基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.36 52.11 11.68 9.32 29.69 1.53 2.99
基准收益率②% 0.14 12.32 1.30 -0.09 11.36 -5.47 -12.97
① — ② 1.22 39.79 10.38 9.41 18.33 7.00 15.96
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡中原 2019/05/10 6年8月23天 344.62 胡中原，男，中国籍，11年证券从业经历，工程硕士。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理、多资产投资部（原固定收益部）总经理助理；2018年1月转入投资管理部，2018年1月2日至2019年12月19日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2018年9月转入固定收益部，现任多资产投资部（原固定收益部）副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。2019年3月19日起，担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日起，担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日，担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月20日至2023年3月14日，担任华商现金增利货币市场基金的基金经理。自2020年3月10日至2020年7月15日，担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月8日起至2025年3月24日，担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月19日起，担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月25日起至2025年7月11日，担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月20日起至2025年7月11日，担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日至2025年12月5日，担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月10日至2025年12月5日，担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月24日起，担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任华商安元债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李丹 2017/01/25 2019/12/31 2年11月6天 -5.95

华商元亨灵活配置混合A华商元亨灵活配置混合C基金总份额

华商元亨灵活配置混合A华商元亨灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)299671638543656216
户均持有份额(万)3.713.674.153.76
机构持有比例(%)77.7278.8471.3363.70
个人持有比例(%)22.2821.1628.6736.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 212,163.29 42.16 -- -5.14
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,930.56 0.38 -- -2.37
信息传输、软件和信息技术服务业 44,062.16 8.76 -- 3.50
科学研究和技术服务业 25.42 0.01 -- -1.65
合计 258,184.10 51.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 149.99 8,295.95 1.65% 0.25 6.85
002273 水晶光电 277.57 6,972.56 1.39% 新晋 -3.68
002558 巨人网络 150.33 6,507.79 1.29% -0.03 -2.17
002241 歌尔股份 225.56 6,480.34 1.29% 新晋 -8.09
601689 拓普集团 75.25 5,807.69 1.15% -0.03 0.21
002384 东山精密 61.22 5,182.27 1.03% 新晋 -12.17
002475 立讯精密 88.38 5,012.26 1.00% 新晋 -11.31
300433 蓝思科技 161.10 4,876.50 0.97% 新晋 27.41
003021 兆威机电 36.92 4,584.37 0.91% 新晋 -4.04
300007 汉威科技 85.07 4,559.75 0.91% -0.14 8.33
合计 -- 1,311.39 58,279.48 11.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 82,743.02 16.44 0.75
合计 82,743.02 16.44 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500003 25超长特别国债03 550.00 50360.55 10.01
019785 25国债13 135.10 13591.47 2.70
019773 25国债08 92.90 9383.80 1.86
019766 25国债01 72.00 7280.32 1.45
019792 25国债19 21.20 2126.89 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 55,778.80
本期利润(万元) 4,246.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0435
期末基金资产净值(万元) 293,237.82
期末基金份额净值(元) 3.0101