 | 2116.03 | 4.42 |
102381543 | 23广州地铁MTN005 | 20.00 | 2081.51 | 4.35 |
102281413 | 22光大集团MTN002A | 20.00 | 2059.58 | 4.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 117.36 |
本期利润(万元) | 243.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 21,593.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.0249 |