基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.86 -1.30 -6.53 5.85 1.53 2.99 19.43
基准收益率②% 1.80 -3.89 -2.47 -2.90 -5.47 -12.97 1.29
① — ② 2.06 2.59 -4.06 8.75 7.00 15.96 18.14
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡中原 2019/05/10 4年11月22天 90.56 胡中原，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员；2018年1月转入投资管理部；2018年9月转入固定收益部。2019年3月19日任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月10日任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月5日至2023年3月14日任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月20日至2023年3月14日任华商现金增利货币市场基金基金经理。2020年3月10日任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月8日任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月19日任华商双翼平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年9月25日任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月20日任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月28日任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李丹 2017/01/25 2019/12/31 2年11月6天 -5.95

华商元亨灵活配置混合A华商元亨灵活配置混合C基金总份额

华商元亨灵活配置混合A华商元亨灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)621667391407995
户均持有份额(万)3.766.8129.7642.41
机构持有比例(%)63.7080.6698.8999.49
个人持有比例(%)36.3019.341.110.51

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,247.20 43.49 -- -2.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,635.19 4.99 -- 1.42
住宿和餐饮业 383.11 1.17 -- -0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 4,193.80 12.80 -- 7.95
租赁和商务服务业 225.82 0.69 -- -0.30
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
合计 20,686.70 63.14 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 6.11 924.26 2.82% 1.44 6.54
300308 中际旭创 5.52 864.21 2.64% 1.28 18.89
300502 新易盛 11.13 745.98 2.28% 1.14 28.97
688256 寒武纪 4.14 717.38 2.19% 1.08 -1.30
000988 华工科技 18.77 634.43 1.94% 0.78 -0.58
603019 中科曙光 12.05 575.39 1.76% 新晋 -0.24
002281 光迅科技 13.45 518.11 1.58% 新晋 -2.39
603662 柯力传感 16.07 496.88 1.52% 0.37 -3.25
300570 太辰光 12.38 474.15 1.45% 0.43 3.55
300660 江苏雷利 16.62 454.13 1.39% 0.33 2.38
合计 -- 116.24 6,404.92 19.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,095.63 18.61 -12.08
其中：政策性金融债 6,095.63 18.61 -9.30
合计 6,095.63 18.61 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 30.00 3045.10 9.29
09230304 23进出清发04 20.00 2027.30 6.19
230203 23国开03 10.00 1023.24 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 163.70
本期利润(万元) 854.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0413
期末基金资产净值(万元) 30,730.74
期末基金份额净值(元) 1.5459