近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.36 | 1.17 | 0.25 | 1.95 | 3.92 | -6.16 | 19.90 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.98 | -0.27 | -0.48 | -0.03 | -1.31 | -9.65 | 14.25 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 220/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 262/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 220/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 695/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 692/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张永志 | 2016/08/24 | 7年8月10天 | 71.90 | 张永志先生,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司,2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 315.19 | 2.93 | -- | 2.38 |
采矿业 | 79.57 | 0.74 | -- | -1.18 |
制造业 | 1,266.91 | 11.80 | -- | 4.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.62 | 0.26 | -- | -0.88 |
建筑业 | 32.60 | 0.30 | -- | -0.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 142.32 | 1.33 | -- | 0.39 |
金融业 | 235.58 | 2.19 | -- | 0.88 |
房地产业 | 15.69 | 0.15 | -- | -0.35 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.68 | 0.02 | -- | -0.25 |
合计 | 2,118.16 | 19.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002840 | 华统股份 | 7.62 | 161.47 | 1.50% | 0.82 | 1.30 |
300498 | 温氏股份 | 8.03 | 152.57 | 1.42% | -0.15 | 0.86 |
002078 | 太阳纸业 | 10.26 | 149.39 | 1.39% | 0.64 | 6.70 |
600426 | 华鲁恒升 | 5.12 | 133.94 | 1.25% | 新晋 | 13.77 |
603225 | 新凤鸣 | 8.92 | 130.59 | 1.22% | 0.46 | -2.47 |
601169 | 北京银行 | 19.93 | 112.80 | 1.05% | 新晋 | -1.52 |
002100 | 天康生物 | 13.79 | 105.49 | 0.98% | 0.43 | -5.33 |
002567 | 唐人神 | 15.44 | 96.81 | 0.90% | 0.40 | -7.59 |
601919 | 中远海控 | 8.99 | 93.05 | 0.87% | 新晋 | 13.61 |
000100 | TCL科技 | 19.84 | 92.65 | 0.86% | 0.35 | 2.28 |
合计 | -- | 117.94 | 1,228.76 | 11.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 386.77 | 3.60 | -2.63 |
可转换债券 | 11,735.25 | 109.27 | 55.88 |
合计 | 12,122.02 | 112.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113050 | 南银转债 | 7.43 | 846.76 | 7.88 |
113021 | 中信转债 | 6.78 | 782.97 | 7.29 |
110079 | 杭银转债 | 6.70 | 748.11 | 6.97 |
113055 | 成银转债 | 5.65 | 667.92 | 6.22 |
113060 | 浙22转债 | 5.00 | 622.48 | 5.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -283.37 |
本期利润(万元) | -54.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0063 |
期末基金资产净值(万元) | 10,739.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.651 |