基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.09 1.07 0.96 1.08 4.30 4.22 4.51
基准收益率②% 0.72 0.71 0.71 0.73 2.97 3.06 3.15
① — ② 0.37 0.36 0.25 0.35 1.33 1.16 1.36
业绩比较基准 该封闭期起始日中国人民银行公布的三年定期存款基准利率(税后)+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘昊 2025/07/11 4月24天 1.73 刘昊，男，中国籍，10年证券从业经历，中央财经大学财政学硕士。自2012年7月至2014年11月，职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理；自2014年11月至2016年2月，在方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员；自2016年3月至2018年7月，在中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理、基金经理。2025年1月加入华商基金管理有限公司。2020年7月27日起至2022年9月7日，担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月27日至2022年8月11日，担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起至2024年12月26日，担任民生加银恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月9日起至2023年3月16日，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月11日至2022年7月21日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日至2022年4月12日，担任民生加银康利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起至2024年12月13日，担任民生加银恒泽债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月12日起至2024年5月15日，担任民生加银瑞利混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2021年12月1日，担任民生加银润利混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月9日至2023年5月5日，担任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日至2024年12月13日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日至2024年12月26日，担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起至2024年12月13日，担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月21日至2024年12月26日，担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起至2024年12月26日，担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月11日起，担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡中原 2021/01/20 2025/07/11 4年5月22天 20.35

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,023,372.78 150.51 -0.33
其中：政策性金融债 1,023,372.78 150.51 -0.33
其他债券 38,105.87 5.60 -0.02
合计 1,061,478.65 156.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180310 18进出10 5910.00 624346.26 91.82
180205 18国开05 3508.00 373132.52 54.88
2105104 21山东债13 375.00 38105.87 5.60
230203 23国开03 250.00 25893.99 3.81

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,350.93
本期利润(万元) 7,350.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0123
期末基金资产净值(万元) 679,955.35
期末基金份额净值(元) 1.1332