近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.69元 | 日增长率%： | -0.65 | 今年以来收益率%： | -0.35(排名:378/393) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2024-12-30) | 基金经理： | 张永志 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.84 | -1.00 | 2.18 | -0.35 | 0.12 | 5.69 | 2.49 | 69.00 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.74 | 15.41 | 41.83 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.44 | 1.92 | 0.50 | 3.52 | 7.34 | 10.73 | -- |
| ① — ② | -6.25 | -1.05 | -0.47 | -0.64 | -5.34 | -6.05 | -12.93 | 27.17 |
| ① — ③ | -5.41 | -1.44 | 0.26 | -0.85 | -3.40 | -1.64 | -8.24 | -- |
| 同类排名 | 407/409 | 390/396 | 93/387 | 378/393 | 374/381 | 267/352 | 323/331 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.18 | -0.06 | 2.97 | 0.36 | 3.10 | 3.92 | -6.16 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -3.23 | -1.30 | 1.05 | -1.98 | -5.73 | -1.31 | -9.65 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 220/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 262/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 220/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 695/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 692/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张永志 | 2016/08/24 | 8年8月 | 69.00 | 张永志先生，经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司，2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2024年5月21日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1407 | 1612 | 1612 | 2105 | |
| 户均持有份额(万) | 4.62 | 6.31 | 6.31 | 6.96 | |
| 机构持有比例(%) | 4.56 | 11.68 | 11.68 | 17.01 | |
| 个人持有比例(%) | 95.44 | 88.32 | 88.32 | 82.99 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 121.72 | 1.10 | -- | -0.27 |
| 制造业 | 1,389.70 | 12.60 | -- | 5.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145.87 | 1.32 | -- | 0.27 |
| 建筑业 | 54.00 | 0.49 | -- | -0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.22 | 0.79 | -- | -0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.59 | 0.19 | -- | -0.89 |
| 金融业 | 206.83 | 1.88 | -- | 0.15 |
| 房地产业 | 107.54 | 0.98 | -- | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.22 | 0.06 | -- | -0.20 |
| 卫生和社会工作 | 42.93 | 0.39 | -- | 0.22 |
| 合计 | 2,182.62 | 19.80 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 5.90 | 152.34 | 1.38% | 新晋 | -11.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.42 | 111.72 | 1.01% | 新晋 | -7.11 |
| 002371 | 北方华创 | 0.28 | 109.48 | 0.99% | 新晋 | 8.73 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 24.32 | 101.66 | 0.92% | 新晋 | -10.67 |
| 600642 | 申能股份 | 9.66 | 91.67 | 0.83% | 新晋 | 4.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.86 | 89.90 | 0.82% | -0.11 | 9.73 |
| 600114 | 东睦股份 | 4.81 | 77.78 | 0.71% | 新晋 | -3.73 |
| 600707 | 彩虹股份 | 9.29 | 76.36 | 0.69% | 新晋 | -15.64 |
| 600301 | 华锡有色 | 3.92 | 66.68 | 0.60% | 新晋 | -18.59 |
| 600312 | 平高电气 | 2.97 | 57.02 | 0.52% | 新晋 | 5.61 |
| 合计 | -- | 62.43 | 934.61 | 8.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,227.48 | 20.20 | 7.52 |
| 可转换债券 | 10,585.92 | 96.00 | 14.25 |
| 合计 | 12,813.40 | 116.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019742 | 24特国01 | 9.90 | 1123.71 | 10.19 |
| 019740 | 24国债09 | 10.90 | 1103.77 | 10.01 |
| 113052 | 兴业转债 | 7.70 | 868.99 | 7.88 |
| 110075 | 南航转债 | 6.44 | 807.95 | 7.33 |
| 110067 | 华安转债 | 4.13 | 524.51 | 4.76 |
| 基金名称 | 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为国内依法发行固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转债、中期票据、中小企业私募债、回购和银行存款等金融工具。本基金同时投资于依法上市发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制），本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%。其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金在封闭期内不受以上5%限制。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于货币市场基金，属于较低风险收益水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010－58573600 |
| 传真 | 010－58573520 |
| 网址 | www.hsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 856.01 |
| 本期利润(万元) | -21.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,027.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.696 |
