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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:1263/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鸿 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,894.08 | 6,630.31 | 273.56 | -285.24 |
| 本期利润(万元) | 5,998.29 | 7,892.53 | 11,627.79 | -565.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0757 | 0.1655 | 0.4107 | -0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 170,379.35 | 96,271.90 | 76,084.30 | 27,506.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7481 | 1.5991 | 1.664 | 1.5178 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,782.33 | -121.54 | 2,437.39 | 3,405.49 |
| 本期利润(万元) | 19,809.24 | 288.92 | 167.97 | 5,991.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6834 | 0.0146 | 0.0043 | 0.1532 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 29.69 | 1.97 | 1.53 | 10.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2846 | 0.4413 | 0.4487 | 0.4784 |
| 期末基金资产净值(万元) | 96,271.90 | 27,506.66 | 34,749.88 | 74,035.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5991 | 1.5178 | 1.4885 | 1.6135 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 99.07 | 56.52 | 53.50 | 66.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 272,458.52 | 17,072.59 | 48,162.41 | 28,617.56 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 72,166.74 | 7,525.33 | 53,852.99 | 30,276.39 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 357,314,678.50 | 2,209,740.30 | 6,264,030.76 | 62,113,106.38 |
| 利息收入 | 1,115,145.90 | 546,611.66 | 3,126,501.29 | 1,989,115.72 |
| 其中：存款利息收入 | 264,254.23 | 60,567.37 | 284,615.03 | 162,181.98 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 850,891.67 | 486,044.29 | 2,841,886.26 | 1,826,933.74 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 151,251,968.38 | -1,636,725.57 | 24,148,792.86 | 33,759,823.50 |
| 其中：股票投资收益 | 141,667,213.05 | -5,279,218.09 | 18,096,062.01 | 31,363,074.14 |
| 债券投资收益 | 3,511,363.31 | 2,163,884.87 | 4,767,009.24 | 1,465,517.77 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,073,392.02 | 1,478,607.65 | 1,285,721.61 | 931,231.59 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 202,659,402.47 | 2,864,182.35 | -22,265,101.17 | 25,863,985.36 |
| 其他收入 | 2,288,161.75 | 435,671.86 | 1,253,837.78 | 500,181.80 |
| 费用合计 | 7,865,647.22 | 1,320,014.83 | 4,473,580.65 | 2,194,242.03 |
| 管理人报酬 | 5,081,393.83 | 983,258.47 | 3,620,047.03 | 1,782,180.21 |
| 托管费 | 846,899.03 | 163,876.45 | 603,341.08 | 297,030.01 |
| 销售服务费 | 1,505,095.02 | 63,131.22 | 15,901.08 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 205,059.34 | 645.55 | 1,883.42 | 1,883.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 205,059.34 | 645.55 | 1,883.42 | 1,883.42 |
| 其他费用合计 | 227,200.00 | 109,103.14 | 226,200.00 | 112,819.55 |
| 利润总额 | 349,449,031.28 | 889,725.47 | 1,790,450.11 | 59,918,864.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 52,761,019.46 | 5,565,918.25 | 6,600,989.23 | 12,556,414.54 |
| 交易性金融资产 | 2,636,459,940.16 | 287,087,162.06 | 255,601,177.63 | 508,754,598.55 |
| 其中：股票投资 | 2,472,337,205.35 | 215,535,338.10 | 121,756,600.93 | 223,019,263.76 |
| 债券投资 | 164,122,734.81 | 71,551,823.96 | 133,844,576.70 | 285,735,334.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,714,320,591.34 | 371,717,833.19 | 374,731,353.18 | 771,051,503.36 |
| 负债合计 | 109,423,455.13 | 1,665,108.32 | 8,415,609.24 | 740,352,820.51 |
| 所有者权益合计 | 2,604,897,136.21 | 370,052,724.87 | 366,315,743.94 | 740,352,820.51 |
