基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.06 2.97 0.36 1.17 3.92 -6.16 19.90
基准收益率②% 1.24 1.92 2.34 1.44 5.23 3.49 5.65
① — ② -1.30 1.05 -1.98 -0.27 -1.31 -9.65 14.25
业绩比较基准 中证全债指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 220/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 262/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 220/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 695/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 692/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张永志 2016/08/24 8年2月27天 66.10 张永志先生，经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月起就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务。2006年1月起就职于海通证券担任债券部交易员。2007年5月进入华商基金管理有限公司，2007年5月担任华商基金管理有限公司交易员。2009年1月至2010年8月任华商收益增强债券型基金的基金经理助理。2010年8月担任华商稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2011年3月15日担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月17日至2020年3月16日任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2019年5月24日任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年3月16日任华商回报1号混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2020年11月25日任华商收益增强债券型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任华商双债丰利债券型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2019年8月23日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月29日任华商转债精选债券型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年4月19日至2024年5月21日任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年5月16日任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 165.33 1.50 -- 1.10
采矿业 61.60 0.56 -- -1.17
制造业 1,486.28 13.45 -- 5.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.19 0.40 -- -0.59
建筑业 141.92 1.28 -- 0.82
交通运输、仓储和邮政业 15.75 0.14 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 7.61 0.07 -- -0.97
金融业 215.22 1.95 -- 0.21
科学研究和技术服务业 103.68 0.94 -- 0.50
水利、环境和公共设施管理业 3.68 0.03 -- -0.27
合计 2,245.26 20.32 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601211 国泰君安 10.33 190.90 1.73% 新晋 -2.47
002714 牧原股份 3.57 165.33 1.50% -0.65 -0.55
601868 中国能建 58.89 141.92 1.28% 新晋 2.48
300661 圣邦股份 1.10 104.50 0.95% 新晋 -7.06
688372 伟测科技 1.92 103.68 0.94% 新晋 3.74
688200 华峰测控 0.95 102.78 0.93% 新晋 4.23
000933 神火股份 5.06 101.60 0.92% 新晋 -8.69
603986 兆易创新 1.14 100.74 0.91% 新晋 1.06
603225 新凤鸣 7.86 99.51 0.90% -0.78 -0.45
603816 顾家家居 3.19 99.11 0.90% 新晋 -0.09
合计 -- 94.01 1,210.07 10.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,400.88 12.68 -1.35
可转换债券 9,032.40 81.75 -22.95
合计 10,433.28 94.43 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 13.90 1400.88 12.68
127084 柳工转2 2.58 421.15 3.81
127104 姚记转债 1.84 259.31 2.35
127049 希望转2 2.56 258.58 2.34
123208 孩王转债 1.60 205.18 1.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -657.55
本期利润(万元) -5.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 11,048.55
期末基金份额净值(元) 1.699